广济药业000952现金流量表 |
4703 ℃ |
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当前股价：6.24，市值：22
亿，动态市盈率PE：-9.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-201.24%。 其中，历史营业增长率：7.13%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75090.2 | 78822.1 | 70204.94 | 67380.42 | 66164.6 | 78841.14 | 71898.53 | 63497.44 | 44364.56 | 22032.77 |
| 收到的税费返还(万) | 2478.55 | 3530.48 | 1861.64 | 1119.36 | 1448.2 | 776.42 | 1833.23 | 1115.33 | 1819.64 | 1744.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2685.67 | 3625.87 | 3888.88 | 3920.25 | 4812.15 | 2752.21 | 2662.42 | 2589.08 | 7981.32 | 25784.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 80254.42 | 85978.46 | 75955.46 | 72420.03 | 72424.96 | 82369.76 | 76394.18 | 67201.85 | 54165.52 | 49561.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66584.32 | 57765.71 | 43080.51 | 37209.93 | 28792.78 | 25282.07 | 27448.68 | 26289.98 | 29535.05 | 12885.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14429.97 | 12763.31 | 12010.68 | 11908.06 | 12635.37 | 11624.09 | 11309.99 | 9711.5 | 10916.4 | 8888.29 |
| 支付的各项税费(万) | 4531.77 | 4421.95 | 5614.76 | 3134.67 | 5829.19 | 10669.15 | 7784.83 | 4832.3 | 2247.09 | 3484.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9604.71 | 6519.53 | 7658.78 | 8229.21 | 10747.58 | 11650.58 | 11967.86 | 9660.59 | 14801.57 | 31771.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 95150.78 | 81470.5 | 68364.73 | 60481.87 | 58004.91 | 59225.88 | 58511.35 | 50494.37 | 57500.1 | 57030.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -14896.36 | 4507.96 | 7590.73 | 11938.15 | 14420.05 | 23143.88 | 17882.82 | 16707.48 | -3334.58 | -7469.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 9000 | 6000 | 77000 | - | - | - | 220 | - | 3800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 196.55 | 176.14 | 349.83 | 12 | 20 | 24 | 31 | 35 | 44.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.33 | 0.23 | 74.4 | 20.59 | 14.69 | 10.77 | - | 135.07 | 2.35 | 116.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 4136.56 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 1000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35.33 | 9196.78 | 6250.54 | 81506.98 | 26.69 | 30.77 | 124 | 386.07 | 37.35 | 4961.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 56613.46 | 20370.56 | 9660.64 | 9789.25 | 11975.82 | 7652.82 | 8090.9 | 11294.5 | 10993.76 | 9462.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1000 | 8000 | 83000 | - | - | - | - | 1000 | 3400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56613.46 | 21370.56 | 17660.64 | 92789.25 | 11975.82 | 7652.82 | 8090.9 | 11294.5 | 11993.76 | 12862.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56578.13 | -12173.78 | -11410.1 | -11282.27 | -11949.13 | -7622.05 | -7966.9 | -10908.43 | -11956.41 | -7901.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5200 | 3967.98 | - | 36400 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5200 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 76960 | 65200 | 38865.15 | 45536.3 | 63163.18 | 51113.52 | 50288.03 | 14500 | 22271.37 | 58135.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 47100 | 8798.23 | - | 3999.95 | - | 285.71 | - | - | 27500 | 4500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 129260 | 77966.21 | 38865.15 | 85936.25 | 63163.18 | 51399.24 | 50288.03 | 14500 | 49771.37 | 62635.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50719 | 41544 | 39953.62 | 68006.14 | 56391.16 | 49568.58 | 47600 | 14800 | 27272.22 | 35710.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3156.22 | 4024.06 | 3565.19 | 5647.47 | 2933.95 | 5092.05 | 3183.26 | 3551.87 | 3607.05 | 2124.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 695.94 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5276.17 | 2303.95 | 23.73 | 1968.8 | 5517.97 | 8980.21 | 6284.31 | 5734.92 | 7399.81 | 677.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59151.39 | 47872.01 | 43542.54 | 75622.41 | 64843.07 | 63640.83 | 57067.57 | 24086.79 | 38279.07 | 38512.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 70108.61 | 30094.2 | -4677.39 | 10313.84 | -1679.89 | -12241.59 | -6779.54 | -9586.79 | 11492.3 | 24123.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 12.03 | 142.6 | -149.83 | -381.15 | 218.99 | -8.45 | 279.13 | 12.79 | 23.42 | 1.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1353.85 | 22570.98 | -8646.59 | 10588.56 | 1010.02 | 3271.79 | 3415.51 | -3774.95 | -3775.28 | 8754.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42878.21 | 20307.23 | 28953.82 | 18365.26 | 17355.24 | 14083.45 | 10667.95 | 14442.89 | 18218.17 | 9463.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41524.35 | 42878.21 | 20307.23 | 28953.82 | 18365.26 | 17355.24 | 14083.45 | 10667.95 | 14442.89 | 18218.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -15241.42 | 4771.66 | 10580.82 | 7029.95 | 8318.36 | 17340.99 | 10605.54 | 14531.69 | 1841.57 | -22959.29 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1429.2 | 1213.36 | 114.11 | 521.42 | 451.33 | 443.59 | 3627.91 | 921.64 | 1053.75 | 9021.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11388.88 | 9334.47 | 8653.48 | 8590.31 | 7634.57 | 7791.24 | 7748.69 | 6711.14 | 4720.83 | 6167.04 |
| 无形资产摊销(万) | 485.74 | 410.7 | 433.3 | 454.04 | 493.71 | 490.67 | 504.56 | 599.05 | 723.9 | 652.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 77.46 | 0.94 | 11.56 | 23.98 | 33.78 | 22.02 | 34.21 | 21.6 | 19.74 | 6.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -25.33 | 430.68 | -54.38 | -18.16 | -143.69 | -11.18 | -43.28 | 211.25 | - | 213.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.03 | 14.32 | 1.14 | 46.38 | 20.72 | - | - | - | 2046.76 | - |
| 财务费用(万) | 4490.52 | 1677.36 | 1820.67 | 3576.46 | 3511.53 | 3168.2 | 3130.76 | 3626.75 | 3431.18 | 1875.01 |
| 投资损失(万) | 924.2 | -630.28 | -1872.26 | -3216.99 | 406.58 | 221.16 | 121.07 | -4.23 | 11.72 | -36.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1184.89 | -198.54 | -305.19 | -414.6 | 96.86 | 288.7 | -2149.77 | - | - | 653.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -22.59 | -33.45 | 33.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10018.34 | -6433.36 | -434.55 | -2684.14 | -4300.2 | 314.19 | 1087.98 | -1152.46 | 4818.21 | -553.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5305.6 | -10206.43 | -6692.52 | 47586.21 | 264.17 | -1653.36 | 1208.69 | -1892.56 | -2930.61 | 7946.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4486.99 | 2987.5 | -4737.9 | -49573.19 | -2255.27 | -5272.33 | -7993.53 | -6866.39 | -19071.63 | -10456.49 |
| 其他(万) | 90.6 | 1083.13 | - | 16.48 | -112.4 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -14896.36 | 4507.96 | 7590.73 | 11938.15 | 14420.05 | 23143.88 | 17882.82 | 16707.48 | -3334.58 | -7469.37 |
| 现金的期末余额(万) | 41524.35 | 42878.21 | 20307.23 | 28953.82 | 18365.26 | 17355.24 | 14083.45 | 10667.95 | 14442.89 | 18218.17 |
| 现金的期初余额(万) | 42878.21 | 20307.23 | 28953.82 | 18365.26 | 17355.24 | 14083.45 | 10667.95 | 14442.89 | 18218.17 | 9463.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1353.85 | 22570.98 | -8646.59 | 10588.56 | 1010.02 | 3271.79 | 3415.51 | -3774.95 | -3775.28 | 8754.24 |