长源电力000966现金流量表 |
4832 ℃ |
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当前股价：4.82，市值：168
亿，动态市盈率PE：27.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：88.82%。 其中，历史营业增长率：12.73%，净利增长率：6.6%； 未来三年预估净利增长率：68.54% （24E:181.24%, 25E:31.51%, 26E:29.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1673958.03 | 1642089.6 | 1374683.27 | 624786.71 | 818179.35 | 724190.48 | 609904.07 | 603461.33 | 681878.26 | 829507.04 |
| 收到的税费返还(万) | 33582.93 | 18251.39 | - | - | - | - | 271.6 | 384.05 | 495.42 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 30668.41 | 44583.42 | 153314.15 | 56045.58 | 93924.28 | 87524.63 | 62719.45 | 49831.71 | 59734.41 | 23315.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1738209.37 | 1704924.41 | 1527997.42 | 680832.29 | 912103.64 | 811715.1 | 672895.12 | 653677.1 | 742108.09 | 852822.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1228092.07 | 1333535.52 | 1118881.83 | 424121 | 518116.3 | 528853.55 | 472088.29 | 379979.85 | 278627.84 | 471019.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 155614.99 | 146265.72 | 138671.18 | 77486.23 | 74470.25 | 67752.58 | 64730.62 | 64868.29 | 62331.67 | 54859.49 |
| 支付的各项税费(万) | 76790.49 | 65385.33 | 75699.51 | 53346.78 | 63621.58 | 26820.24 | 37499.69 | 91674.16 | 86502.35 | 69798.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42964.13 | 92135.47 | 129164.88 | 68102.38 | 90619.65 | 97814.95 | 41134.7 | 41069.63 | 38297.02 | 48624.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1503461.68 | 1637322.04 | 1462417.4 | 623056.39 | 746827.78 | 721241.31 | 615453.3 | 577591.94 | 465758.87 | 644303.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 234747.7 | 67602.36 | 65580.01 | 57775.9 | 165275.86 | 90473.79 | 57441.82 | 76085.16 | 276349.21 | 208519.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 66532.3 | 1388.82 | - | - | - | - | - | 2105 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2134.9 | 11903.74 | 14330.31 | 13788.57 | 9682.72 | - | 5691 | 4740 | 8042.68 | 5492.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3873.66 | 2120.33 | 2367.88 | 44.16 | 84.71 | 176.68 | 17.91 | 150.27 | 5.7 | 166.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 31.26 | - | - | 696.59 | 312.79 | 430 | 220 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6008.56 | 80556.38 | 18087.01 | 13863.98 | 9767.43 | 176.68 | 6405.5 | 5203.06 | 10583.38 | 5878.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 690081.86 | 832725.31 | 173688.88 | 69982.32 | 58040.99 | 49927.18 | 44822.47 | 46249.09 | 32334.72 | 39546.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 92257.7 | - | - | - | 3300 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.4 | 11.16 | - | 5.43 | - | - | 129.59 | - | 61.86 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 690081.86 | 832725.71 | 265957.74 | 69982.32 | 58046.41 | 49927.18 | 48122.47 | 46378.69 | 32334.72 | 39607.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -684073.3 | -752169.33 | -247870.74 | -56118.33 | -48278.98 | -49750.49 | -41716.97 | -41175.63 | -21751.34 | -33729.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5949.5 | 16903.03 | 118867.92 | - | - | - | - | - | - | 109.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5949.5 | 16903.03 | - | - | - | - | - | - | - | 109.68 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2044571.63 | 2048959.38 | 1497727.51 | 576648.36 | 510012.6 | 546357 | 544788.28 | 596160.36 | 577076.32 | 592485.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | 36.34 | 166 | 719.58 | 2790 | - | 0.01 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2050621.13 | 2065898.75 | 1616761.43 | 577367.94 | 512802.6 | 546357 | 544788.29 | 596160.36 | 577076.32 | 592595.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1501106.86 | 1416101.05 | 1285490.85 | 549253.98 | 597788.2 | 566077.96 | 516487.1 | 600097.48 | 791467.46 | 675780.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 58405.74 | 36799.29 | 54906.28 | 33353.64 | 26567.34 | 21887.12 | 29325.83 | 37224.37 | 36254.95 | 43824.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 440.74 | 1922.68 | 1440.91 | 132.66 | 148.5 | 4565.11 | 2995.95 | 1617.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9594.05 | 8087.19 | 2210.11 | 8 | 161 | 6197.83 | 268.67 | 123.22 | 82.15 | 49963.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1569106.66 | 1460987.53 | 1342607.24 | 582615.62 | 624516.55 | 594162.91 | 546081.6 | 637445.07 | 827804.56 | 769568.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 481514.48 | 604911.22 | 274154.19 | -5247.67 | -111713.94 | -47805.9 | -1293.31 | -41284.71 | -250728.23 | -176973.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 32188.87 | -79655.75 | 91863.47 | -3590.11 | 5282.93 | -7082.6 | 14431.54 | -6375.18 | 3869.64 | -2182.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28512.74 | 108168.5 | 16305.03 | 15263.49 | 9980.56 | 17063.16 | 2631.62 | 9006.8 | 5137.16 | 7319.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60701.61 | 28512.74 | 108168.5 | 11673.38 | 15263.49 | 9980.56 | 17063.16 | 2631.62 | 9006.8 | 5137.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36899.53 | 11924.11 | -3292.8 | 35551.01 | 59126.08 | 21563.57 | -12173.78 | 39698.04 | 95252.26 | 78921.79 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12060.1 | 4004.58 | 1404.01 | 2138.77 | 1688.95 | 2369.44 | 1180.8 | 9118.25 | 40724.18 | 12077.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 137274.15 | 106701.64 | 106428.12 | 1025.63 | 56606.17 | 61455.39 | 58356.17 | 59815.76 | 59058.36 | 58039.01 |
| 无形资产摊销(万) | 1282.77 | 1466.42 | 1426.73 | 787.36 | 765.72 | 757.11 | 486.76 | 339.87 | 304.7 | 300.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4375.64 | 231.43 | 227.24 | 68.59 | 68.1 | 165 | - | - | - | 50.96 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 711.94 | -5010.2 | -2486.84 | -15.49 | 126.26 | -120.24 | 158.77 | -90.2 | 2.28 | 3105.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 317.31 | -450.38 | 24.42 | - | -21.2 | 555 | 6173.84 | - | 26.82 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 41416.33 | 32444.44 | 34129.96 | 14825.78 | 19413.38 | 22079.76 | 19466.32 | 18635.73 | 31622.48 | 40007.92 |
| 投资损失(万) | -4808.97 | -3252.07 | -26880.25 | -13683.7 | 562.62 | -5402.94 | -5080.7 | -4109.79 | -4986.09 | -5589.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3937.09 | 114.68 | -9489.16 | -88.55 | -504.87 | 288.84 | -631.93 | 100.08 | 988.33 | -1860.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1891.34 | 228.41 | 439.06 | 77.66 | 0.67 | -42.27 | -80.84 | -80.84 | -5578.5 | -49.01 |
| 存货的减少(万) | -15952.64 | 28211.73 | -61098.73 | 12706.71 | 10677.68 | -8440.83 | -3572.86 | 7808.46 | 25131.52 | -6512.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6875.67 | -24870.54 | -122449.64 | -15309.26 | -28124.85 | -25210.69 | -247.61 | -17086.35 | -19556.87 | 58773.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23565.05 | -85177.9 | 145177.83 | -41007.58 | 44891.17 | 20456.66 | -6593.13 | -38063.85 | 53359.73 | -28745 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 234747.7 | 67602.36 | 65580.01 | 57775.9 | 165275.86 | 90473.79 | 57441.82 | 76085.16 | 276349.21 | 208519.84 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 60701.61 | 28512.74 | 108168.5 | 11673.38 | 15263.49 | 9980.56 | 17063.16 | 2631.62 | 9006.8 | 5137.16 |
| 现金的期初余额(万) | 28512.74 | 108168.5 | 16305.03 | 15263.49 | 9980.56 | 17063.16 | 2631.62 | 9006.8 | 5137.16 | 7319.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 32188.87 | -79655.75 | 91863.47 | -3590.11 | 5282.93 | -7082.6 | 14431.54 | -6375.18 | 3869.64 | -2182.5 |