和泰机电001225现金流量表 |
831 ℃ |
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当前股价：35.45，市值：23
亿，动态市盈率PE：32.74，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.67%，净利增长率：13.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 22803 | 23544.06 | 31964.77 | 31240.59 | 29787.86 | 24843.01 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 750.33 | 85.21 | - | - | - | 6.58 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6426.61 | 8558.65 | 4638.53 | 1978.04 | 3175.52 | 675.31 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 29979.94 | 32187.91 | 36603.3 | 33218.62 | 32963.38 | 25524.89 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5324.92 | 2008.61 | 7556.14 | 9175.04 | 8988.78 | 10552.57 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4701.49 | 5345.71 | 5496.67 | 4629.52 | 4364.11 | 4047.41 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5747.05 | 5494.33 | 6834.14 | 4630.42 | 2592.09 | 3068.54 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4651.33 | 4268.69 | 3443.59 | 2595.52 | 3348.57 | 2044.02 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 20424.79 | 17117.34 | 23330.54 | 21030.49 | 19293.55 | 19712.53 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9555.15 | 15070.57 | 13272.75 | 12188.13 | 13669.83 | 5812.36 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 53900 | 98780 | 54140 | 74957.91 | 23942.13 | 17067.27 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 485.1 | 827.86 | 545.54 | 1091.24 | 309.96 | 107.74 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.55 | 182 | 3664.33 | 0.04 | 3563.41 | 6.45 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 299.51 | - | 7472.01 | - | - | 700 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54686.15 | 99789.86 | 65821.88 | 76049.18 | 27815.49 | 17881.45 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6632.95 | 4115.21 | 4288.49 | 715.57 | 535.57 | 745.12 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 53900 | 98780 | 54140 | 56592.45 | 35963.98 | 19280.63 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4200 | - | - | 2500 | - | 700 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64732.95 | 102895.21 | 58428.49 | 59808.02 | 36499.55 | 20725.75 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10046.8 | -3105.35 | 7393.39 | 16241.16 | -8684.06 | -2844.3 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 75676.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 110 | 1000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1306.95 | 368 | 175.43 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 75676.79 | - | - | 1306.95 | 478 | 1175.43 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 1110 | 2000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8083.35 | 4850 | 3492 | 9056.56 | 4446.07 | 1135.11 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6839.91 | 45.52 | - | 1265.14 | 477.54 | 202.7 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14923.26 | 4895.52 | 3492 | 10321.7 | 6033.61 | 3337.81 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 60753.53 | -4895.52 | -3492 | -9014.75 | -5555.61 | -2162.38 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 142.27 | 480.59 | -117.92 | -207.22 | 48.91 | 64.46 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 60404.14 | 7550.3 | 17056.23 | 19207.32 | -520.93 | 870.14 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45987.16 | 38436.87 | 21380.64 | 2173.32 | 2694.25 | 1824.11 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 106391.3 | 45987.16 | 38436.87 | 21380.64 | 2173.32 | 2694.25 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11385.92 | 22102.99 | 20623.5 | 11128.6 | 10477.98 | 6078.85 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 234.56 | 63.49 | 174.83 | 38.14 | -64.14 | 129.61 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 995.77 | 1000.66 | 1055.69 | 1111.02 | 1125.93 | 1157.71 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 195.49 | 75.6 | 84.15 | 83.74 | 89.98 | 99.22 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 166.83 | 88.28 | 33.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.43 | -4082.02 | -2871.77 | - | -1885.8 | -0.17 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 18.95 | 0.23 | 0.4 | 0.36 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -434.3 | -480.59 | 117.92 | 207.22 | -40.86 | 56.12 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -485.1 | -827.86 | -545.54 | -1088.78 | -309.96 | -107.74 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -36.22 | 77.4 | -35.94 | 2.91 | 46.63 | -75.31 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 62.29 | -0.72 | -0.72 | -0.73 | -169.03 | 12.1 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1282.03 | 644.19 | -4787.39 | -1731 | -865.83 | -2990.75 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -234.32 | -79.72 | 2077.26 | -1905.62 | -177.67 | -1249.46 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3656.01 | -3696.27 | -2759.47 | 4231.92 | 4292.59 | 2566.34 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 38.98 | 162.82 | 106.91 | 115.41 | 1144.55 | 135.83 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9555.15 | 15070.57 | 13272.75 | 12188.13 | 13669.83 | 5812.36 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 106391.3 | 45987.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 45987.16 | 38436.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 60404.14 | 7550.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |