广合科技001389现金流量表 |
501 ℃ |
|
当前股价：51.84，市值：220
亿，动态市盈率PE：35.71，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.73%，净利增长率：52.47%； 未来三年预估净利增长率：35.78% （24E:65.43%, 25E:24.05%, 26E:21.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 247244.75 | 248455.91 | 177461.8 | 160841.61 | 128787 | 96206.1 | 52582.61 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 11654.97 | 17610.1 | 17590.03 | 10090.99 | 7175.6 | 5402.7 | 2954.93 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3123.53 | 8142.2 | 5662.39 | 6004.62 | 2733.73 | 3567.33 | 2576.96 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 262023.25 | 274208.21 | 200714.22 | 176937.21 | 138696.33 | 105176.13 | 58114.49 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 155703.22 | 182252.4 | 139476.02 | 112216.79 | 85631.88 | 62723.45 | 42584.94 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37610.62 | 36245.46 | 31170.57 | 23763.65 | 20862.67 | 15143.75 | 9341.42 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6722.79 | 4555.54 | 1372.09 | 1903.65 | 832.81 | 967.72 | 380.45 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9235.3 | 8068.18 | 6752.2 | 5697.98 | 5754.47 | 4525.58 | 2138.39 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 209271.93 | 231121.58 | 178770.88 | 143582.07 | 113081.84 | 83360.51 | 54445.2 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52751.32 | 43086.62 | 21943.34 | 33355.15 | 25614.5 | 21815.62 | 3669.29 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 300 | 7650 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 652.85 | 751.7 | 78.69 | 113.27 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 170.9 | 74.04 | 227.26 | 203.79 | 72.06 | 108.5 | 12.78 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 170.9 | 74.04 | 880.11 | 1255.48 | 7800.75 | 221.77 | 12.78 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40406.65 | 45627.63 | 48849.51 | 44410.7 | 31800.33 | 11504.15 | 3344.38 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 300 | 7650 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2250.6 | - | - | - | 680.38 | 358.37 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42657.25 | 45627.63 | 48849.51 | 44410.7 | 32780.71 | 19512.52 | 3344.38 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42486.35 | -45553.6 | -47969.4 | -43155.22 | -24979.96 | -19290.75 | -3331.6 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 21450 | 3123 | - | 18602.51 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 32036.94 | 42399.13 | 28720.86 | 20607.98 | 7752.89 | 25771.5 | 9825.43 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 23447.21 | 36647.72 | 18746.49 | 14970.07 | 7620.36 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55484.15 | 79046.85 | 68917.35 | 38701.05 | 15373.25 | 44374.01 | 9825.43 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24682.43 | 27217.82 | 23438.51 | 7925.33 | 11202.46 | 31905.21 | 7583.64 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1429.98 | 1244.52 | 441.16 | 508.44 | 608.66 | 128.81 | 105.82 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 25058.55 | 39983.27 | 20625.62 | 18128.55 | 9107.35 | 1566.1 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51170.95 | 68445.61 | 44505.28 | 26562.32 | 20918.47 | 33600.12 | 7689.46 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4313.2 | 10601.25 | 24412.07 | 12138.73 | -5545.21 | 10773.89 | 2135.97 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 337.48 | 1176.77 | -640.22 | -822.66 | 50.27 | 167.3 | -49.11 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14915.65 | 9311.04 | -2254.21 | 1516 | -4860.41 | 13466.07 | 2424.55 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20004.7 | 10693.66 | 12947.87 | 11431.88 | 16292.28 | 2826.22 | 401.66 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34920.35 | 20004.7 | 10693.66 | 12947.87 | 11431.88 | 16292.28 | 2826.22 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41468.57 | 27965.13 | 10109.13 | 15553.34 | 10506.05 | 6619.1 | 3301.01 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3405.96 | 8358.15 | 4760.32 | 1059.82 | 809.82 | 744.64 | 1054.06 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14231.57 | 11976.06 | 7755.96 | 4911.72 | 3831.71 | 2420.55 | 1296.01 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1158.23 | 918.55 | 443.12 | 109.25 | 95.11 | 84.6 | 26.19 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 205.41 | 201.62 | 195.39 | 121.34 | 69.44 | 41.69 | 180.47 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 58.2 | -0.58 | -57.35 | -63.19 | 305 | 528.07 | 12.21 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 138.28 | 109.72 | 22.21 | 5.68 | 209.8 | 126.63 | 475.29 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4153.74 | 2115.99 | -534.58 | -1068.8 | 890.94 | -94.67 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -705.67 | -2022.31 | 980.52 | 1448.05 | 291.36 | 1045.09 | 840.61 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | 244.6 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 496.59 | -1716.52 | -2260.17 | -685.72 | -52.02 | 250.74 | 911.79 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 135.17 | 1662.26 | 975.03 | 2387.32 | 929.07 | 803.47 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7466.1 | 2350.44 | -30144.24 | -5104.57 | -204.88 | -10321.15 | -3421.16 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23749.8 | 2276.83 | -33913.03 | -2693.77 | -2418.38 | -3071.36 | -16699.85 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16153.06 | -12837.3 | 60586.6 | 16724.4 | 9457.07 | 20913.99 | 15161.06 | - | - | - |
| 其他(万) | 655.4 | 739.17 | 713.13 | 638.57 | 518.62 | 1479.64 | 531.59 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52751.32 | 43086.62 | 21943.34 | 33355.15 | 25614.5 | 21815.62 | 3669.29 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 34920.35 | 20004.7 | 10693.66 | 12947.87 | - | 16292.28 | 2826.22 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20004.7 | 10693.66 | 12947.87 | 11431.88 | - | 2826.22 | 401.66 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14915.65 | 9311.04 | -2254.21 | 1516 | - | 13466.07 | 2424.55 | - | - | - |