豫能控股001896现金流量表 |
5329 ℃ |
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当前股价：4.66，市值：71
亿，动态市盈率PE：-108.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-231.45%。 其中，历史营业增长率：13%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1357986.27 | 1534712.78 | 1393704.61 | 839454.09 | 811922.51 | 893187.53 | 806581.66 | 533083.97 | 347204.21 | 346614.26 |
| 收到的税费返还(万) | 9890 | 82600.21 | 7019.57 | 4052.83 | 1361.47 | 1157.08 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 39597.71 | 28600.18 | 24767.69 | 22683.12 | 32322.55 | 18567.45 | 18002.87 | 5163.01 | 12073.74 | 3336.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1407513.8 | 1646081.33 | 1425672.7 | 866973.12 | 847650.92 | 921328.5 | 826314.65 | 538246.98 | 359277.96 | 349950.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1184458.32 | 1526563.82 | 1313622.94 | 634894.58 | 589386.29 | 719967.22 | 634238.13 | 360099.96 | 149871.29 | 175214.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 74641.41 | 73345.45 | 71622.16 | 47240.19 | 49891.93 | 51541.47 | 47650.19 | 30040.13 | 23852.63 | 13397.98 |
| 支付的各项税费(万) | 39965.92 | 30648.7 | 38334.82 | 48664.93 | 32466.07 | 27286.74 | 18919.37 | 52843.74 | 45106.03 | 40258.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33113.46 | 18866.92 | 24989.27 | 15961.26 | 18350.15 | 16443.52 | 21069.7 | 18650.89 | 12274.4 | 8429.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1332179.11 | 1649424.89 | 1448569.19 | 746760.96 | 690094.43 | 815238.95 | 769519.78 | 461634.72 | 231104.35 | 237300.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 75334.69 | -3343.56 | -22896.49 | 120212.17 | 157556.49 | 106089.55 | 56794.87 | 76612.26 | 128173.61 | 112650.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1174.27 | 515.94 | 350.03 | 360 | 1582.77 | 4978.95 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1827.4 | 259.87 | 1335.06 | 100.33 | 5.08 | 4412.78 | 4592.29 | 3575.67 | 1.68 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 485.54 | 1642.3 | 8547.26 | 78.36 | 1460.77 | 94.94 | 13349.92 | 4456.89 | 3013.18 | 2399.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3487.2 | 2418.11 | 10232.35 | 538.69 | 3848.62 | 9486.68 | 17942.21 | 8032.56 | 3014.86 | 2399.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 211203.68 | 189956.46 | 152769.59 | 133469.24 | 90828.49 | 114931.35 | 125242.56 | 110393.62 | 287765.23 | 292696.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 48154.5 | 3900 | 400 | 1000 | 700 | 3273.98 | 65691.37 | 105 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 18768.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 95.67 | 5063.2 | 59.85 | 375.08 | 691.62 | 1755.96 | 6507.91 | 5917.29 | 4739.49 | 20114.75 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 278222.64 | 198919.66 | 153229.44 | 134844.32 | 92220.11 | 119961.3 | 197441.84 | 116415.91 | 292504.72 | 312810.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -274735.43 | -196501.55 | -142997.09 | -134305.64 | -88371.49 | -110474.62 | -179499.64 | -108383.34 | -289489.86 | -310411.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 40 | 82454.42 | 490 | - | - | - | 67446.36 | 2420 | 8175.8 | 205977.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2420 | - | 1026 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1251044.05 | 985004.2 | 711460.05 | 528736.03 | 443125.53 | 558079.79 | 621696.84 | 221126.08 | 245710.5 | 667729 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30000 | 73794.97 | 122000 | 227431.96 | 72693 | 78399.51 | 19802 | 5610 | - | 63753 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1281084.05 | 1141253.6 | 833950.05 | 756168 | 515818.53 | 636479.3 | 708945.19 | 229156.08 | 253886.3 | 937459.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1019997.86 | 600517.77 | 504678.64 | 570024.3 | 441635.64 | 543312.4 | 483434.08 | 184590.5 | 178555 | 473600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 72534.34 | 68886.13 | 55805.1 | 44001.95 | 54810.85 | 50220.8 | 42020.08 | 31869.95 | 34383.79 | 30708.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 159122.68 | 150670.07 | 78425.9 | 64879.81 | 92435.36 | 55347.45 | 14034.34 | - | 66217.11 | 34027.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1251654.88 | 820073.97 | 638909.64 | 678906.07 | 588881.85 | 648880.65 | 539488.5 | 216460.45 | 279155.9 | 538335.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 29429.18 | 321179.63 | 195040.41 | 77261.93 | -73063.32 | -12401.35 | 169456.69 | 12695.62 | -25269.6 | 399124.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -169971.56 | 121334.53 | 29146.83 | 63168.46 | -3878.32 | -16786.43 | 46751.93 | -19075.46 | -186585.86 | 201364.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 275722.18 | 154387.66 | 125240.83 | 43672.4 | 46116.67 | 62903.1 | 16151.17 | 30974.98 | 217560.84 | 16196.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 105750.62 | 275722.18 | 154387.66 | 106840.86 | 42238.36 | 46116.67 | 62903.1 | 11899.52 | 30974.98 | 217560.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -60044.87 | -237394.53 | -230064.59 | 35018.65 | 8147.98 | -87229.69 | 2616.2 | 48443.66 | 62466.99 | 47113.24 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 830.09 | 16448.97 | 12374.97 | -82.34 | 4581.73 | 10415.37 | 680.6 | 2165.45 | 8883.4 | 5388.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 133442.45 | 131322.49 | 120604.66 | 88503.15 | 98963.14 | 105443.44 | 104332.89 | 70317.9 | 48068.97 | 31326.17 |
| 无形资产摊销(万) | 4421.53 | 3720.21 | 3573.37 | 1841.34 | 1497.33 | 1413 | 1235.51 | 868.68 | 583.23 | 429.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 31.04 | 25.74 | 241.97 | 12.67 | 18.85 | 7.65 | 21.83 | 9.43 | 8777.46 | 24.11 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -162.96 | -240.47 | -11.28 | -48.34 | 11.51 | 1.18 | -332.67 | -53.58 | 118.14 | 248.91 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 0.23 | 394.45 | - | - | - | 1.25 |
| 财务费用(万) | 81926.49 | 85484.25 | 71307.98 | 36351.66 | 40424.36 | 40481 | 37035.68 | 31960.1 | 23196.54 | 15295.05 |
| 投资损失(万) | -1550.2 | 6755.46 | 10608.09 | 2992.84 | -1683.6 | 4466.74 | -4015.73 | 16.84 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -352.24 | -29245.46 | -22107.65 | 11867.15 | 2082.42 | -17104.24 | -3714.64 | 322.28 | -934.69 | -3132.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | 336.91 | 32.1 | 1322.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 37248.27 | 3772.37 | -89849.71 | -3965.53 | 18728.95 | -6718.4 | -13598.41 | -14769.31 | 4218.69 | 3100.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -66362.1 | -78286.88 | 48974.69 | -67261.91 | 50766.82 | 31795.65 | -125903.97 | -120219.23 | -19555.65 | 18971.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -45314.52 | 95492.97 | 48820.7 | 13847.19 | -65983.23 | 23729.69 | 57431.28 | 57550.03 | -7649.46 | -6115.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 75334.69 | -3343.56 | -22896.49 | 120212.17 | 157556.49 | 106089.55 | 56794.87 | 76612.26 | 128173.61 | 112650.64 |
| 现金的期末余额(万) | 105750.62 | 275722.18 | 154387.66 | 106840.86 | 42238.36 | 46116.67 | 62903.1 | 11899.52 | 30974.98 | 217560.84 |
| 现金的期初余额(万) | 275722.18 | 154387.66 | 125240.83 | 43672.4 | 46116.67 | 62903.1 | 16151.17 | 30974.98 | 217560.84 | 16196.77 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -169971.56 | 121334.53 | 29146.83 | 63168.46 | -3878.32 | -16786.43 | 46751.93 | -19075.46 | -186585.86 | 201364.08 |