伟星股份002003核心经营数据 |
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当前股价：13.85，市值：162
亿，动态市盈率PE：24.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.41%。 其中，历史营业增长率：15.63%，净利增长率：18.24%； 未来三年预估净利增长率：17.98% （24E:24.33%, 25E:15.30%, 26E:14.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 116927.06 | 103720.56 | 79785.04 | 77585.04 | 75802.04 | 75802.04 | 58309.26 | 44853.28 | 40776.53 | 33980.44 |
| 净资产(万) | 438243.36 | 293212.78 | 273260.16 | 259065.29 | 253643.89 | 246264.42 | 249126.63 | 225874.27 | 186669.08 | 180863.7 |
| 总资产(万) | 602967.96 | 477316.72 | 403903.6 | 340276.41 | 347474.02 | 317276.55 | 303284.92 | 267467.8 | 215311.33 | 213109.39 |
| 营业收入(万) | 390651.61 | 362806.97 | 335567.61 | 249611.63 | 273248.44 | 271156.82 | 262437.29 | 217390.51 | 187371.9 | 184862.89 |
| 营业收入增长率(%) | 7.67 | 8.12 | 34.44 | -8.65 | 0.77 | 3.32 | 20.72 | 16.02 | 1.36 | 4.32 |
| 营业成本(万) | 230793.9 | 221277.77 | 207994.2 | 152670.09 | 168698.28 | 161148.37 | 150528.81 | 124354.28 | 111496.01 | 111538.25 |
| 营业成本增长率(%) | 4.3 | 6.39 | 36.24 | -9.5 | 4.69 | 7.05 | 21.05 | 11.53 | -0.04 | 3.08 |
| 毛利率(%) | 40.92 | 39.01 | 38.02 | 38.84 | 38.26 | 40.57 | 42.64 | 42.8 | 40.49 | 39.66 |
| 三项费用(万) | 77836.1 | 69056.39 | 59949.4 | 53308.55 | 55779.3 | 52748.72 | 59222.24 | 47980.67 | 42822.84 | 40005.7 |
| 费用增长率(%) | 12.71 | 15.19 | 12.46 | -4.43 | 5.75 | -10.93 | 23.43 | 12.04 | 7.04 | 4.06 |
| 费用率(%) | 48.69 | 48.79 | 46.99 | 54.99 | 53.35 | 47.95 | 52.92 | 51.57 | 56.44 | 54.56 |
| 净利润(万) | 55713.96 | 48711.19 | 44537.8 | 39515.09 | 28328.99 | 32689.23 | 40884.15 | 31351.18 | 24844.35 | 23437.99 |
| 净利润增长率(%) | 14.38 | 9.37 | 12.71 | 39.49 | -13.34 | -20.04 | 30.41 | 26.19 | 6 | 10.77 |
| 经营现金流(万) | 68764.19 | 79481.03 | 63443.35 | 60955.88 | 52755.36 | 43193.77 | 51864.39 | 33469.05 | 33895.06 | 33178.75 |
| 现金流增长率(%) | -13.48 | 25.28 | 4.08 | 15.54 | 22.14 | -16.72 | 54.96 | -1.26 | 2.16 | -6.41 |
| 净利润现金比(-) | 1.23 | 1.63 | 1.42 | 1.54 | 1.86 | 1.32 | 1.27 | 1.07 | 1.36 | 1.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.23 | 17.2 | 16.73 | 15.41 | 11.33 | 13.2 | 17.21 | 15.2 | 13.52 | 13.14 |
| 生产资本回报率(%) | 29.53 | 28.28 | 33.55 | 30.24 | 23.14 | 29.07 | 35.81 | 34.98 | 27.52 | 26.7 |
| 资本支出(万) | 67123.71 | 73418.75 | 44965.31 | 32882.64 | 29234.44 | 28482.04 | 37199.06 | 16015.71 | 11611.54 | 11158.44 |
| 折旧和摊销(万) | 23209 | 21495 | 18293 | 17937 | 15617 | 14078 | 13332 | 12845 | 12027 | 11611 |
| 归属股东权益(万) | 434914.09 | 289521.42 | 269273.87 | 251774.84 | 241916.05 | 236652.41 | 239885.31 | 221061.2 | 184426.18 | 178706.97 |
| 股东权益增长率(%) | 50.22 | 7.52 | 6.95 | 4.08 | 2.22 | -1.35 | 8.52 | 19.86 | 3.2 | 3.14 |
| 自由现金流(万) | 11896 | -3035 | 18192 | 24682 | 15447 | 16625 | 12589 | 26377 | 25174 | 24053 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 4.78 | 4.66 | 31.41 |
| 每股股东权益(元) | 3.72 | 2.79 | 3.37 | 3.25 | 3.19 | 3.12 | 4.11 | 4.93 | 4.52 | 5.26 |
| 每股股东收益(元) | 0.48 | 0.47 | 0.56 | 0.51 | 0.38 | 0.41 | 0.63 | 0.66 | 0.61 | 0.69 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBABA | ABABA | ABAAA | ABAAA | ABABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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