海特高新002023核心经营数据 |
4283 ℃ |
当前股价:10.55,市值:78
亿,动态市盈率PE:103.62,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-66.91%。 其中,历史营业增长率:12.54%,净利增长率:3.04%; 未来三年预估净利增长率:51.54% (24E:87.89%, 25E:38.64%, 26E:33.61%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 74086.02 | 75679.1 | 75679.1 | 75679.1 | 75679.1 | 75679.1 | 75679.1 | 75679.1 | 75679.1 | 33698.54 |
净资产(万) | 426763.86 | 420723.19 | 408411.44 | 395327.41 | 400310.16 | 393383.68 | 396723.85 | 413396.13 | 374771.58 | 172129.02 |
总资产(万) | 737830.01 | 703818.8 | 671823.88 | 729953.35 | 707204.68 | 619328.94 | 624622.68 | 592542.31 | 454080.64 | 295201.36 |
营业收入(万) | 105343.86 | 90965.29 | 84082.46 | 96413.31 | 80787.88 | 51562.27 | 42607.55 | 49474.76 | 42852.68 | 50180.15 |
营业收入增长率(%) | 15.81 | 8.19 | -12.79 | 19.34 | 56.68 | 21.02 | -13.88 | 15.45 | -14.6 | 16.32 |
营业成本(万) | 66924.64 | 54373.8 | 53144.3 | 58341.99 | 46975.47 | 29790.19 | 24951.09 | 25511.27 | 18567.64 | 17748.75 |
营业成本增长率(%) | 23.08 | 2.31 | -8.91 | 24.2 | 57.69 | 19.39 | -2.2 | 37.4 | 4.61 | 4.19 |
毛利率(%) | 36.47 | 40.23 | 36.8 | 39.49 | 41.85 | 42.22 | 41.44 | 48.44 | 56.67 | 64.63 |
三项费用(万) | 25489.21 | 25633.39 | 36336.5 | 30883.32 | 31941.23 | 26262.21 | 23941.11 | 20439.23 | 22133.5 | 15873.3 |
费用增长率(%) | -0.56 | -29.46 | 17.66 | -3.31 | 21.62 | 9.7 | 17.13 | -7.65 | 39.44 | 23.19 |
费用率(%) | 66.34 | 70.05 | 117.45 | 81.12 | 94.47 | 120.62 | 135.59 | 85.29 | 91.14 | 48.94 |
净利润(万) | 3697.11 | 219.46 | 69338.27 | 708.74 | 5358.83 | 4403.19 | 1849.33 | 3393.75 | 2497 | 14869.18 |
净利润增长率(%) | 1584.64 | -99.68 | 9683.32 | -86.77 | 21.7 | 138.1 | -45.51 | 35.91 | -83.21 | 24.13 |
经营现金流(万) | 33810.86 | 47803 | 31790.31 | 23520.82 | 30993.25 | 20669.27 | 3353.88 | 5168.39 | -3223.37 | 9651.01 |
现金流增长率(%) | -29.27 | 50.37 | 35.16 | -24.11 | 49.95 | 516.28 | -35.11 | -260.34 | -133.4 | -49.27 |
净利润现金比(-) | 9.15 | 217.82 | 0.46 | 33.19 | 5.78 | 4.69 | 1.81 | 1.52 | -1.29 | 0.65 |
净资产收益率ROE(%) | 0.87 | 0.05 | 17.25 | 0.18 | 1.35 | 1.11 | 0.46 | 0.86 | 0.91 | 8.93 |
生产资本回报率(%) | 2 | 0.48 | 22.96 | 0.58 | 1.82 | 1.57 | 0.74 | 1.82 | 1.39 | 12.89 |
资本支出(万) | 58099.79 | 7414.5 | 42525.11 | 17748.93 | 124702.82 | 34366.11 | 65584.53 | 39972.06 | 55718.32 | 57649.82 |
折旧和摊销(万) | 20639 | 20304 | 23973 | 21579 | 19816 | 13808 | 11733 | 10556 | 9178 | 8108 |
归属股东权益(万) | 425369.19 | 419066.72 | 410241.28 | 354164.43 | 356661.53 | 347524.98 | 348963.89 | 364048.61 | 328777.21 | 166534.68 |
股东权益增长率(%) | 1.5 | 2.15 | 15.83 | -0.7 | 2.63 | -0.41 | -4.14 | 10.73 | 97.42 | 7.82 |
自由现金流(万) | -32777 | 14176 | 55031 | 7000 | -97256 | -14153 | -50415 | -25339 | -42575 | -33745 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -40.48 | 26.17 | 452.74 |
每股股东权益(元) | 5.74 | 5.54 | 5.42 | 4.68 | 4.71 | 4.59 | 4.61 | 4.81 | 4.34 | 4.94 |
每股股东收益(元) | 0.06 | 0.02 | 0.97 | 0.04 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.47 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | BBACB | ACACB | BCBAA | BCACB | ACACB | ACACB | ACACB | ACACB | ACCCB | ABBBA |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
现金流分析 | 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |