航天电器002025现金流量表 |
4209 ℃ |
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当前股价：53.94，市值：246
亿，动态市盈率PE：43.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.87%。 其中，历史营业增长率：24.86%，净利增长率：23.61%； 未来三年预估净利增长率：19.29% （24E:4.79%, 25E:29.50%, 26E:25.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 711854.26 | 589203.72 | 543001.37 | 294373.93 | 261717.95 | 200031.47 | 194185.68 | 159980.15 | 175963.85 | 135019.98 |
| 收到的税费返还(万) | 4181.47 | 1162.97 | 347.87 | 598.34 | 2511.23 | 1810.13 | 576.78 | 451.62 | 722.49 | 3.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4136.66 | 14169.66 | 12986.15 | 7229.37 | 4145.39 | 7961.57 | 3499.45 | 3224.78 | 4566.41 | 4773.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 720172.39 | 604536.36 | 556335.39 | 302201.64 | 268374.57 | 209803.17 | 198261.91 | 163656.55 | 181252.75 | 139796.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 342185.23 | 380702.54 | 303756.16 | 171287.19 | 134838.21 | 111491.2 | 96226.19 | 55716.59 | 75104.28 | 67577.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 125979.64 | 123860.45 | 106987.7 | 86771.86 | 73838.54 | 61257.13 | 49194.53 | 44623.2 | 36101.19 | 31746.87 |
| 支付的各项税费(万) | 42949.92 | 44157.07 | 28788.38 | 10309.28 | 8435.33 | 9056.94 | 7891.94 | 8868.92 | 9522.95 | 7823.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44849.26 | 37951.66 | 33495.99 | 27104.07 | 24727.6 | 15826.72 | 26375.83 | 30331.05 | 19341.62 | 19117.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 555964.05 | 586671.72 | 473028.23 | 295472.4 | 241839.68 | 197631.98 | 179688.5 | 139539.76 | 140070.04 | 126265.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 164208.34 | 17864.64 | 83307.15 | 6729.24 | 26534.89 | 12171.18 | 18573.41 | 24116.79 | 41182.71 | 13531.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 64.46 | - | 68.83 | - | 296.52 | - | 551.92 | 1238.16 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 230.88 | 17.5 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.2 | 66.92 | 19.33 | 7.84 | 9.08 | 11.97 | 3526.48 | 2411.4 | - | 1500 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1713.73 | 1991.06 | 1058.21 | 913.22 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 85.66 | 66.92 | 88.16 | 7.84 | 305.59 | 11.97 | 5792.13 | 5871.49 | 1075.71 | 2413.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 44849.61 | 33623.62 | 57744.57 | 14762.43 | 9763.1 | 10106.68 | 12852.83 | 7150.34 | 6890.18 | 6703.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 650 | 2000 | 1500 | - | 1500 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10735.35 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45499.61 | 35623.62 | 59244.57 | 14762.43 | 11263.1 | 10106.68 | 12852.83 | 17885.69 | 6890.18 | 6703.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45413.95 | -35556.7 | -59156.42 | -14754.6 | -10957.51 | -10094.71 | -7060.71 | -12014.2 | -5814.47 | -4290.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 19356.8 | - | 142243.73 | - | 1677.82 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1677.82 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7000 | - | 430 | 8000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2505.31 | 4346.79 | 18394.69 | - | - | - | 360 | 1124 | 1848.26 | 3600 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28862.11 | 4346.79 | 161068.42 | 8000 | 1677.82 | - | 360 | 1124 | 1848.26 | 3600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3000 | - | 5430 | 3000 | - | - | - | 1700 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19813.32 | 12073.11 | 10246.33 | 7560.44 | 6997.37 | 11641.31 | 11601.9 | 8527.59 | 7215.51 | 7240.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1592.09 | 934.2 | 1069.25 | 562.37 | 916.31 | 876.9 | 772.51 | 615.51 | 640.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2562.84 | 9202.5 | 981.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25376.16 | 21275.62 | 16657.84 | 10560.44 | 6997.37 | 11641.31 | 11601.9 | 10227.59 | 7215.51 | 7240.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3485.95 | -16928.83 | 144410.59 | -2560.44 | -5319.55 | -11641.31 | -11241.9 | -9103.59 | -5367.25 | -3640.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 241.1 | 497.3 | -222.74 | -359.3 | 248.25 | 129.57 | -153.28 | -44.91 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 122521.43 | -34123.59 | 168338.58 | -10945.09 | 10506.09 | -9435.26 | 117.53 | 2954.09 | 30000.99 | 5601.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 213900.63 | 248024.22 | 74832.93 | 85778.02 | 75271.93 | 84707.19 | 84589.66 | 81635.57 | 51634.58 | 46033.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 336422.06 | 213900.63 | 243171.5 | 74832.93 | 85778.02 | 75271.93 | 84707.19 | 84589.66 | 81635.57 | 51634.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 86820.25 | 65138.42 | 56473.34 | 50895.23 | 45862.67 | 40390.46 | 34543.3 | 29181.47 | 25750.03 | 21170.66 |
| 资产减值准备(万) | 9202.42 | 5677.97 | 3783.13 | 3601.28 | 2123 | 1394.87 | 2263.39 | 1467.71 | 1706.59 | 1492.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20411.53 | 14480.64 | 13884.2 | 9152.39 | 8428.7 | 7523.31 | 6821.59 | 6505.72 | 6908.67 | 6909.96 |
| 无形资产摊销(万) | 2532.66 | 1962.08 | 2029.23 | 1849.64 | 1707.83 | 1180.92 | 864.95 | 649.59 | 286.07 | 297.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 716 | 489.94 | 489.95 | 539.88 | 603.36 | 607 | 564.03 | 646.39 | 464.14 | 299.23 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -163.48 | 25 | -2.53 | -0.75 | -9.43 | -2.76 | - | 547.81 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 163.03 | 174.03 | 200.46 | 383.02 | 35.77 | 32.77 | 47.46 | - | 317.09 | 8.32 |
| 财务费用(万) | 1154.47 | 1039.13 | 371.42 | 428.74 | -248.25 | 30.04 | -1713.73 | -1916.57 | -1058.21 | -688.04 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -72.04 | - | -51.92 | -210.64 | -285.17 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -414.47 | -1154.3 | -992.52 | -290 | -59.25 | -18.23 | -318.65 | -135.93 | 90.44 | -201.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | -45.74 | 13.46 | 12 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | - | - |
| 存货的减少(万) | -1114.25 | -6426 | -39548.67 | -12897.92 | -9346.68 | -4152.4 | -3433.15 | 4152.59 | 2424.54 | 1680.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 25819.46 | -79994.3 | -24339.21 | -83932.09 | -61234.87 | -38650.03 | -65154.5 | -34824.81 | -23515.44 | -27612.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17235.32 | 13854.26 | 69501.49 | 37000.28 | 38744.55 | 3835.71 | 44141.12 | 18053.95 | 28093.97 | 10173.87 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 164208.34 | 17864.64 | 83307.15 | 6729.24 | 26534.89 | 12171.18 | 18573.41 | 24116.79 | 41182.71 | 13531.14 |
| 现金的期末余额(万) | 336422.06 | 213900.63 | 243171.5 | - | 85778.02 | 75271.93 | 84707.19 | 84589.66 | 81635.57 | - |
| 现金的期初余额(万) | 213900.63 | 248024.22 | 74832.93 | - | 75271.93 | 84707.19 | 84589.66 | 81635.57 | 51634.58 | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 74832.93 | - | - | - | - | - | 51634.58 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 85778.02 | - | - | - | - | - | 46033.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 122521.43 | -34123.59 | 168338.58 | -10945.09 | 10506.09 | -9435.26 | 117.53 | 2954.09 | 30000.99 | 5601.04 |