黔源电力002039现金流量表 |
3847 ℃ |
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当前股价：15.26，市值：65
亿，动态市盈率PE：25.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：37.75%。 其中，历史营业增长率：11.4%，净利增长率：9.22%； 未来三年预估净利增长率：34.97% （24E:89.59%, 25E:17.53%, 26E:10.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 263822.98 | 282093.07 | 212095.3 | 300874.64 | 273534.85 | 262902.5 | 247891.05 | 267425.35 | 289118.2 | 188057.1 |
| 收到的税费返还(万) | 152.33 | 21147.52 | 346.39 | - | 1107.42 | 1234.16 | 1462.58 | 2018.4 | 7207.03 | 7276.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5395.21 | 3569.93 | 2436.15 | 2483.14 | 5675.32 | 2104.48 | 3307.27 | 6627.87 | 3462.43 | 2479.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 269370.52 | 306810.52 | 214877.84 | 303357.78 | 280317.59 | 266241.14 | 252660.9 | 276071.61 | 299787.65 | 197812.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17183.34 | 16868.32 | 10358.61 | 11115.52 | 11100.93 | 10499.39 | 11999 | 11493.52 | 18944.99 | 24432.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25739.55 | 24028.65 | 21410.38 | 18335.93 | 16757.44 | 15694.9 | 11961.27 | 11634.26 | 10262.74 | 8244.05 |
| 支付的各项税费(万) | 40670.66 | 67978.24 | 48893.96 | 56170.41 | 53342.16 | 56731.92 | 65311.65 | 54080.07 | 50441.64 | 37868.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5170.32 | 3343.37 | 3639.58 | 1688.28 | 1646.09 | 1502.14 | 5034.66 | 1683.82 | 1742.17 | 1530.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 88763.87 | 112218.58 | 84302.54 | 87310.14 | 82846.62 | 84428.36 | 94306.57 | 78891.66 | 81391.55 | 72074.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 180606.66 | 194591.94 | 130575.3 | 216047.64 | 197470.98 | 181812.78 | 158354.33 | 197179.95 | 218396.11 | 125737.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 821.25 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 374.98 | 489 | 357 | 279 | 258 | 222 | 86.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 186.11 | 37.17 | 38.62 | 387.45 | 4106.57 | 2753.71 | 83.6 | 3.47 | -1.87 | -12.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 17.37 | - | 2.92 | 5.47 | 1.45 | 270.22 | 304.41 | 1165.59 | 1275.37 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 186.11 | 54.54 | 38.62 | 765.35 | 5422.29 | 3112.15 | 632.82 | 565.87 | 1385.72 | 1349.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22237.78 | 67304.54 | 55411.54 | 179625.39 | 12275.33 | 21015.72 | 21105.34 | 37239.66 | 48391.22 | 121476.2 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 663.07 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 107.97 | 41.63 | 301 | 421.63 | 453.92 | 501.9 | 1272.83 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22237.78 | 67304.54 | 55411.54 | 180396.43 | 12316.95 | 21316.71 | 21526.97 | 37693.58 | 48893.12 | 122749.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22051.67 | -67250 | -55372.93 | -179631.08 | -6894.66 | -18204.56 | -20894.15 | -37127.71 | -47507.4 | -121399.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2880 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2880 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 72671.81 | 194247.09 | 327437 | 332498.66 | 141100 | 159000 | 62000 | 43500 | 114260 | 224310 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3896 | 39464 | - | - | 38000 | - | 75287.5 | 992 | 11020.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72671.81 | 198143.09 | 366901 | 332498.66 | 141100 | 197000 | 62000 | 118787.5 | 168132 | 285330.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 167157.3 | 265417.81 | 337748.95 | 296683 | 235353.8 | 226200.5 | 131087 | 173520.94 | 256638.48 | 180527.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 57020.19 | 57743.06 | 65008.67 | 65269.9 | 67552.72 | 73431.51 | 74435.21 | 96188.97 | 105442.84 | 82523.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 11454.24 | 11454.24 | 7874.79 | 11454.24 | 11454.24 | 14317.8 | 11454.24 | 21476.7 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4272.99 | 3561.76 | 31896.98 | 6911.22 | 44950.24 | 42098.94 | 6188.34 | 7050.62 | 3947.25 | 581 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 228450.47 | 326722.63 | 434654.6 | 368864.12 | 347856.76 | 341730.95 | 211710.55 | 276760.53 | 366028.57 | 263631.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -155778.67 | -128579.54 | -67753.6 | -36365.46 | -206756.76 | -144730.95 | -149710.55 | -157973.03 | -197896.57 | 21698.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2776.32 | -1237.59 | 7448.77 | 51.09 | -16180.45 | 18877.27 | -12250.37 | 2079.21 | -27007.86 | 26037.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22556.74 | 23794.34 | 16345.56 | 16294.47 | 32474.91 | 13597.65 | 25848.01 | 23768.8 | 50776.66 | 24739.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25333.06 | 22556.74 | 23794.34 | 16345.56 | 16294.47 | 32474.91 | 13597.65 | 25848.01 | 23768.8 | 50776.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 44977.23 | 76505.66 | 42551.78 | 70416.81 | 44644.38 | 55068.46 | 54344.15 | 23963.89 | 63347.86 | 51109.83 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 60.29 | 203.5 | -82.51 | 1955.73 | 80.41 | 374.14 | -512.6 | 377.86 | 347.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 54071.78 | 70143.53 | 64025.02 | 79631.36 | 69596.48 | 77276.27 | 79523.37 | 66442.74 | 84834.88 | 68750.62 |
| 无形资产摊销(万) | 697.22 | 606.05 | 563.83 | 561.05 | 497.84 | 469.27 | 427.86 | 375.02 | 131.26 | 99.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.67 | -3.05 | - | - | - | -6243.47 | - | -2.97 | 9.37 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 202.14 | 263.85 | 240.82 | -6.54 | 73.61 | 231.68 | 64.24 | 214.08 | 174.16 | 166.17 |
| 财务费用(万) | 33882.32 | 42476.3 | 45003.71 | 46180.4 | 50060.87 | 54748.8 | 57179.88 | 63217.84 | 78421.86 | 63452.39 |
| 投资损失(万) | 640.97 | 503.49 | 71.21 | -458.17 | -489 | -357 | -279 | -258 | -222 | -86.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -270.16 | 145.19 | -787.51 | 198.35 | -476.03 | -9.1 | -20.4 | 69.06 | -44.76 | 0.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6.39 | -58.39 | -68.55 | 526.29 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -166.39 | 16.67 | -24.46 | 3.99 | 38.56 | 39.67 | 37.35 | 0.47 | -126.97 | 18.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 39873.36 | -14716.32 | -15785.47 | 10164.92 | 37318.93 | -5155.37 | -31836.02 | 45856.31 | -18748 | -61073.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5752.32 | 18066.58 | -5710.4 | 8911.68 | -5750.38 | 5663.16 | -1461.25 | -2185.87 | 10240.59 | 2951.54 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 180606.66 | 194591.94 | 130575.3 | 216047.64 | 197470.98 | 181812.78 | 158354.33 | 197179.95 | 218396.11 | 125737.71 |
| 现金的期末余额(万) | 25333.06 | 22556.74 | 23794.34 | 16345.56 | 16294.47 | 32474.91 | 13597.65 | 25848.01 | 23768.8 | 50776.66 |
| 现金的期初余额(万) | 22556.74 | 23794.34 | 16345.56 | 16294.47 | 32474.91 | 13597.65 | 25848.01 | 23768.8 | 50776.66 | 24739.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2776.32 | -1237.59 | 7448.77 | 51.09 | -16180.45 | 18877.27 | -12250.37 | 2079.21 | -27007.86 | 26037.26 |