宝鹰股份002047核心经营数据 |
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当前股价：3.51，市值：53
亿，动态市盈率PE：-4.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-600%。 其中，历史营业增长率：7.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 54626.96 | 54626.96 | 37131.79 | 37131.79 | 37131.79 | 37131.79 | 37131.79 | 29312.24 | 29312.24 | 29312.24 |
| 净资产(万) | 11140.31 | 108315.51 | 256307.56 | 421856.06 | 413650.18 | 401093.79 | 384587.4 | 296621.73 | 259141.36 | 217056.74 |
| 总资产(万) | 945762.37 | 912929.32 | 1064892.05 | 1202884.66 | 1020893.36 | 925203.03 | 837704.66 | 876233.98 | 689563.66 | 491785.64 |
| 营业收入(万) | 411078.61 | 372710.47 | 466944.63 | 595490.32 | 667683.33 | 685582.03 | 716445.14 | 681551.01 | 685366.13 | 538246.48 |
| 营业收入增长率(%) | 10.29 | -20.18 | -21.59 | -10.81 | -2.61 | -4.31 | 5.12 | -0.56 | 27.33 | 44.43 |
| 营业成本(万) | 382037.1 | 344491.9 | 407168.85 | 499416.91 | 558160.48 | 567779.99 | 605857.75 | 564952.73 | 566172.92 | 453183.95 |
| 营业成本增长率(%) | 10.9 | -15.39 | -18.47 | -10.52 | -1.69 | -6.28 | 7.24 | -0.22 | 24.93 | 46.3 |
| 毛利率(%) | 7.06 | 7.57 | 12.8 | 16.13 | 16.4 | 17.18 | 15.44 | 17.11 | 17.39 | 15.8 |
| 三项费用(万) | 42450.98 | 42725.56 | 42976.9 | 37883.18 | 38029.37 | 33731.12 | 45651.12 | 37152.69 | 28832.47 | 19695.61 |
| 费用增长率(%) | -0.64 | -0.58 | 13.45 | -0.38 | 12.74 | -26.11 | 22.87 | 28.86 | 46.39 | 30.08 |
| 费用率(%) | 146.17 | 151.41 | 71.9 | 39.43 | 34.72 | 28.63 | 41.28 | 31.86 | 24.19 | 23.15 |
| 净利润(万) | -97806.86 | -219496.78 | -165683.41 | 10249.99 | 19972.86 | 27234.75 | 38431.44 | 42079.66 | 37680.86 | 27295.5 |
| 净利润增长率(%) | -55.44 | 32.48 | -1716.43 | -48.68 | -26.66 | -29.13 | -8.67 | 11.67 | 38.05 | 24.16 |
| 经营现金流(万) | -36997.15 | -25961.06 | 16509.37 | 79601.42 | 74537.24 | -79935.24 | -39671.66 | -56934.35 | 34437.09 | -73864.5 |
| 现金流增长率(%) | 42.51 | -257.25 | -79.26 | 6.79 | -193.25 | 101.49 | -30.32 | -265.33 | -146.62 | 64.66 |
| 净利润现金比(-) | 0.38 | 0.12 | -0.1 | 7.77 | 3.73 | -2.94 | -1.03 | -1.35 | 0.91 | -2.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | -163.75 | -120.4 | -48.86 | 2.45 | 4.9 | 6.93 | 11.28 | 15.14 | 15.83 | 16.96 |
| 生产资本回报率(%) | -247.88 | -700.93 | -594.11 | 45.26 | 428.84 | 613.49 | 768.42 | 274.44 | 245.74 | 178.97 |
| 资本支出(万) | 9406.92 | 7348.13 | 21293.27 | 13266.95 | 277.73 | 783.18 | 1590.46 | 1420.49 | 1362.55 | 737.1 |
| 折旧和摊销(万) | 1802 | 1509 | 1538 | 1430 | 946 | 930 | 1984 | 2961 | 2995 | 2270 |
| 归属股东权益(万) | 9075.58 | 105538 | 253018.33 | 418084.01 | 408910.1 | 395523.14 | 372961.84 | 270671.05 | 243040.29 | 207212.31 |
| 股东权益增长率(%) | -91.4 | -58.29 | -39.48 | 2.24 | 3.38 | 6.05 | 37.79 | 11.37 | 17.29 | 98.79 |
| 自由现金流(万) | -104658 | -224636 | -184985 | -740 | 21559 | 28658 | 37070 | 35491 | 35174 | 28412 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 23.8 | 24.34 |
| 每股股东权益(元) | 0.17 | 1.93 | 6.81 | 11.26 | 11.01 | 10.65 | 10.04 | 9.23 | 8.29 | 7.07 |
| 每股股东收益(元) | -1.78 | -4.01 | -4.45 | 0.3 | 0.56 | 0.77 | 0.99 | 1.16 | 1.14 | 0.92 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCBCB | CCCCB | CBACA | CBACA | CACBA | CBCBA | CBCAA | CABAA | CACAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-- | +-- | ++- | -+- | --+ | --+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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