宝鹰股份002047现金流量表 |
3900 ℃ |
|
当前股价：3.51，市值：53
亿，动态市盈率PE：-4.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-600%。 其中，历史营业增长率：7.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 286357.33 | 329232.21 | 441862.45 | 464005.45 | 570361.05 | 566730.83 | 659871.37 | 526363.42 | 532426.86 | 336543.86 |
| 收到的税费返还(万) | 411.31 | 18.3 | 72.96 | 205.41 | 313.32 | 171.44 | 705.46 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9090.52 | 37912.91 | 20858.26 | 9126.15 | 7873.1 | 4183.58 | 6755.25 | 2352.75 | 4998.17 | 1948.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 295859.16 | 367163.42 | 462793.66 | 473337.02 | 578547.48 | 571085.84 | 667332.09 | 528716.16 | 537425.03 | 338492.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 281395.97 | 334225.11 | 367148.64 | 320262.28 | 426576.07 | 577631.97 | 635295.37 | 509883.61 | 436852.96 | 368488.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23286.22 | 28755.86 | 33463.09 | 28411.11 | 28378.75 | 26370.43 | 26572.96 | 22646.85 | 19288.38 | 10218.56 |
| 支付的各项税费(万) | 5866.98 | 6705.48 | 15289.93 | 18930.12 | 22124.82 | 22193.96 | 23945.39 | 33375.87 | 33171.29 | 26935.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22307.13 | 23438.02 | 30382.65 | 26132.09 | 26930.6 | 24824.72 | 21190.02 | 19744.18 | 13675.31 | 6714.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 332856.31 | 393124.47 | 446284.3 | 393735.6 | 504010.24 | 651021.08 | 707003.74 | 585650.51 | 502987.94 | 412357.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -36997.15 | -25961.06 | 16509.37 | 79601.42 | 74537.24 | -79935.24 | -39671.66 | -56934.35 | 34437.09 | -73864.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 200 | - | - | 4366.96 | 50 | 10000 | 5428.16 | 5379.1 | 50 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7.18 | 2.8 | 90.42 | 73.13 | 79.9 | 12.73 | 8.06 | 8.69 | 2.49 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.42 | 20.17 | 0.31 | 969.17 | 18.3 | - | 2.33 | 9.1 | - | 8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 4190.78 | 1840.25 | 7980.94 | 280.5 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1 | 1500 | - | - | 2300 | 700 | 400 | 700 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 230.61 | 23.97 | 1590.73 | 5409.26 | 4338.99 | 14152.98 | 14119.5 | 6077.4 | 752.49 | 8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9406.92 | 7348.13 | 21293.27 | 13266.95 | 277.73 | 783.18 | 1590.46 | 1420.49 | 1362.55 | 737.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 200 | 0.07 | - | 1671.84 | - | 2684.04 | 3350 | 10136 | 13495 | 10800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 100 | - | - | 315.32 | - | 11760 | - | 11106.5 | 1096.26 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1 | - | - | 2263 | 832.62 | 1500 | 250 | 1550 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9606.92 | 7449.21 | 21293.27 | 14938.78 | 2856.05 | 4299.85 | 18200.46 | 11806.49 | 27514.05 | 12633.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9376.31 | -7425.24 | -19702.53 | -9529.53 | 1482.94 | 9853.13 | -4080.96 | -5729.1 | -26761.57 | -12625.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 70680.52 | - | 7.01 | 60.06 | - | 72400 | 1527.3 | 649.96 | 79999.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 7.01 | - | - | - | 1527.3 | 649.96 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 202206.63 | 266839.37 | 187783.35 | 296755.63 | 318757.63 | 252234.89 | 209337.95 | 278615.15 | 172826.3 | 78846.1 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 65695 | 94330 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 150750.94 | 151777.76 | 301755.24 | 137321.78 | 44670.46 | 17076.86 | 5424.17 | 27130.03 | 650 | 5763.44 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 352957.57 | 489297.64 | 489538.59 | 434084.42 | 363488.15 | 269311.76 | 352857.12 | 401602.47 | 174126.27 | 164609.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 211447.01 | 355535.55 | 262088.23 | 309938.47 | 365686.82 | 201370.36 | 223522.18 | 257914.27 | 142230.34 | 67096.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17219.69 | 21980.5 | 25650.91 | 21215.81 | 25057.3 | 19688.63 | 23791.68 | 18190.22 | 7974.57 | 6213.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 51398.89 | 78567.78 | 210341.19 | 165668.51 | 92786.44 | 63520.38 | 17384.33 | 29072.45 | 3906.65 | 3369 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 280065.58 | 456083.83 | 498080.33 | 496822.8 | 483530.57 | 284579.37 | 264698.18 | 305176.95 | 154111.56 | 76678.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 72891.99 | 33213.81 | -8541.74 | -62738.38 | -120042.42 | -15267.62 | 88158.94 | 96425.53 | 20014.71 | 87930.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 44.3 | -197.63 | -811.13 | -134.56 | 39.61 | 349.28 | -1184.31 | 697.83 | -62.07 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26562.83 | -370.13 | -12546.02 | 7198.95 | -43982.64 | -85000.45 | 43222.01 | 34459.9 | 27628.16 | 1440.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19379.27 | 19749.4 | 32295.42 | 25096.47 | 69079.11 | 154079.56 | 110857.54 | 76397.64 | 48769.48 | 47328.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45942.1 | 19379.27 | 19749.4 | 32295.42 | 25096.47 | 69079.11 | 154079.56 | 110857.54 | 76397.64 | 48769.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -97806.86 | -219496.78 | -165683.41 | 10249.99 | 19972.86 | 27234.75 | 38431.44 | 42079.66 | 37680.86 | 27295.5 |
| 资产减值准备(万) | 77351.87 | 190766.13 | 198433.78 | 24556.75 | 27097.01 | 27080.8 | 18708.56 | 20221.16 | 20292.89 | 11476.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 696.69 | 502.66 | 603.61 | 648.37 | 752.2 | 737.85 | 1560.63 | 2568.85 | 2391.99 | 1651.65 |
| 无形资产摊销(万) | 844.31 | 849.39 | 854.11 | 648.39 | 48.82 | 49.64 | 221.72 | 188.79 | 181.13 | 149.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 261.04 | 157.22 | 79.87 | 133.62 | 145.36 | 142.63 | 201.68 | 203.8 | 422.23 | 468.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -171.42 | -39.69 | 5.1 | -47.83 | - | - | 5.59 | -7.46 | 0.28 | 9.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.41 | 66.29 | 0.02 | 15.6 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 23742.23 | 25920.94 | 23717.96 | 17015.1 | 19113.69 | 17145.29 | 17819.26 | 10574.84 | 7974.57 | 6213.61 |
| 投资损失(万) | 1140.59 | 31778.71 | -83.88 | -72.92 | -58.14 | -499.09 | 1783.42 | 171.68 | -306.05 | -336.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8934.37 | -31542.71 | -29271.9 | -3320.32 | -3190.04 | -536.31 | -2327.65 | 2458.47 | -4760.91 | -2885.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -123.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2305.03 | 1263.11 | -989.51 | 2305.05 | -3477.87 | -3876.93 | -6422.68 | -18764.32 | -20427.44 | -3311.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 36201.17 | 66307.14 | -28091.15 | -28972.73 | -115693.6 | -161033.37 | -86551.92 | -151785.12 | -118884.33 | -129280.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -73367.25 | -93536.87 | 15912.77 | 56442.34 | 129826.96 | 13619.5 | -23101.7 | 35155.32 | 109871.89 | 14684.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -36997.15 | -25961.06 | 16509.37 | 79601.42 | 74537.24 | -79935.24 | -39671.66 | -56934.35 | 34437.09 | -73864.5 |
| 现金的期末余额(万) | 45942.1 | 19379.27 | 19749.4 | 32295.42 | 25096.47 | 69079.11 | 154079.56 | 110857.54 | 76397.64 | 48769.48 |
| 现金的期初余额(万) | 19379.27 | 19749.4 | 32295.42 | 25096.47 | 69079.11 | 154079.56 | 110857.54 | 76397.64 | 48769.48 | 47328.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26562.83 | -370.13 | -12546.02 | 7198.95 | -43982.64 | -85000.45 | 43222.01 | 34459.9 | 27628.16 | 1440.49 |