紫光国微002049现金流量表 |
3950 ℃ |
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当前股价：68.89，市值：585
亿，动态市盈率PE：38.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.75%。 其中，历史营业增长率：22.97%，净利增长率：28.45%； 未来三年预估净利增长率：5.82% （24E:-24.41%, 25E:26.51%, 26E:23.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 679013.51 | 649168.16 | 467071.13 | 263657.97 | 307231.71 | 239216.63 | 180257.88 | 135475.07 | 119225.93 | 108250.9 |
| 收到的税费返还(万) | 16058 | 11064.96 | 5928.62 | 4078.49 | 2723.04 | 2716.56 | 2284.91 | 3184.67 | 2587.56 | 2387.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35994.43 | 57598.1 | 19833.13 | 19714.99 | 11406.72 | 18665.38 | 22603.79 | 13381.52 | 22672.75 | 13250.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 731065.94 | 717831.21 | 492832.88 | 287451.45 | 321361.47 | 260598.57 | 205146.58 | 152041.26 | 144486.24 | 123888.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 284337.56 | 308170.15 | 218969.31 | 160098.66 | 220305.69 | 174677.89 | 100625.79 | 94496.03 | 69486.15 | 69777.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 141032.54 | 112232.76 | 67086.86 | 34499.85 | 37278.16 | 32674.15 | 25875.08 | 20807.36 | 14867.09 | 12187.76 |
| 支付的各项税费(万) | 75338.61 | 84343.35 | 53384.96 | 34584.1 | 23803.84 | 11127.91 | 12523.47 | 14524.61 | 11636.5 | 8520.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53163.99 | 40434.89 | 34140.46 | 16501.37 | 13380.9 | 10254.35 | 7698.78 | 9214.95 | 8193.05 | 8071.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 553872.7 | 545181.15 | 373581.6 | 245683.99 | 294768.59 | 228734.29 | 146723.11 | 139042.96 | 104182.8 | 98557.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 177193.24 | 172650.07 | 119251.28 | 41767.46 | 26592.89 | 31864.28 | 58423.47 | 12998.3 | 40303.45 | 25330.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1.41 | 2477.63 | 5657.36 | 4021.99 | 3141.34 | - | 1375 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1296.26 | 288.84 | - | 4325.5 | 958.43 | 2334.1 | 268.85 | 238.53 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 50.88 | 123.37 | 874.91 | 95.43 | 23.37 | 101.61 | 58.65 | 68.17 | 64.83 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1603.22 | - | - | - | 9185.43 | 763.12 | - | - | - | 495.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 242500 | 138400 | - | 59545 | 19300 | 125.63 | 1000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 245450.35 | 138813.62 | 3352.54 | 69623.3 | 33489.22 | 6465.81 | 1327.49 | 1681.7 | 64.83 | 495.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25029.36 | 30730.55 | 42358.08 | 55066.91 | 51306.75 | 30422.87 | 30341.99 | 27281.65 | 24883.45 | 18343 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 10450 | 3000 | - | - | - | 1375 | 9286.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11334.77 | 9250.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 450211.38 | 191400.2 | 106.28 | 27871.85 | 27401.02 | 310.72 | 310 | 372.15 | 4621.6 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 475240.74 | 222130.75 | 42464.36 | 93388.77 | 81707.76 | 30733.59 | 30651.99 | 27653.79 | 42214.82 | 36880.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -229790.39 | -83317.13 | -39111.81 | -23765.47 | -48218.55 | -24267.78 | -29324.5 | -25972.1 | -42149.99 | -36385.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 150 | 1400 | 150150 | 650 | 325 | - | - | 2700 | - | 200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150 | 1400 | 1200 | 650 | 325 | - | - | 2700 | - | 200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3790 | 53600 | 20863.5 | 80021.61 | 36865.54 | 9281.59 | 25270 | 17000 | 3000 | 1000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 30000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 78911.25 | 77992.14 | 41718.4 | 8826.49 | 11807.21 | 7150.8 | - | 569.05 | 1384 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 82851.25 | 132992.14 | 212731.9 | 89498.1 | 48997.75 | 46432.39 | 25270 | 20269.05 | 4384 | 1200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6050.47 | 26244.92 | 76749.68 | 61485.03 | 4251.59 | 32513.73 | 13813.09 | 6013.09 | 13.09 | 1013 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1928.18 | 21506.32 | 11493.89 | 7990.38 | 5648.63 | 3851.4 | 4368.25 | 3824.36 | 6099.02 | 3037.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 100938.75 | 95741.93 | 31230.5 | 22888.54 | 13039.39 | 12138.12 | 7303.31 | - | 549.96 | 52.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 108917.4 | 143493.17 | 119474.07 | 92363.95 | 22939.6 | 48503.24 | 25484.65 | 9837.45 | 6662.07 | 4103.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26066.15 | -10501.02 | 93257.83 | -2865.85 | 26058.15 | -2070.85 | -214.65 | 10431.6 | -2278.07 | -2903.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1097.14 | 1987.86 | -191.45 | -1098.1 | -569.97 | 1180.1 | -1423.23 | 910.51 | 558.58 | 8.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -77566.15 | 80819.77 | 173205.84 | 14038.04 | 3862.52 | 6705.75 | 27461.1 | -1631.68 | -3566.03 | -13948.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 377632.13 | 296812.36 | 123606.51 | 109568.47 | 105705.95 | 99000.2 | 71539.11 | 73170.79 | 76736.82 | 90685.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 300065.98 | 377632.13 | 296812.36 | 123606.51 | 109568.47 | 105705.95 | 99000.2 | 71539.11 | 73170.79 | 76736.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 253364.96 | 264041.21 | 198399.23 | 80156.9 | 40054.7 | 34855.3 | 27873.35 | 33286 | 33235.68 | 30375.41 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6428.8 | 5699.36 | 668.61 | 4468.34 | 12267.15 | 6186.52 | -12.17 | 478.15 | 100.54 | 381.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9588.51 | 6721.76 | 4472.04 | 2292.12 | 2862.16 | 4604.82 | 5113.59 | 5460.13 | 5159.73 | 4850.04 |
| 无形资产摊销(万) | 6470.17 | 23627.93 | 13060.76 | 16949.35 | 10038.28 | 11217.63 | 8030.7 | 4908.94 | 2630.1 | 2183.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1627.47 | 1300.72 | 607.16 | 410.96 | 379.87 | 354.83 | 266.2 | 185.4 | 105.82 | 78.06 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.02 | -55.52 | -365.83 | -66.15 | 0.42 | -8.06 | 12.39 | 12.44 | -1.6 | -17.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.16 | 0.48 | 0.22 | 81.04 | 10.09 | 13.39 | 1.47 | 6.01 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1741.52 | 1008 | -942.5 | -340.47 | -95.27 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3169.44 | 4669.6 | 5680.76 | 239.69 | 2682.31 | 913.39 | 2381.28 | -446.75 | -508.75 | -11.62 |
| 投资损失(万) | -6980.59 | -8112.49 | -7057.87 | 9504.86 | 9552.44 | -11169.06 | -268.85 | -238.53 | - | 7.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3612.19 | 2014.38 | -1225.33 | -103.99 | -1733.89 | -823.51 | 251.08 | 98.85 | 504.66 | -423.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1512.36 | -366.51 | 135.62 | 299.7 | -162.76 | -118.35 | -134.63 | -13.55 | -58.86 | -21.57 |
| 存货的减少(万) | -36529.01 | -104597.27 | -33094.62 | 4505.35 | -29777.79 | -21074.16 | -6695.93 | -2863.61 | -14961.92 | -11337.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -91481.37 | -122802.96 | -152300.18 | -97635.69 | -58839.23 | -35289.67 | -14003.96 | -16388.87 | -21331.26 | -10564.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 33134.28 | 100678.39 | 91213.2 | 21005.45 | 39354.4 | 42201.2 | 35608.94 | -11486.31 | 35429.32 | 9830.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 177193.24 | 172650.07 | 119251.28 | 41767.46 | 26592.89 | 31864.28 | 58423.47 | 12998.3 | 40303.45 | 25330.55 |
| 现金的期末余额(万) | 300065.98 | 377632.13 | 296812.36 | 123606.51 | 109568.47 | 105705.95 | 99000.2 | 71539.11 | 73170.79 | 76736.82 |
| 现金的期初余额(万) | 377632.13 | 296812.36 | 123606.51 | 109568.47 | 105705.95 | 99000.2 | 71539.11 | 73170.79 | 76736.82 | 90685.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -77566.15 | 80819.77 | 173205.84 | 14038.04 | 3862.52 | 6705.75 | 27461.1 | -1631.68 | -3566.03 | -13948.84 |