大港股份002077现金流量表 |
3886 ℃ |
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当前股价：17.74，市值：103
亿，动态市盈率PE：799.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.31%。 其中，历史营业增长率：0.41%，净利增长率：4.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 56932.81 | 57647.12 | 85325.4 | 81502.02 | 111691.04 | 94187.63 | 136392.31 | 133057.59 | 113701.34 | 144469.17 |
| 收到的税费返还(万) | 954.12 | 1136.34 | 1663.21 | 2665.78 | 664.94 | 5196.21 | 1071.84 | 799.2 | 101.75 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4308.05 | 2385.34 | 2737.35 | 4444.35 | 11614.27 | 5759.36 | 9188.89 | 10132.7 | 25451.21 | 16645.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62194.98 | 61168.8 | 89725.95 | 88612.15 | 123970.26 | 105143.19 | 146653.04 | 143989.48 | 139254.3 | 161114.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29328.7 | 24624.85 | 34103.97 | 34948.26 | 63976.1 | 58512.26 | 112296.38 | 108441.3 | 76661.23 | 119671.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8424.87 | 12944.96 | 13935.42 | 9891.79 | 11997.94 | 11342.88 | 11433.86 | 7606.13 | 6163.01 | 6245.41 |
| 支付的各项税费(万) | 2234.25 | 5517.42 | 4836.34 | 4051.57 | 8486.88 | 11445.51 | 9303.34 | 9124.2 | 6939.61 | 16878.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4754.39 | 7349.74 | 5796.2 | 6443.46 | 8250.43 | 8767.8 | 19386.3 | 11389.9 | 17591.32 | 11685.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44742.21 | 50436.98 | 58671.92 | 55335.07 | 92711.36 | 90068.46 | 152419.88 | 136561.53 | 107355.17 | 154481.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17452.76 | 10731.82 | 31054.03 | 33277.08 | 31258.9 | 15074.73 | -5766.84 | 7427.95 | 31899.13 | 6633.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 17721.66 | 33671.5 | - | 4961.54 | 13500 | 98.24 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 63.44 | 3.4 | 23.39 | 22 | - | - | - | 50 | - | 1586.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.66 | 3909.21 | 0.05 | 6923.51 | 1807.34 | 159.49 | 0.02 | 2892.26 | 9.25 | 2.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 67642.91 | 39526.56 | - | -606.64 | - | 17320.17 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 421.63 | 1747.71 | 4032.02 | 2800 | 17057.66 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 78.1 | 22055.9 | 35442.65 | 78620.44 | 49095.44 | 30717.15 | -508.39 | 2942.26 | 17329.42 | 1588.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10927.14 | 17861.65 | 12659.91 | 8524.61 | 7180.77 | 13558.07 | 35607.16 | 50728.69 | 2519.69 | 9789.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 870 | 9872.2 | 24827.1 | 23166.64 | - | 100 | 3500 | 13500 | 31195 | 100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 14628.52 | - | - | - | 11486.22 | - | - | 6399.23 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 66664.5 | - | 422.81 | 18.45 | 38000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 93090.16 | 27733.85 | 37909.82 | 31709.7 | 56666.99 | 13658.07 | 39107.16 | 70627.93 | 33714.69 | 9889.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -93012.07 | -5677.95 | -2467.17 | 46910.74 | -7571.54 | 17059.08 | -39615.55 | -67685.66 | -16385.27 | -8301.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 55000 | 124.47 | 13950.97 | - | - | - | - | 106750 | 88006 | 120 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 55000 | 124.47 | 13950.97 | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 取得借款收到的现金(万) | 50590 | 32300 | 52479.71 | 112007.02 | 357477.57 | 354546.9 | 230729.47 | 333399 | 313524 | 261491.68 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 10086.61 | 62183.07 | 86728.36 | 17518.24 | 34841.44 | 530 | 14215 | 33666.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 105590 | 32424.47 | 76517.29 | 174190.09 | 444205.92 | 372065.14 | 265570.91 | 440679 | 415745 | 295278.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35500 | 41102.12 | 85428.66 | 215522.18 | 368013.9 | 327555 | 209934 | 342092 | 354396.1 | 249279.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2252.74 | 2752.68 | 4433.2 | 8745.3 | 14749.24 | 15648.13 | 10194.24 | 12775.42 | 21716.62 | 31407.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 108 | 216 | 324 | 756 | 432 | 324 | 324 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2692.31 | 1558.88 | 10124.35 | 42805.62 | 52249.13 | 70581.31 | 10942.55 | 45142.7 | 29649.99 | 8159.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40445.06 | 45413.69 | 99986.21 | 267073.11 | 435012.27 | 413784.44 | 231070.79 | 400010.13 | 405762.7 | 288845.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 65144.94 | -12989.22 | -23468.92 | -92883.02 | 9193.66 | -41719.29 | 34500.12 | 40668.87 | 9982.3 | 6432.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -7.32 | -0.47 | -10.19 | -59.64 | 163.27 | -10.55 | -79.33 | 43.9 | -2.69 | 0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10421.68 | -7935.82 | 5107.74 | -12754.84 | 33044.27 | -9596.02 | -10961.6 | -19544.94 | 25493.47 | 4764.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37545.8 | 45481.61 | 40373.87 | 53128.71 | 20084.44 | 29680.46 | 40642.06 | 60187.01 | 34693.54 | 29928.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27124.12 | 37545.8 | 45481.61 | 40373.87 | 53128.71 | 20084.44 | 29680.46 | 40642.06 | 60187.01 | 34693.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9168.35 | 6536.52 | 15785.76 | 12572.38 | -47191.85 | -57010.5 | 2725.02 | 1967.23 | -4253.47 | 2318.53 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1367.25 | 2121.12 | 3350.82 | 463.07 | 39754.08 | 41304.01 | 4202.27 | 2261.23 | -609.94 | 1855.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11281.01 | 13653.02 | 13051.68 | 10867.16 | 18672.14 | 18549.14 | 13809.46 | 9383.42 | 7846.11 | 11550.13 |
| 无形资产摊销(万) | 443.91 | 573.27 | 417.43 | 514.17 | 768.11 | 1907.47 | 1915.24 | 1036.28 | 247.49 | 228.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1255.97 | 1460.64 | 1504.58 | 1772.38 | 1744.73 | 1444.42 | 1750.76 | 1098.86 | 206.12 | 320.79 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.1 | 0.35 | - | -4450.29 | 509.47 | -40.54 | 774.74 | 1.91 | -0.25 | -22.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 24.96 | 25.67 | 0.11 | 34.3 | 102.84 | 122.22 | 85.36 | - | - | 1.85 |
| 公允价值变动损失(万) | 59.56 | 622.24 | -7360.18 | -1634.85 | -682.55 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2454.61 | 2762.53 | 4397.22 | 9335.02 | 16945.87 | 12495.63 | 5544.48 | 6300.33 | 11097.75 | 26613.08 |
| 投资损失(万) | -16142.11 | -9690.07 | -11285.31 | -4073.07 | -20432.72 | -15.59 | -2170.39 | 1720.88 | -502.36 | -1586.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | -558.27 | 801.18 | -2478.82 | -16.9 | -3004.92 | -4587.32 | 2074.65 | 89.22 | 300.73 | -448.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | 21.32 | -2498.84 | 2375.58 | 123.26 | - | -308.17 | -349.5 | 1386.29 | - | - |
| 存货的减少(万) | 43.93 | 577.69 | -1344.85 | 8466.34 | 12071.73 | 23653.16 | -14757.42 | -3652.37 | -51104.86 | 3288.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12844.04 | -187.3 | 15585.5 | -1330.39 | 17878.94 | -25589.22 | -2933.5 | -16882.97 | 49576.66 | -15205.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8144.33 | -6983.76 | -5018.3 | -2536.11 | -5876.98 | 3150.03 | -18438.01 | 2717.65 | 19095.16 | -22282.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17452.76 | 10731.82 | 31054.03 | 33277.08 | 31258.9 | 15074.73 | -5766.84 | 7427.95 | 31899.13 | 6633.32 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 27124.12 | 37545.8 | 45481.61 | 40373.87 | 53128.71 | 20084.44 | 29680.46 | 40642.06 | 60187.01 | 34693.54 |
| 现金的期初余额(万) | 37545.8 | 45481.61 | 40373.87 | 53128.71 | 20084.44 | 29680.46 | 40642.06 | 60187.01 | 34693.54 | 29928.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10421.68 | -7935.82 | 5107.74 | -12754.84 | 33044.27 | -9596.02 | -10961.6 | -19544.94 | 25493.47 | 4764.89 |