金螳螂002081核心经营数据 |
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当前股价：3.84，市值：102
亿，动态市盈率PE：15.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.64%。 其中，历史营业增长率：18.46%，净利增长率：19.18%； 未来三年预估净利增长率：-9.4% （24E:-23.49%, 25E:-3.71%, 26E:0.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 265532.37 | 265532.37 | 267134.37 | 268335.87 | 267640.87 | 267640.87 | 264330.87 | 264330.87 | 176220.58 | 176220.58 |
| 净资产(万) | 1362195.89 | 1281308.11 | 1149735.03 | 1714533.47 | 1539999.57 | 1360555.3 | 1175015.47 | 1014184.33 | 874632.96 | 732597.84 |
| 总资产(万) | 3708177.64 | 3703634.87 | 3818506.9 | 4500331.34 | 3947339.17 | 3330350.4 | 2818436.96 | 2682251.54 | 2480488.58 | 2170779.51 |
| 营业收入(万) | 2018661.68 | 2181329.09 | 2537415.18 | 3124322.78 | 3083465.45 | 2508859.61 | 2099640.59 | 1960065.54 | 1865409.26 | 2068859.59 |
| 营业收入增长率(%) | -7.46 | -14.03 | -18.79 | 1.33 | 22.9 | 19.49 | 7.12 | 5.07 | -9.83 | 12.35 |
| 营业成本(万) | 1719674.4 | 1837133.85 | 2127902.78 | 2605843.51 | 2516479.26 | 2019404.14 | 1746843.71 | 1635770.47 | 1533226.56 | 1687533.43 |
| 营业成本增长率(%) | -6.39 | -13.66 | -18.34 | 3.55 | 24.61 | 15.6 | 6.79 | 6.69 | -9.14 | 11.42 |
| 毛利率(%) | 14.81 | 15.78 | 16.14 | 16.59 | 18.39 | 19.51 | 16.8 | 16.55 | 17.81 | 18.43 |
| 三项费用(万) | 99878.24 | 96553.86 | 93159.21 | 111197.67 | 178746.64 | 162501.29 | 132457.17 | 85074.41 | 73861.82 | 66684.66 |
| 费用增长率(%) | 3.44 | 3.64 | -16.22 | -37.79 | 10 | 22.68 | 55.7 | 15.18 | 10.76 | 13.17 |
| 费用率(%) | 33.41 | 28.05 | 22.75 | 21.45 | 31.53 | 33.2 | 37.54 | 26.23 | 22.24 | 17.49 |
| 净利润(万) | 103977.99 | 130316.15 | -487484.5 | 234060.88 | 226070.46 | 217155.7 | 192664.53 | 169559.1 | 160568.23 | 189824.71 |
| 净利润增长率(%) | -20.21 | -126.73 | -308.27 | 3.53 | 4.11 | 12.71 | 13.63 | 5.6 | -15.41 | 19.54 |
| 经营现金流(万) | 34381.16 | 30218.55 | 81357.14 | 177711.52 | 175522 | 164942.21 | 177725.18 | 110057.13 | 8191.5 | -34600.52 |
| 现金流增长率(%) | 13.78 | -62.86 | -54.22 | 1.25 | 6.41 | -7.19 | 61.48 | 1243.55 | -123.67 | -134.59 |
| 净利润现金比(-) | 0.33 | 0.23 | -0.17 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.92 | 0.65 | 0.05 | -0.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.87 | 10.72 | -34.04 | 14.38 | 15.59 | 17.13 | 17.6 | 17.95 | 19.98 | 29.33 |
| 生产资本回报率(%) | 87.1 | 149.76 | -558.98 | 264.95 | 246.99 | 261.43 | 210.16 | 179.99 | 156.53 | 198.76 |
| 资本支出(万) | 7542.1 | 7624.45 | 6451.86 | 15688.28 | 23462.16 | 22319.98 | 25572.18 | 22233.65 | 25932.98 | 23410.12 |
| 折旧和摊销(万) | 10579 | 10032 | 8664 | 12964 | 15111 | 14567 | 12048 | 10951 | 9496 | 8329 |
| 归属股东权益(万) | 1330652.08 | 1249948.06 | 1110824 | 1700865.2 | 1515609.28 | 1323322.58 | 1148745.64 | 996883.96 | 861697.6 | 717703.68 |
| 股东权益增长率(%) | 6.46 | 12.52 | -34.69 | 12.22 | 14.53 | 15.2 | 15.23 | 15.69 | 20.06 | 29.48 |
| 自由现金流(万) | 105445 | 129661 | -492797 | 234667 | 226588 | 204588 | 178325 | 157056 | 143797 | 172645 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 9.22 | -16.71 | 35.42 |
| 每股股东权益(元) | 5.01 | 4.71 | 4.16 | 6.34 | 5.66 | 4.94 | 4.35 | 3.77 | 4.89 | 4.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.39 | 0.48 | -1.85 | 0.88 | 0.88 | 0.79 | 0.73 | 0.64 | 0.91 | 1.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CABBA | CACCB | CABBA | CBBAA | CBBAA | CBBAA | CABAA | CABAA | CACAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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