万邦德002082现金流量表 |
3730 ℃ |
|
当前股价：7.05，市值：43
亿，动态市盈率PE：42.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.71%。 其中，历史营业增长率：6.77%，净利增长率：4.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 136966.32 | 146761.73 | 160187.58 | 1424616.27 | 1685345.81 | 1569107.64 | 1549954.68 | 937474.43 | 1206032.44 | 1191837.72 |
| 收到的税费返还(万) | 3.56 | 2854.87 | 3361.12 | 803.94 | 712.26 | 226.13 | 528.26 | 198.77 | 75.15 | 91.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4685.31 | 5022.12 | 17704.66 | 16208.46 | 4728.24 | 1109.32 | 2387.44 | 2021.77 | 1637.5 | 998.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 141655.19 | 154638.72 | 181253.35 | 1441628.67 | 1690786.31 | 1570443.1 | 1552870.39 | 939694.97 | 1207745.08 | 1192928.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 76415.74 | 67895.67 | 81988.05 | 1309897.87 | 1658738.82 | 1499515.02 | 1531372.3 | 885012.52 | 1181671.57 | 1151893.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22080.95 | 20645.4 | 23415.78 | 38200.33 | 28215.29 | 25523.92 | 9769.67 | 9491.23 | 9694.04 | 9048.63 |
| 支付的各项税费(万) | 13315.8 | 43085.88 | 20930.08 | 20096.24 | 11410.29 | 8615.74 | 5399.61 | 8352.45 | 6884.5 | 8078.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37129.67 | 46976.58 | 52710.92 | 58333.61 | 17291.24 | 23248.81 | 8089.26 | 5767.49 | 7818.69 | 9876.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 148942.17 | 178603.54 | 179044.83 | 1426528.05 | 1715655.64 | 1556903.49 | 1554630.84 | 908623.69 | 1206068.79 | 1178897.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7286.98 | -23964.82 | 2208.52 | 15100.61 | -24869.34 | 13539.61 | -1760.46 | 31071.28 | 1676.29 | 14031.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 500 | - | - | 500 | - | - | 23500 | 26000 | 25100 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 249.19 | 50 | 119.98 | 51.34 | 50 | 50 | 202.77 | 440.43 | 154.2 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.06 | 430.3 | 26.66 | 133.57 | 14.32 | 600.31 | 3200.43 | 560.47 | 1331.92 | 63.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 129272.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1421.36 | 491.69 | 937.35 | 1015 | 6600 | - | - | 12 | 314 | 70 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2190.61 | 972 | 130356.67 | 1699.9 | 6664.32 | 650.31 | 26903.2 | 27012.9 | 26900.12 | 133.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12872.38 | 16723.15 | 27705.97 | 55924.25 | 40597.92 | 19963.85 | 2088.28 | 902.95 | 3046.86 | 4491.05 |
| 投资所支付的现金(万) | 500 | - | - | 4480 | 2223 | - | 23500 | 26000 | 22000 | 3500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 7990 | 2794.5 | 22418.75 | 20895.04 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4421.51 | 990.61 | 2704.98 | 1370 | 500 | 955 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17793.89 | 17713.76 | 30410.95 | 69764.25 | 46115.42 | 43337.6 | 46483.32 | 26902.95 | 25046.86 | 7991.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15603.28 | -16741.76 | 99945.72 | -68064.35 | -39451.1 | -42687.29 | -19580.12 | 109.96 | 1853.26 | -7857.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 207 | - | 3036.5 | 297 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 207 | - | 3036.5 | 297 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 87592.34 | 72021.95 | 58148.93 | 162896.94 | 110245.92 | 49252.35 | - | - | 500 | 12300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2102.69 | - | - | 26812.45 | - | 200 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 89695.03 | 72228.95 | 58148.93 | 192745.89 | 110542.92 | 49452.35 | - | - | 500 | 12300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 76294.14 | 71072.54 | 101293.61 | 126097.89 | 27608.63 | 5000 | - | 500 | 1000 | 20700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12202.77 | 4390.72 | 19165.78 | 17077.15 | 6399.36 | 2472.66 | 5950 | 2380.9 | 1729.16 | 397.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 1377.95 | - | - | - | 496.3 | 200 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 272.48 | 3072.31 | 5164.22 | 5609.81 | - | 200 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 88769.39 | 78535.57 | 125623.62 | 148784.84 | 34007.99 | 7672.66 | 5950 | 2880.9 | 2729.16 | 21097.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 925.64 | -6306.62 | -67474.69 | 43961.05 | 76534.93 | 41779.69 | -5950 | -2880.9 | -2229.16 | -8797.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -124.85 | 202.35 | -544.41 | 293.87 | 56.22 | -6.22 | -19.12 | 16.66 | 21.69 | 9.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22089.46 | -46810.85 | 34135.14 | -8708.82 | 12270.71 | 12625.78 | -27309.7 | 28317 | 1322.09 | -2614.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43904.57 | 90715.42 | 56580.27 | 65289.09 | 39934.04 | 27308.26 | 54617.96 | 26300.96 | 24978.87 | 27593.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21815.11 | 43904.57 | 90715.42 | 56580.27 | 52204.76 | 39934.04 | 27308.26 | 54617.96 | 26300.96 | 24978.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2632.7 | 7432.25 | 16115.96 | 29221.23 | 20883.18 | 12518.91 | 10040.99 | 7338.49 | 6843.34 | 11334.95 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3445.87 | 13377.53 | 11473.57 | 10846.89 | 1951.65 | 564.91 | 131.73 | 308.9 | 355.22 | 32.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7630.38 | 8491.27 | 7592.13 | 8660.09 | 5933.11 | 6489.2 | 5012.83 | 5413.15 | 5860.23 | 5970.85 |
| 无形资产摊销(万) | 1748.77 | 1980.65 | 1851.13 | 2051.14 | 892.86 | 447.82 | 160.91 | 160.37 | 145.23 | 145.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 171.16 | 120.34 | 123.52 | 511.09 | 82.67 | 58.8 | 32.14 | 13.19 | 19.91 | 101.08 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.17 | 95.24 | 120.98 | 31.31 | -0.89 | -391.92 | -3061.91 | 243.24 | 195.46 | 58.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 23.56 | - | 25.31 | 11.37 | 9.81 | 1.16 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 183.11 | 55.94 | 239.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4648.36 | 3319.73 | 4104.83 | 5699.84 | 4187.08 | 2594.7 | 19.12 | -16.46 | 20.32 | 141.81 |
| 投资损失(万) | -249.19 | -50 | -23204.45 | -1317.12 | -50 | -50 | -216.94 | -440.43 | -154.2 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2307.36 | -3378.54 | -1992.46 | -2504.86 | -152.97 | -216.84 | 22.91 | -4.57 | -70.2 | -0.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | 147.01 | 259.64 | 466.14 | 157.08 | 245.57 | -187.37 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2081.41 | -1870.7 | 6452.13 | -6478.32 | -16724.02 | -8502.28 | -12380.36 | 13106.3 | 4191.89 | -6701.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1519.86 | -10179.1 | 17882.58 | -62693.79 | -33843.69 | -17170 | 7355.37 | 5181.06 | -16986.83 | 5038.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -26225.28 | -43850.51 | -39096.32 | 30904.66 | -8283.7 | 17382.53 | -8877.23 | -231.95 | 1255.94 | -2090.44 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7286.98 | -23964.82 | 2208.52 | 15100.61 | -24869.34 | 13539.61 | -1760.46 | 31071.28 | 1676.29 | 14031.02 |
| 现金的期末余额(万) | 21815.11 | 43904.57 | 90715.42 | 56580.27 | 52204.76 | 39934.04 | 27308.26 | 54617.96 | 26300.96 | 24978.87 |
| 现金的期初余额(万) | 43904.57 | 90715.42 | 56580.27 | 65289.09 | 39934.04 | 27308.26 | 54617.96 | 26300.96 | 24978.87 | 27593.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22089.46 | -46810.85 | 34135.14 | -8708.82 | 12270.71 | 12625.78 | -27309.7 | 28317 | 1322.09 | -2614.89 |