*ST新002089现金流量表 |
3631 ℃ |
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当前股价：0.24，市值：3
亿，动态市盈率PE：-1.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1475%。 其中，历史营业增长率：2.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 18644.04 | - | 12704.42 | - | 95558.4 | 188555 | 161700.18 | 237059.9 | 142527.21 |
| 收到的税费返还(万) | - | 314.12 | - | 303.35 | - | 8060.83 | - | 4.5 | 109.05 | 209.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6151.13 | - | 39145.11 | - | 11766.18 | 18520.78 | 22416.75 | 50508.13 | 39416.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 25109.29 | - | 52152.89 | - | 115385.42 | 207075.79 | 184121.43 | 287677.07 | 182152.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 9860.6 | - | 41956.4 | - | 82187.37 | 153373.48 | 86849.53 | 181272.39 | 111212.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 1934.91 | - | 1511.56 | - | 6447.8 | 22901.58 | 36208.34 | 35596.11 | 34704.47 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4765.87 | - | 2607.99 | - | 2994.74 | 5655.43 | 11018.26 | 9118.16 | 6103.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9041.36 | - | 40808.72 | - | 28956.8 | 7319.89 | 29429.55 | 16035.68 | 33965.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 25602.74 | - | 86884.67 | - | 120586.7 | 189250.39 | 163505.68 | 242022.33 | 185985.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -493.45 | - | -34731.78 | - | -5201.28 | 17825.4 | 20615.75 | 45654.74 | -3833.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5219.28 | - | 4008.22 | - | 8158.56 | 6790.96 | 6023.9 | 778.33 | 5497.3 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 390.57 | - | 1025.38 | - | 85.5 | 5246.4 | 5902.33 | 1999.78 | 1650.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 557.35 | - | 2629.45 | - | - | 4761.14 | 80.58 | 3.59 | 68.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3457.74 | - | - | - | - | 706.09 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3435.19 | - | - | 2170 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 6167.2 | - | 11120.78 | - | 11679.25 | 16798.49 | 12006.82 | 5657.79 | 7215.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 285.44 | - | 845.68 | - | 4813.41 | 22613.12 | 28687.09 | 50077.22 | 39811.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 3800 | 23975.68 | 48411.11 | 22658 | 3872 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 17846.42 | 1911.02 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 285.44 | - | 845.68 | - | 26459.83 | 48499.82 | 77098.2 | 72735.22 | 43683.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 5881.76 | - | 10275.1 | - | -14780.58 | -31701.33 | -65091.39 | -67077.43 | -36467.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49304.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4055.89 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5655 | - | 34296.56 | - | 201493.61 | 136257.58 | 182569 | 169332.28 | 101625.26 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 360.91 | - | - | - | 11731.01 | 28170.21 | 40434.41 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 6015.91 | - | 34296.56 | - | 213224.62 | 164427.8 | 223003.41 | 179332.28 | 150929.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6808.13 | - | 12473.33 | - | 179906.86 | 144840.86 | 166852.58 | 114728.11 | 85372.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2041.82 | - | 2422.82 | - | 13584.06 | 16964.53 | 11105.49 | 8145.02 | 7294.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1667 | - | 3216.92 | - | 23910.56 | 16487.57 | - | 40 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 10516.95 | - | 18113.07 | - | 217401.49 | 178292.96 | 177958.06 | 122913.14 | 92667.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4501.04 | - | 16183.5 | - | -4176.88 | -13865.16 | 45045.35 | 56419.15 | 58262.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -1.57 | - | 7.2 | 27.92 | -392.22 | -524.65 | -265.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 887.26 | - | -8274.76 | - | -24151.54 | -27713.17 | 177.49 | 34471.81 | 17696.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1171.01 | - | 9831.76 | - | 33320.46 | 61033.64 | 60856.15 | 26384.34 | 8687.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2058.27 | - | 1557 | - | 9168.93 | 33320.46 | 61033.64 | 60856.15 | 26384.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -30199.66 | - | -28989.92 | - | -46295.98 | -9210.02 | 5712.62 | 15811.35 | 14697.87 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 17692.35 | - | 15704.52 | - | 54601.95 | 6797.14 | 3620.68 | 2799.77 | 1962.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2832.12 | - | 7442.6 | - | 12856.49 | 11179.09 | 8886.78 | 7100.67 | 5688.59 |
| 无形资产摊销(万) | - | 91.59 | - | 203.36 | - | 1655.19 | 1970.1 | 2478.92 | 2442.65 | 1582.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 279.82 | - | 64.18 | - | 304.66 | 416.18 | 421.74 | 388.5 | 503.33 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 935.68 | - | 4337.47 | - | -199.93 | -1372.38 | 89.02 | 5.91 | -3.46 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5.81 | - | 69.68 | - | 333.71 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -346.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3686.03 | - | 3343.87 | - | 10946.13 | 12905.8 | 9533.52 | 7404.61 | 5011.11 |
| 投资损失(万) | - | 1877.66 | - | 2539.82 | - | 4472.09 | -2706.77 | -8008.01 | -2159.44 | -2011.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 8077.16 | - | -11083.83 | - | -2599.28 | -959.61 | -484.01 | -287.74 | -185.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1852.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 531.6 | - | 1893.68 | - | -11158.66 | 9667.24 | 2566.8 | -12423.2 | 2278.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 9805.43 | - | 4554.37 | - | -16804.6 | 27300.21 | 21962.53 | -33205.5 | -85967.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -17614.78 | - | -34811.58 | - | 10196.77 | -38161.57 | -26164.85 | 57777.16 | 52610.46 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -23509.82 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -493.45 | - | -34731.78 | - | -5201.28 | 17825.4 | 20615.75 | 45654.74 | -3833.12 |
| 现金的期末余额(万) | - | 2058.27 | - | 1557 | - | 9168.93 | 33320.46 | 61033.64 | 60856.15 | 26384.34 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1171.01 | - | 9831.76 | - | 33320.46 | 61033.64 | 60856.15 | 26384.34 | 8687.84 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 887.26 | - | -8274.76 | - | -24151.54 | -27713.17 | 177.49 | 34471.81 | 17696.5 |