海翔药业002099核心经营数据 |
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当前股价：5.4，市值：87
亿，动态市盈率PE：-23.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-160.75%。 其中，历史营业增长率：9.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 161871.53 | 161871.53 | 161871.53 | 161871.53 | 161871.53 | 161882.03 | 162161.03 | 162276.73 | 75975.86 | 72304.36 |
| 净资产(万) | 560172.08 | 610491.48 | 611362.25 | 585206.93 | 572446.21 | 539054.99 | 514200.82 | 477033.89 | 357274.6 | 317870.97 |
| 总资产(万) | 752009.3 | 839309.98 | 801994.33 | 717856.83 | 674719.87 | 703537.33 | 746692.74 | 690559.91 | 483076.34 | 416744.32 |
| 营业收入(万) | 217188.69 | 270414.4 | 248482.84 | 247138.66 | 294141.28 | 271860.88 | 230892.22 | 243386.21 | 246449.55 | 131913.57 |
| 营业收入增长率(%) | -19.68 | 8.83 | 0.54 | -15.98 | 8.2 | 17.74 | -5.13 | -1.24 | 86.83 | 13.65 |
| 营业成本(万) | 186724.45 | 198386.98 | 155939.16 | 134880.72 | 146315.94 | 151194.47 | 131739.51 | 136831.84 | 132517.36 | 90831.56 |
| 营业成本增长率(%) | -5.88 | 27.22 | 15.61 | -7.82 | -3.23 | 14.77 | -3.72 | 3.26 | 45.89 | -4.03 |
| 毛利率(%) | 14.03 | 26.64 | 37.24 | 45.42 | 50.26 | 44.39 | 42.94 | 43.78 | 46.23 | 31.14 |
| 三项费用(万) | 35409.25 | 42872.41 | 61620.69 | 56465.63 | 44580.85 | 39306.55 | 60442.76 | 52623.55 | 50173.29 | 33810.5 |
| 费用增长率(%) | -17.41 | -30.43 | 9.13 | 26.66 | 13.42 | -34.97 | 14.86 | 4.88 | 48.4 | 26.74 |
| 费用率(%) | 116.23 | 59.52 | 66.59 | 50.3 | 30.16 | 32.57 | 60.96 | 49.39 | 44.04 | 82.3 |
| 净利润(万) | -42158.11 | 8607.81 | 9386.77 | 31969.9 | 77078.22 | 60500.38 | 34235.67 | 22456.25 | 50949.67 | 4465.76 |
| 净利润增长率(%) | -589.77 | -8.3 | -70.64 | -58.52 | 27.4 | 76.72 | 52.45 | -55.92 | 1040.9 | -144.99 |
| 经营现金流(万) | 24053.66 | 11609.2 | 10236.08 | 53386.97 | 61239.91 | 79144.92 | 10267.64 | 62941.72 | 46216.33 | 19156.18 |
| 现金流增长率(%) | 107.19 | 13.41 | -80.83 | -12.82 | -22.62 | 670.82 | -83.69 | 36.19 | 141.26 | 214.81 |
| 净利润现金比(-) | -0.57 | 1.35 | 1.09 | 1.67 | 0.79 | 1.31 | 0.3 | 2.8 | 0.91 | 4.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | -7.2 | 1.41 | 1.57 | 5.52 | 13.87 | 11.49 | 6.91 | 5.38 | 15.09 | 2.34 |
| 生产资本回报率(%) | -13.19 | 2.77 | 3.57 | 12.78 | 32.37 | 28.71 | 19.85 | 19.19 | 31.38 | 3.46 |
| 资本支出(万) | 15307.73 | 17942.3 | 22956.01 | 7418.34 | 16064 | 25578.06 | 14899.31 | 12431.26 | 29635.57 | 16906.08 |
| 折旧和摊销(万) | 36135 | 33209 | 28940 | 25680 | 20332 | 19253 | 18133 | 19786 | 18096 | 11814 |
| 归属股东权益(万) | 560635.23 | 610797.86 | 611500.07 | 585208.56 | 572446.21 | 539054.99 | 514200.82 | 476769.7 | 358554.55 | 318435.67 |
| 股东权益增长率(%) | -8.21 | -0.11 | 4.49 | 2.23 | 6.19 | 4.83 | 7.85 | 32.97 | 12.6 | 411.04 |
| 自由现金流(万) | -21178 | 24068 | 15507 | 50233 | 81346 | 54175 | 37455 | 29857 | 40119 | 260 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -25.58 | 15330.38 | -100.93 |
| 每股股东权益(元) | 3.46 | 3.77 | 3.78 | 3.62 | 3.54 | 3.33 | 3.17 | 2.94 | 4.72 | 4.4 |
| 每股股东收益(元) | -0.26 | 0.05 | 0.06 | 0.2 | 0.48 | 0.37 | 0.21 | 0.14 | 0.68 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BBACB | BBACB | ABACA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABACA | ABBAA | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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