能特科技002102核心经营数据 |
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当前股价：2.88，市值：76
亿，动态市盈率PE：153.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.44%。 其中，历史营业增长率：24.36%，净利增长率：13.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 263383.63 | 263383.63 | - | 263383.63 | - | - | 263383.63 | 253087.72 | 72872.76 | 62889.39 |
| 净资产(万) | 428455.09 | 401505.16 | - | 343078.34 | - | - | 534140.19 | 458651.08 | 290898.37 | 205759.7 |
| 总资产(万) | 915000.2 | 914975.86 | - | 917201.52 | - | - | 821086.96 | 711983.17 | 487170.92 | 446243.22 |
| 营业收入(万) | 1112906.82 | 1226029.05 | - | 1284167.96 | - | - | 973586.88 | 88720.69 | 131623.34 | 187393.45 |
| 营业收入增长率(%) | -9.23 | - | -100 | - | - | -100 | 997.36 | -32.6 | -29.76 | 0.36 |
| 营业成本(万) | 1083995.1 | 1189718.44 | - | 1235991.44 | - | - | 909547.13 | 59996.57 | 99280.96 | 165195.34 |
| 营业成本增长率(%) | -8.89 | - | -100 | - | - | -100 | 1416 | -39.57 | -39.9 | 1.38 |
| 毛利率(%) | 2.6 | 2.96 | - | 3.75 | - | - | 6.58 | 32.38 | 24.57 | 11.85 |
| 三项费用(万) | 13739.71 | 12198.09 | - | 14235.54 | - | - | 25114.37 | 15409.22 | 32460.22 | 27487.82 |
| 费用增长率(%) | 12.64 | - | -100 | - | - | -100 | 62.98 | -52.53 | 18.09 | -13.1 |
| 费用率(%) | 47.52 | 33.59 | - | 29.55 | - | - | 39.22 | 53.65 | 100.36 | 123.83 |
| 净利润(万) | 26947.92 | 46315.87 | - | 10440.07 | - | - | 27816.67 | 24751.87 | 19130.19 | 319.76 |
| 净利润增长率(%) | -41.82 | - | -100 | - | - | -100 | 12.38 | 29.39 | 5882.67 | -87.5 |
| 经营现金流(万) | 81257.24 | -73851.87 | - | 109636.11 | - | - | 33284.51 | 1570.98 | 6796.69 | -16749.6 |
| 现金流增长率(%) | -210.03 | - | -100 | - | - | -100 | 2018.71 | -76.89 | -140.58 | -434.63 |
| 净利润现金比(-) | 3.02 | -1.59 | - | 10.5 | - | - | 1.2 | 0.06 | 0.36 | -52.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.49 | 23.07 | - | 6.09 | - | - | 5.6 | 6.6 | 7.7 | 0.23 |
| 生产资本回报率(%) | 22.08 | 35.25 | - | 9.76 | - | - | 21.35 | 25.08 | 28.17 | 3.05 |
| 资本支出(万) | 3011.15 | 15595.66 | - | 28800.97 | - | - | 38033.43 | 33838.15 | 13102.05 | 1948.24 |
| 折旧和摊销(万) | 14843 | 14309 | - | 9028 | - | - | 11076 | 6445 | 7817 | 3002 |
| 归属股东权益(万) | 408975.64 | 386314.83 | - | 331767.99 | - | - | 530894.57 | 454966.82 | 286597.18 | 203179.76 |
| 股东权益增长率(%) | 5.87 | - | -100 | - | - | -100 | 16.69 | 58.75 | 41.06 | 210.36 |
| 自由现金流(万) | 37706 | 43161 | - | -7223 | - | - | 1298 | -2853 | 14044 | 1623 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -120.31 | 765.31 | -26.69 |
| 每股股东权益(元) | 1.55 | 1.47 | - | 1.26 | - | - | 2.02 | 1.8 | 3.93 | 3.23 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.17 | - | 0.05 | - | - | 0.11 | 0.1 | 0.27 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBCAA | CABCB | CAABA | CABCB | CABCB | CBACA | BBBBA | BCBBA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | --- | +-- | --- | --- | +-- | ++- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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