沃华医药002107核心经营数据 |
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当前股价：5.3，市值：31
亿，动态市盈率PE：126.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.39%。 其中，历史营业增长率：13.31%，净利增长率：8.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 57720.96 | 57720.96 | 57720.96 | 57720.96 | 36075.6 | 36075.6 | 36075.6 | 36075.6 | 36075.6 | 16398 |
| 净资产(万) | 83347.8 | 78979.05 | 92926.31 | 91801.45 | 77514.92 | 69577.73 | 65578.13 | 57263.72 | 54725.89 | 63174.48 |
| 总资产(万) | 114470.64 | 109999.13 | 116109.21 | 137009.49 | 100802.18 | 92237.51 | 85549.55 | 70562.65 | 66822.8 | 66863.85 |
| 营业收入(万) | 90950.68 | 101481.85 | 94267.46 | 100608.15 | 86029.05 | 77441.57 | 72664.61 | 56284.56 | 46892.37 | 31530.8 |
| 营业收入增长率(%) | -10.38 | 7.65 | -6.3 | 16.95 | 11.09 | 6.57 | 29.1 | 20.03 | 48.72 | 23.36 |
| 营业成本(万) | 23243.74 | 25088.44 | 21237.82 | 22300.77 | 20150.24 | 17726.46 | 15670.03 | 14259.76 | 12963.2 | 8395.12 |
| 营业成本增长率(%) | -7.35 | 18.13 | -4.77 | 10.67 | 13.67 | 13.12 | 9.89 | 10 | 54.41 | 51.2 |
| 毛利率(%) | 74.44 | 75.28 | 77.47 | 77.83 | 76.58 | 77.11 | 78.44 | 74.66 | 72.36 | 73.37 |
| 三项费用(万) | 56912.03 | 58830.83 | 47305.9 | 50896.55 | 48498.45 | 49364 | 44473.29 | 33990.15 | 25230.2 | 19639.55 |
| 费用增长率(%) | -3.26 | 24.36 | -7.05 | 4.94 | -1.75 | 11 | 30.84 | 34.72 | 28.47 | 4.09 |
| 费用率(%) | 84.06 | 77.01 | 64.78 | 65 | 73.62 | 82.67 | 78.03 | 80.88 | 74.36 | 84.89 |
| 净利润(万) | 4662.76 | 8988.59 | 16132.31 | 18632.48 | 9724.09 | 3999.6 | 8079.79 | 6145.39 | 8192.84 | 3654.8 |
| 净利润增长率(%) | -48.13 | -44.28 | -13.42 | 91.61 | 143.13 | -50.5 | 31.48 | -24.99 | 124.17 | 244.1 |
| 经营现金流(万) | 12924.69 | 18525.87 | 20011.92 | 19657.8 | 3165.53 | 10788.36 | 12388.13 | 7290.98 | 13281.97 | 2657.73 |
| 现金流增长率(%) | -30.23 | -7.43 | 1.8 | 521 | -70.66 | -12.91 | 69.91 | -45.11 | 399.75 | 75.37 |
| 净利润现金比(-) | 2.77 | 2.06 | 1.24 | 1.06 | 0.33 | 2.7 | 1.53 | 1.19 | 1.62 | 0.73 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.74 | 10.46 | 17.47 | 22.01 | 13.22 | 5.92 | 13.15 | 10.97 | 13.9 | 5.91 |
| 生产资本回报率(%) | 13.03 | 24.92 | 37.8 | 42 | 33.52 | 15.45 | 34.42 | 25.87 | 31.16 | 15.66 |
| 资本支出(万) | 271.54 | 676.57 | 1907.62 | 5417.23 | 3222.86 | 6309.56 | 1507.5 | 2765.76 | 959.57 | 342.53 |
| 折旧和摊销(万) | 3252 | 3533 | 3305 | 2817 | 1858 | 1890 | 2030 | 1928 | 2173 | 1467 |
| 归属股东权益(万) | 80526.73 | 74650.02 | 82071.65 | 80739.9 | 67197.82 | 59404.56 | 54839.41 | 48901.61 | 47628.22 | 63174.48 |
| 股东权益增长率(%) | 7.87 | -9.04 | 1.65 | 20.15 | 13.12 | 8.32 | 12.14 | 2.67 | -24.61 | 4.41 |
| 自由现金流(万) | 8857 | 13595 | 17737 | 15288 | 8215 | 146 | 6226 | 4043 | 8350 | 4779 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -51.58 | 74.72 | 334.45 |
| 每股股东权益(元) | 1.4 | 1.29 | 1.42 | 1.4 | 1.86 | 1.65 | 1.52 | 1.36 | 1.32 | 3.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ACABA | ABAAA | ABAAA | ACBBA | ACACA | ACABA | ACABA | ACABA | ACBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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