银轮股份002126现金流量表 |
4389 ℃ |
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当前股价：17.31，市值：144
亿，动态市盈率PE：18.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.71%。 其中，历史营业增长率：19.11%，净利增长率：15.56%； 未来三年预估净利增长率：31.18% （24E:38.74%, 25E:31.61%, 26E:23.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 883546.49 | 688329.43 | 618643.54 | 422147.8 | 373930.63 | 316059.26 | 256283.63 | 235641.86 | 179857.52 | 170679.77 |
| 收到的税费返还(万) | 10309.2 | 14601.2 | 5690.5 | 3622.81 | 6563.66 | 7649.76 | 6324.63 | 5552.71 | 4928.99 | 8081.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13609.81 | 13329.39 | 10380.96 | 10320.12 | 11978.65 | 4439.03 | 3339.97 | 2351.54 | 3308.89 | 2622.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 907465.49 | 716260.01 | 634715 | 436090.73 | 392472.94 | 328148.05 | 265948.22 | 243546.1 | 188095.41 | 181383.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 581632.8 | 468712.04 | 425185.09 | 255305.57 | 187768.81 | 177611.74 | 133256.22 | 115038.3 | 98999.69 | 101644.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 139067.79 | 120267.52 | 102505.97 | 79121.28 | 79364.69 | 65000.11 | 56003.22 | 42339 | 35130.19 | 29798.96 |
| 支付的各项税费(万) | 35594.31 | 21496.76 | 33017.73 | 17329.94 | 16839.36 | 20034.25 | 21549.01 | 16614.02 | 13063.42 | 11967.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 59032.39 | 50084.08 | 36541.88 | 38716.58 | 39641.59 | 35018.04 | 27366.73 | 22022.59 | 18385.11 | 19847.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 815327.29 | 660560.41 | 597250.68 | 390473.37 | 323614.45 | 297664.14 | 238175.18 | 196013.9 | 165578.41 | 163257.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 92138.21 | 55699.6 | 37464.32 | 45617.36 | 68858.48 | 30483.91 | 27773.05 | 47532.2 | 22517 | 18126.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 204206.11 | 350309.06 | 314733.75 | 98940.32 | 57105.06 | 63293.19 | 7429.81 | 20499.88 | 5775.7 | 1413.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 622.85 | 1918 | 394.41 | 2799.35 | 3087.34 | 847.68 | 540 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2303.07 | 4752.81 | 1467.18 | 1480.52 | 778.57 | 606.43 | 2014.75 | 1943.17 | 397.79 | 270.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 220.78 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 310.43 | 3000 | - | 135.15 | - | - | 2108.91 | 856.58 | 478.9 | 3027.29 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 207442.46 | 359979.86 | 316595.33 | 103355.33 | 60970.96 | 64747.29 | 12093.47 | 23299.63 | 6873.17 | 4711.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 101318.37 | 112398.4 | 78477.54 | 42615.05 | 36032.69 | 50145.31 | 34904.07 | 30557.95 | 28098.78 | 32774.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 165526 | 326037.22 | 357546.63 | 93741.59 | 41425.94 | 53309.93 | 82463.03 | 16964.22 | 19725 | 4165 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 780.5 | - | - | 4838.49 | 12918.23 | - | 25485.03 | 293.53 | 625.72 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1058.91 | - | - | - | - | 2300 | - | - | 200 | 1272.85 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 267903.28 | 439216.11 | 436024.17 | 136356.63 | 82297.12 | 118673.48 | 117367.1 | 73007.2 | 48317.31 | 38838.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60460.82 | -79236.25 | -119428.84 | -33001.31 | -21326.16 | -53926.19 | -105273.63 | -49707.57 | -41444.14 | -34126.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 12447.9 | 4070.06 | 1875 | 1425 | 257.26 | 2010.86 | 72564.56 | 10400 | 34090.08 | 865.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 300 | 4070.06 | 1875 | 1425 | 257.26 | 2010.86 | 1886.34 | 10400 | 1400 | 340 |
| 取得借款收到的现金(万) | 339242.48 | 322318.22 | 306615.03 | 223310.74 | 167189.47 | 209481.97 | 43055.29 | 50487.26 | 32004.78 | 41272.75 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15140.36 | 1000 | 5304.69 | 250.26 | - | 105.5 | 639.32 | 1129.7 | 695.52 | 1927.32 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 366830.73 | 327388.28 | 313794.72 | 224986.01 | 167446.73 | 211598.33 | 116259.18 | 62016.96 | 66790.38 | 44065.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 282964.73 | 283219.19 | 212691.06 | 201787.37 | 176313.11 | 155843.2 | 23509.93 | 45630.63 | 45930.13 | 39388.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15004.25 | 15295.95 | 12867.07 | 14296.56 | 14435.74 | 12680.92 | 7942.44 | 7460.48 | 5725.29 | 5703.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 763.2 | 1074 | 1060 | 794 | 3444.4 | 686.8 | 542.66 | 614.67 | 76.66 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13727.57 | 4647.9 | 2399.22 | 5098.53 | 17743.61 | 1110.78 | 639.32 | 10637.4 | 707.77 | 1329.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 311696.55 | 303163.04 | 227957.35 | 221182.46 | 208492.45 | 169634.91 | 32091.68 | 63728.5 | 52363.19 | 46421.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 55134.19 | 24225.23 | 85837.37 | 3803.55 | -41045.73 | 41963.42 | 84167.49 | -1711.55 | 14427.19 | -2356.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 417.84 | 26.84 | -972.43 | -206.84 | 128.56 | 249.95 | -235.4 | 468.47 | 167.68 | -18.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 87229.41 | 715.43 | 2900.42 | 16212.77 | 6615.16 | 18771.09 | 6431.51 | -3418.44 | -4332.27 | -18375.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70569.11 | 69853.68 | 66953.26 | 50740.49 | 44125.33 | 25354.24 | 18922.73 | 22341.17 | 26673.44 | 45048.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 157798.52 | 70569.11 | 69853.68 | 66953.26 | 50740.49 | 44125.33 | 25354.24 | 18922.73 | 22341.17 | 26673.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 70058.48 | 44892.02 | 26447.16 | 36586.47 | 34941.65 | 39833.52 | 34325.54 | 27019 | 21274.98 | 16318.14 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12665.69 | 9241.78 | 9709.38 | 9452.27 | 9477.1 | 4050.21 | 4167.6 | 2217.26 | 2228.85 | 2447.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 44991.94 | 33821.86 | 30065.19 | 25388.39 | 21806 | 17043.57 | 13872.61 | 11792.07 | 10152.3 | 8471.68 |
| 无形资产摊销(万) | 3733.57 | 3362.44 | 3146.32 | 2986.84 | 2781.69 | 2287.65 | 1927.24 | 1576.76 | 617.08 | 586.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 972.51 | 843.12 | 566.18 | 406.78 | 448.03 | 224.97 | 14.64 | 73.84 | 139.57 | 132.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -314.89 | -2250.34 | -297.99 | -353.37 | 4.02 | 48.37 | -104.93 | 142.04 | 399.24 | 233.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 2002.99 | 441.82 | 570.1 | 699.72 | 249.2 | 161.41 | 129.83 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 138.06 | -314.28 | 3806.19 | 3223.01 | -5917.65 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11949.85 | 10617.03 | 7100.6 | 7259.41 | 7608.51 | 5987.84 | 4690.53 | 3860.04 | 3630.45 | 4347.84 |
| 投资损失(万) | -2044.18 | -2181.02 | -2390.97 | -9228.5 | -7579.51 | -3973 | -2334.06 | -670.46 | -424.63 | -237.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | -695.62 | 2729.03 | -1577.21 | -1103.32 | -1304.94 | -326.71 | -661.15 | 622.49 | 890.87 | -1397.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1494.88 | -5196.99 | 787.2 | -266.38 | 2127.59 | -51.19 | 1740.77 | -27.19 | -27.14 | 195.04 |
| 存货的减少(万) | -26502.04 | -41735.35 | -48831.38 | -11868.12 | -9424.59 | -11890.34 | -21351.18 | -10703.04 | 5672.13 | -11648.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -132761.09 | -89291.81 | -56187.26 | -105001.64 | -53323.45 | -31526.06 | -64386.24 | -17494.19 | -21469.22 | -10207.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 96784.58 | 79395.5 | 57217.41 | 86442.89 | 62765.16 | 8720.55 | 58303.54 | 29415.29 | -2206.31 | 7545.4 |
| 其他(万) | 5659.24 | 8751.57 | 5264.38 | 992.89 | 4199.69 | -106.88 | -2561.68 | -291.71 | 1638.83 | 1338.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 92138.21 | 55699.6 | 37464.32 | 45617.36 | 68858.48 | 30483.91 | 27773.05 | 47532.2 | 22517 | 18126.01 |
| 融资租入固定资产(万) | 4117.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 157798.52 | 70569.11 | 69853.68 | 66953.26 | 50740.49 | 44125.33 | 25354.24 | 18922.73 | 22341.17 | 26673.44 |
| 现金的期初余额(万) | 70569.11 | 69853.68 | 66953.26 | 50740.49 | 44125.33 | 25354.24 | 18922.73 | 22341.17 | 26673.44 | 45048.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 87229.41 | 715.43 | 2900.42 | 16212.77 | 6615.16 | 18771.09 | 6431.51 | -3418.44 | -4332.27 | -18375.21 |