远望谷002161现金流量表 |
4949 ℃ |
|
当前股价：6.86，市值：51
亿，动态市盈率PE：83.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.25%。 其中，历史营业增长率：11.46%，净利增长率：1.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 65082.39 | 53028.39 | 56359.24 | 56483.39 | 63560.81 | 49147.09 | 57458.45 | 52450.03 | 56843.19 | 65753.13 |
| 收到的税费返还(万) | 115.27 | 431.86 | - | - | - | - | 38.92 | 1.98 | 153.7 | 168.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1884.15 | 1011.98 | 4994.17 | 1572.72 | 756 | 2740.31 | 1034.62 | 1683.82 | 2442.63 | 2112.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 67081.82 | 54472.23 | 61353.41 | 58056.12 | 64316.81 | 51887.4 | 58531.99 | 54135.82 | 59439.51 | 68034.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33615.53 | 30734.08 | 27808.64 | 32589.62 | 34652.6 | 29221.5 | 33422.44 | 28822.77 | 33140.39 | 47654.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13796.64 | 12569.64 | 13307.94 | 14926.27 | 15920.74 | 18333.47 | 15184.07 | 13914.89 | 9475.22 | 6379.87 |
| 支付的各项税费(万) | 3396.06 | 2781.62 | 1974.66 | 4384.08 | 3927.31 | 3104.54 | 2336.43 | 2429.6 | 3549.7 | 2861.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9580.04 | 7916.79 | 8159.06 | 9532.62 | 11959.21 | 8442.43 | 9417.5 | 10625.03 | 9069.04 | 8377.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 60388.27 | 54002.12 | 51250.29 | 61432.6 | 66459.87 | 59101.93 | 60360.43 | 55792.29 | 55234.35 | 65273.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6693.55 | 470.11 | 10103.11 | -3376.48 | -2143.06 | -7214.54 | -1828.44 | -1656.47 | 4205.17 | 2760.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6674.64 | - | - | 5962.74 | 4972.81 | 650 | 500 | - | - | 6822.68 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1654.1 | 2143.93 | 739.41 | 943.27 | 693.98 | - | 824.54 | - | 516 | 923.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.97 | 2.26 | 372.31 | 3.53 | 164.27 | 3914.12 | 3084.87 | 260.23 | 4.55 | 74.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 35011.38 | 15718.16 | 24885.6 | 15162.66 | 6558.12 | 9047.94 | 912.3 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1.48 | 17.29 | 231.45 | 6957.7 | 11862.76 | 1610 | 1490 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8343.72 | 2146.19 | 36124.58 | 22644.99 | 30948.1 | 26684.49 | 22830.29 | 10918.17 | 2922.85 | 7820.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6424.96 | 6781.22 | 9645.93 | 9005.62 | 2314.2 | 1488.53 | 3955.22 | 6713.93 | 2519.11 | 2660.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 12490 | - | - | 9485.42 | - | - | - | 240 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 30026.19 | 29891.52 | 3258.68 | 16751.67 | 5104.21 | 22066.61 | 1769.01 | 3621.97 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 0.56 | 0.05 | 5078.31 | 9884.5 | 134.89 | 1490 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6424.96 | 6781.22 | 52162.12 | 38897.14 | 5573.44 | 27725.67 | 14137.74 | 38665.05 | 4423.01 | 8012.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1918.76 | -4635.03 | -16037.54 | -16252.15 | 25374.67 | -1041.19 | 8692.55 | -27746.88 | -1500.16 | -192.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 8.4 | 11.6 | - | - | 620.71 | 2366.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 8.4 | 11.6 | - | - | 620.71 | 2366.31 |
| 取得借款收到的现金(万) | 91492.29 | 55934.9 | 85472.95 | 65649.83 | 24106.12 | 38549.04 | 46932.09 | 32292.68 | 11241.26 | 4800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7700.47 | 508.75 | 1002.23 | 9026.65 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 99192.76 | 56443.65 | 86475.18 | 74676.49 | 24114.52 | 38560.64 | 46932.09 | 32292.68 | 11861.97 | 7166.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 107587.6 | 55050.38 | 49712.16 | 53395.5 | 35978.54 | 31320.65 | 43580.53 | 9807.25 | 9841.33 | 7300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3778.38 | 4189.48 | 3874.28 | 1953.06 | 1845.24 | 3227.74 | 2817.79 | 1453 | 974.75 | 723.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2600.14 | 8018.81 | 15404.69 | 7002.36 | 1000 | 5012.26 | - | 101.06 | 1.06 | 0.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 113966.12 | 67258.66 | 68991.13 | 62350.93 | 38823.78 | 39560.65 | 46398.33 | 11361.31 | 10817.13 | 8024.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14773.37 | -10815.01 | 17484.05 | 12325.56 | -14709.26 | -1000.01 | 533.76 | 20931.37 | 1044.84 | -857.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 293.35 | 1861.94 | -890.41 | -162.22 | 358.71 | -132.25 | 886.87 | 578.75 | 27.12 | -573.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5867.71 | -13117.99 | 10659.21 | -7465.29 | 8881.06 | -9387.99 | 8284.73 | -7893.23 | 3776.97 | 1137.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15671.51 | 28789.5 | 18130.3 | 25595.59 | 16714.53 | 26102.51 | 17043.44 | 24936.67 | 21159.7 | 20022.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9803.8 | 15671.51 | 28789.5 | 18130.3 | 25595.59 | 16714.53 | 25328.18 | 17043.44 | 24936.67 | 21159.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2765.98 | -3119.76 | -6832.74 | -43970.07 | 73711.74 | -19547.01 | 168.75 | 3802.46 | 1082.16 | 5488.54 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2531.59 | 680.38 | -476.35 | 1948.23 | 1812.75 | 10184.79 | 2952.58 | 2038.21 | 3677.09 | 1655.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1823.5 | 2020.52 | 2120.44 | 2267.89 | 2307.11 | 2366.33 | 2506.24 | 2613.46 | 2454.5 | 2553.53 |
| 无形资产摊销(万) | 1618.5 | 1737.98 | 3580.88 | 3233.35 | 2148.33 | 2182.82 | 1891.08 | 2063.11 | 2145.68 | 1124.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 72.84 | 1274.94 | 249.14 | 124.74 | 121.93 | 119.94 | 209.49 | 148.82 | 116.76 | 121.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 64.58 | 3.72 | 489.85 | 7.07 | 91.41 | -58.92 | 5.47 | -40.71 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.38 | 5.7 | 10.59 | 10.98 | - | - | 17.2 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2045.59 | 2601.48 | 1070.25 | 39924.09 | 537.84 | - | - | 510.44 | - | - |
| 财务费用(万) | 4120.81 | 3746.77 | 4358.08 | 2789.57 | 1486.99 | 2754.02 | 1618.78 | 291.36 | 318.2 | 447.55 |
| 投资损失(万) | -11241.21 | -4689.09 | -2270.33 | 282.94 | -97141.83 | -7035.34 | -6689.74 | -8673.21 | -6803.63 | -4479.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | -48.83 | -1074.03 | 24.3 | -882.55 | 44.66 | -401.18 | -31.79 | -61.89 | -233.8 | 139.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | -486.19 | -340.89 | -3280.05 | -6347.08 | 13395.75 | 27.81 | 79.11 | -68.53 | -58.21 | 117.42 |
| 存货的减少(万) | 78.21 | -4573.87 | 3038.66 | -816.69 | 6127.38 | -3522.34 | -11314.25 | -5630.89 | -749.82 | -2382.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -643.5 | -2771.44 | 676.36 | 1540.89 | 1301.54 | 1815.35 | 4402.44 | -2768.59 | 1834.5 | -3609.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3892.28 | 4285.45 | 5988.35 | -2958.75 | -8236.57 | 1754.89 | 1617.29 | 5689.63 | 416.27 | 1624.12 |
| 其他(万) | -448.5 | 218.51 | 1200.4 | -527.75 | -250.53 | 2078.33 | 652.96 | -1551.94 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6693.55 | 470.11 | 10103.11 | -3376.48 | -2143.06 | -7214.54 | -1828.44 | -1656.47 | 4205.17 | 2760.33 |
| 现金的期末余额(万) | 9803.8 | 15671.51 | 28789.5 | 18130.3 | 25595.59 | 16714.53 | 25328.18 | 17043.44 | 24936.67 | 21159.7 |
| 现金的期初余额(万) | 15671.51 | 28789.5 | 18130.3 | 25595.59 | 16714.53 | 26102.51 | 17043.44 | 24936.67 | 21159.7 | 20022.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5867.71 | -13117.99 | 10659.21 | -7465.29 | 8881.06 | -9387.99 | 8284.73 | -7893.23 | 3776.97 | 1137.07 |