全聚德002186核心经营数据 |
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当前股价：12.5，市值：38
亿，动态市盈率PE：65.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.18%。 其中，历史营业增长率：6.35%，净利增长率：2.49%； 未来三年预估净利增长率：27.01% （24E:18.26%, 25E:45.07%, 26E:19.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 30846.4 | 30846.4 | 30846.4 | 30846.4 | 30846.4 | 30846.4 | 30846.4 | 30846.4 | 30846.4 | 30846.4 |
| 净资产(万) | 82432.84 | 76558.21 | 105809.82 | 126780.15 | 157492.5 | 160065.84 | 160329.38 | 153971.5 | 146766.55 | 138838.55 |
| 总资产(万) | 151770.38 | 150668.68 | 177672.45 | 174305.77 | 199832.33 | 202021.19 | 206957.04 | 198045.87 | 186020.75 | 172435.91 |
| 营业收入(万) | 143234.76 | 71879.55 | 94774.58 | 78331.79 | 156631.89 | 177725.86 | 186055.66 | 184718.36 | 185320.57 | 184602.39 |
| 营业收入增长率(%) | 99.27 | -24.16 | 20.99 | -49.99 | -11.87 | -4.48 | 0.72 | -0.32 | 0.39 | -2.96 |
| 营业成本(万) | 117254.76 | 81144 | 92305.98 | 85567.36 | 65032.68 | 71039.58 | 70941.31 | 72336.86 | 77404.8 | 79683.93 |
| 营业成本增长率(%) | 44.5 | -12.09 | 7.88 | 31.58 | -8.46 | 0.14 | -1.93 | -6.55 | -2.86 | -3.91 |
| 毛利率(%) | 18.14 | -12.89 | 2.6 | -9.24 | 58.48 | 60.03 | 61.87 | 60.84 | 58.23 | 56.83 |
| 三项费用(万) | 22284.03 | 21941.52 | 23494.24 | 23479.11 | 87772.85 | 95052.48 | 94820.55 | 92476.87 | 84847.86 | 82138.43 |
| 费用增长率(%) | 1.56 | -6.61 | 0.06 | -73.25 | -7.66 | 0.24 | 2.53 | 8.99 | 3.3 | -1.82 |
| 费用率(%) | 85.77 | -236.84 | 951.72 | -324.5 | 95.82 | 89.1 | 82.37 | 82.29 | 78.62 | 78.29 |
| 净利润(万) | 5669.8 | -29566.93 | -17138.42 | -28431.73 | 3925.45 | 8208.89 | 15066.27 | 15007.64 | 14278.01 | 13842.41 |
| 净利润增长率(%) | -119.18 | 72.52 | -39.72 | -824.29 | -52.18 | -45.51 | 0.39 | 5.11 | 3.15 | 13.56 |
| 经营现金流(万) | 12420.37 | -17723.13 | -8847.6 | -15096.62 | 6851 | 7998.37 | 22372.05 | 21674.28 | 24139.1 | 17989.88 |
| 现金流增长率(%) | -170.08 | 100.32 | -41.39 | -320.36 | -14.35 | -64.25 | 3.22 | -10.21 | 34.18 | -12.55 |
| 净利润现金比(-) | 2.19 | 0.6 | 0.52 | 0.53 | 1.75 | 0.97 | 1.48 | 1.44 | 1.69 | 1.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.13 | -32.43 | -14.74 | -20 | 2.47 | 5.12 | 9.59 | 9.98 | 10 | 11.55 |
| 生产资本回报率(%) | 14.95 | -69.53 | -41.61 | -56.47 | 12.82 | 18.11 | 29.63 | 31.19 | 25.32 | 23.44 |
| 资本支出(万) | 4618.21 | 3870.51 | 4188.09 | 4201.44 | 4469.09 | 4911.13 | 3934.93 | 6410.27 | 5806.52 | 3167.54 |
| 折旧和摊销(万) | 6559 | 6560 | 6570 | 6710 | 6751 | 7404 | 7065 | 7390 | 8530 | 8651 |
| 归属股东权益(万) | 80479.37 | 74371.5 | 102125.58 | 121623.52 | 150165.77 | 150269.67 | 150985.51 | 144789.05 | 137616.28 | 130733.4 |
| 股东权益增长率(%) | 8.21 | -27.18 | -16.03 | -19.01 | -0.07 | -0.47 | 4.28 | 5.21 | 5.26 | 43.25 |
| 自由现金流(万) | 7945 | -25064 | -13311 | -23678 | 6745 | 9797 | 16730 | 14939 | 15837 | 18035 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -5.67 | -12.19 | 246.69 |
| 每股股东权益(元) | 2.61 | 2.41 | 3.31 | 3.94 | 4.87 | 4.87 | 4.89 | 4.69 | 4.46 | 4.24 |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | -0.9 | -0.51 | -0.85 | 0.14 | 0.24 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCABA | CABCB | CCBCB | CABCB | ACACA | ACBCA | ACABA | ACABA | ACABA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | -+- | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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