全聚德002186现金流量表 |
3938 ℃ |
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当前股价：12.5，市值：38
亿，动态市盈率PE：65.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.18%。 其中，历史营业增长率：6.35%，净利增长率：2.49%； 未来三年预估净利增长率：27.01% （24E:18.26%, 25E:45.07%, 26E:19.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 151624.5 | 73276.4 | 101730.09 | 83040.11 | 168363.91 | 190960.4 | 204754.17 | 197150.79 | 197048.22 | 193786.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | 627.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2338.41 | 3274.2 | 3431.83 | 4311.7 | 1152.42 | 1878.76 | 2228.04 | 1883.24 | 1904.97 | 1259.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 153962.92 | 77178.34 | 105161.92 | 87351.81 | 169516.33 | 192839.16 | 206982.21 | 199034.02 | 198953.18 | 195046.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 74817.8 | 42719.73 | 56427.14 | 43789.39 | 63606.11 | 74366.6 | 76212.18 | 71795.58 | 79856.44 | 79347.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 54744.49 | 43811.45 | 48302.19 | 44803.46 | 65617.22 | 71583.32 | 67298.03 | 64781.91 | 55421.4 | 56585.68 |
| 支付的各项税费(万) | 3849.31 | 2448.45 | 2262.49 | 4343.15 | 8545.1 | 12190.58 | 13792.91 | 15539.42 | 17098.77 | 16901.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8130.95 | 5921.85 | 7017.7 | 9512.43 | 24896.89 | 26700.3 | 27307.05 | 25242.83 | 22437.47 | 24222.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 141542.54 | 94901.47 | 114009.52 | 102448.43 | 162665.33 | 184840.79 | 184610.17 | 177359.74 | 174814.08 | 177056.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12420.37 | -17723.13 | -8847.6 | -15096.62 | 6851 | 7998.37 | 22372.05 | 21674.28 | 24139.1 | 17989.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 34.33 | - | - | 811.89 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1341.46 | 2274.51 | 2086.45 | 3126.42 | 4274.14 | 7.5 | 1982.39 | 1882.98 | 1680.03 | 2192.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.61 | 69.89 | 22.72 | 32.42 | 3.86 | 4.24 | 35 | 63.79 | 9.87 | 31.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6119.64 | 23168.87 | 40573.2 | 85924.52 | 106982.34 | 71372.65 | 128640.89 | 82530.12 | 90892.95 | 91749.99 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7526.04 | 25513.27 | 42682.36 | 89895.25 | 111260.34 | 71384.39 | 130658.28 | 84476.9 | 92582.85 | 93973.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4618.21 | 3870.51 | 4188.09 | 4201.44 | 4469.09 | 4911.13 | 3934.93 | 6410.27 | 5806.52 | 3167.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 30587.37 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 2257.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10000 | 5049 | 25107.8 | 117000 | 105000 | 69600 | 127050 | 81090 | 88930 | 91744.48 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14618.21 | 8919.51 | 29295.89 | 121201.44 | 140056.45 | 74511.13 | 130984.93 | 87500.27 | 95236.52 | 97169.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7092.17 | 16593.77 | 13386.47 | -31306.19 | -28796.11 | -3126.73 | -326.65 | -3023.37 | -2653.67 | -3196.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 180 | - | - | - | - | 50 | 49 | 33824.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 180 | - | - | - | - | 50 | 49 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | 4500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 349 | 347.8 | - | - | - | 119.78 | 540.81 | 49 | 49 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3000 | 1899 | 527.8 | - | - | - | 119.78 | 590.81 | 98 | 38373.47 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4550 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24.65 | 84.76 | 34.03 | 1883.5 | 7337.76 | 8398.77 | 8706.61 | 7823.1 | 7455.9 | 7687.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 64.22 | 34.03 | 32.72 | 1785.41 | 378.71 | 1303.48 | 1036.89 | 1224.93 | 1381.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8616.07 | 4953.52 | 7901.13 | 584.72 | 101.48 | 62.71 | 105.55 | 49.71 | 51.74 | 128 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13190.71 | 5038.28 | 7935.17 | 2468.22 | 7439.25 | 8461.48 | 8812.16 | 7872.81 | 7507.65 | 16015.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10190.71 | -3139.28 | -7407.37 | -2468.22 | -7439.25 | -8461.48 | -8692.38 | -7282 | -7409.65 | 22357.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4862.51 | -4268.63 | -2868.49 | -48871.03 | -29384.36 | -3589.84 | 13353.01 | 11368.9 | 14075.78 | 37151.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13770.6 | 18039.24 | 20907.73 | 69778.77 | 99163.13 | 102752.96 | 89399.95 | 78031.05 | 63955.26 | 26803.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8908.09 | 13770.6 | 18039.24 | 20907.73 | 69778.77 | 99163.13 | 102752.96 | 89399.95 | 78031.05 | 63955.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5669.8 | -29566.93 | -17138.42 | -28431.73 | 3925.45 | 8208.89 | 15066.27 | 15007.64 | 14278.01 | 13842.41 |
| 资产减值准备(万) | 402.88 | 1518.24 | 584.67 | 1189.26 | 1070.52 | 2678.23 | 2498.42 | 795.17 | 32.28 | 738.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3846.4 | 3732.49 | 3779.43 | 4075.13 | 4158.55 | 4297.2 | 4360.57 | 4770.03 | 5304.09 | 5475.5 |
| 无形资产摊销(万) | 440.08 | 397.5 | 406.23 | 423.11 | 425.1 | 429.44 | 498.63 | 619.83 | 440.09 | 330.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2272.73 | 2429.72 | 2384.61 | 2211.45 | 2166.96 | 2677.85 | 2206.12 | 2000.36 | 2785.36 | 2844.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 133.25 | -489.37 | -50.43 | 805.38 | 66.23 | 50.8 | 41.49 | 45.02 | 97.7 | 177.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.88 | 21.44 | 339.06 | 2.59 | - | - | 13.7 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -20.79 | 20.57 | -370.84 | -214.36 | -19.61 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 865.88 | 906.11 | 1129.87 | 23.33 | 50.19 | 33.82 | 25.67 | 22.39 | -3.23 | 131.59 |
| 投资损失(万) | -3096.05 | -1768.92 | -2972.08 | -3302.81 | -5517.43 | -4061.4 | -3567.21 | -3770.47 | -3367.58 | -2904.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | 501.88 | -373 | -176.41 | 43.96 | -15.3 | -131.46 | -9.83 | 222.26 | 67.81 | 189.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -22.75 | 8.96 | 7.7 | -24.45 | 24.23 | 4.84 | -205.41 | -61.35 | -23.1 | -0.68 |
| 存货的减少(万) | -686.66 | -1635.74 | -1300.03 | 3008.63 | -1383.01 | -1429.52 | 337.16 | 820.19 | -982.42 | 1071.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1557.56 | -1297.06 | 166.36 | 548.61 | 974.29 | -558.3 | 522.49 | -2073.43 | 241.96 | -1118.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2226.11 | 3236.19 | -772.89 | 4545.27 | 924.83 | -4327.01 | 823.86 | 3388.76 | 5268.15 | -2789.04 |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 125 | -239.88 | -112.12 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12420.37 | -17723.13 | -8847.6 | -15096.62 | 6851 | 7998.37 | 22372.05 | 21674.28 | 24139.1 | 17989.88 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 4529.56 | 7065.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 8908.09 | 13770.6 | 18039.24 | 20907.73 | 69778.77 | 99163.13 | 102752.96 | 89399.95 | 78031.05 | 63955.26 |
| 现金的期初余额(万) | 13770.6 | 18039.24 | 20907.73 | 69778.77 | 99163.13 | 102752.96 | 89399.95 | 78031.05 | 63955.26 | 26803.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4862.51 | -4268.63 | -2868.49 | -48871.03 | -29384.36 | -3589.84 | 13353.01 | 11368.9 | 14075.78 | 37151.57 |