岩山科技002195核心经营数据 |
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当前股价：4.99，市值：284
亿，动态市盈率PE：629.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.31%。 其中，历史营业增长率：11.9%，净利增长率：18.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 572484.77 | 572484.77 | 572484.77 | 572484.77 | 577042.77 | 444296.48 | 341609.12 | 193261.54 | 87173.27 | 34869.31 |
| 净资产(万) | 973597.82 | 940822.21 | 928589.34 | 914512.64 | 1018499.17 | 933017.64 | 778669.8 | 664714.56 | 444616.98 | 407242.9 |
| 总资产(万) | 1006963.96 | 988963.22 | 997357.78 | 990815.87 | 1138391.49 | 1177575.29 | 917218.13 | 736125.46 | 482151.3 | 428913.54 |
| 营业收入(万) | 56516.59 | 66734.56 | 93240.93 | 122579.28 | 244076.14 | 377391.84 | 320018.69 | 174160.2 | 146991.48 | 65408.43 |
| 营业收入增长率(%) | -15.31 | -28.43 | -23.93 | -49.78 | -35.33 | 17.93 | 83.75 | 18.48 | 124.73 | 64.14 |
| 营业成本(万) | 26191.17 | 26920.13 | 41384.65 | 61057.34 | 23136.25 | 39897.5 | 33883.12 | 47740.35 | 45357.66 | 31820.79 |
| 营业成本增长率(%) | -2.71 | -34.95 | -32.22 | 163.9 | -42.01 | 17.75 | -29.03 | 5.25 | 42.54 | 24.05 |
| 毛利率(%) | 53.66 | 59.66 | 55.62 | 50.19 | 90.52 | 89.43 | 89.41 | 72.59 | 69.14 | 51.35 |
| 三项费用(万) | 16773.57 | 16863.27 | 20902.26 | 20476.5 | 96484.72 | 102197.74 | 87739.31 | 82599.3 | 65434.73 | 22683.86 |
| 费用增长率(%) | -0.53 | -19.32 | 2.08 | -78.78 | -5.59 | 16.48 | 6.22 | 26.23 | 188.46 | 91.59 |
| 费用率(%) | 55.31 | 42.35 | 40.31 | 33.28 | 43.67 | 30.28 | 30.66 | 65.34 | 64.38 | 67.54 |
| 净利润(万) | 33168.29 | 21207.5 | 39749.37 | -91300.33 | 76987.01 | 137218.12 | 95330.89 | 63483.18 | 41767.41 | 11354.93 |
| 净利润增长率(%) | 56.4 | -46.65 | -143.54 | -218.59 | -43.89 | 43.94 | 50.17 | 51.99 | 267.84 | 288.71 |
| 经营现金流(万) | 49089.8 | 71639.13 | 18390.89 | 80827.53 | 165657.5 | -17855.99 | 16526.67 | 8902.61 | 48369.3 | 11739.13 |
| 现金流增长率(%) | -31.48 | 289.54 | -77.25 | -51.21 | -1027.74 | -208.04 | 85.64 | -81.59 | 312.03 | 160.02 |
| 净利润现金比(-) | 1.48 | 3.38 | 0.46 | -0.89 | 2.15 | -0.13 | 0.17 | 0.14 | 1.16 | 1.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.47 | 2.27 | 4.31 | -9.45 | 7.89 | 16.03 | 13.21 | 11.45 | 9.81 | 5 |
| 生产资本回报率(%) | 524.62 | 445.01 | 802.4 | -993.29 | 573.37 | 2150.77 | 1231.85 | 1058.15 | 242.06 | 58.56 |
| 资本支出(万) | 6242.62 | 655.22 | 7327.95 | 1273.02 | 17913.81 | 3132.23 | 5303.06 | 1409.44 | 1568.9 | 1105.14 |
| 折旧和摊销(万) | 1423 | 2413 | 2961 | 2961 | 2673 | 2255 | 1115 | 1978 | 2078 | 1344 |
| 归属股东权益(万) | 973575.43 | 940822.21 | 927567.26 | 913505.14 | 1015921.44 | 931567.38 | 763185.66 | 663956.14 | 444306.28 | 406081.47 |
| 股东权益增长率(%) | 3.48 | 1.43 | 1.54 | -10.08 | 9.06 | 22.06 | 14.95 | 49.44 | 9.41 | 802.6 |
| 自由现金流(万) | 28356 | 22953 | 35368 | -89628 | 60671 | 135858 | 90566 | 64065 | 42227 | 12078 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 51.72 | 249.62 | 242.15 |
| 每股股东权益(元) | 1.7 | 1.64 | 1.62 | 1.6 | 1.76 | 2.1 | 2.23 | 3.44 | 5.1 | 11.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | -0.16 | 0.13 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.48 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABACA | ABBCA | ABCCB | ABABA | ABCAA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | --+ | +-+ | +++ | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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