岩山科技002195现金流量表 |
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当前股价：4.99，市值：284
亿，动态市盈率PE：629.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.31%。 其中，历史营业增长率：11.9%，净利增长率：18.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 48737.63 | 56697.52 | 91981.58 | 116540.76 | 214822.1 | 381512.91 | 281977.66 | 179783.58 | 153863.6 | 68467.99 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 29.06 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21757.36 | 17574.27 | 9395.98 | 13653.91 | 45780.09 | 28007.58 | 12436.63 | 7161.32 | 4509.18 | 1875.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 76726.35 | 85564.52 | 114382.82 | 149629.86 | 296106.17 | 443999.96 | 316274.1 | 188624.41 | 158372.78 | 70343.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24644.25 | 22961.48 | 49097.18 | 63416.32 | 24766.87 | 45845.88 | 45266.73 | 72520.63 | 57452.86 | 22799.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19991.37 | 21087.21 | 26113.7 | 26969.76 | 36352.41 | 29766.43 | 19677.32 | 41036.11 | 36989.76 | 27339.83 |
| 支付的各项税费(万) | 4122.18 | 5231.61 | 3440.7 | 7483.41 | 30765.23 | 31832.91 | 21594.64 | 13243.13 | 7200.38 | 2505.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6987.4 | 7506.59 | 6096.24 | 18089.53 | 99160.3 | 95631.41 | 57626.01 | 13314.12 | 8360.49 | 5959.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 27636.55 | 13925.4 | 95991.93 | 68802.33 | 130448.68 | 461855.95 | 299747.43 | 179721.8 | 110003.48 | 58604.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 49089.8 | 71639.13 | 18390.89 | 80827.53 | 165657.5 | -17855.99 | 16526.67 | 8902.61 | 48369.3 | 11739.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16291.1 | 8546.29 | 77790.28 | 5662.14 | 30250.23 | 3590 | 7221.02 | 169.49 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1381.05 | 2785.08 | 6962.84 | 4710.78 | 1624.5 | 2.1 | 1008.9 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 216.43 | 34.39 | 659.62 | 9.22 | 10.67 | 11.32 | 37.02 | 114.9 | 666.86 | 34.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 72171.79 | -350 | 350 | - | - | - | 2120.37 | 25664.54 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 333214.55 | 360424.83 | 210975.47 | 417515.61 | 628301.35 | 45341.97 | 19675.9 | 33682.24 | 34625.16 | 242.61 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 423274.92 | 371440.59 | 296738.22 | 427897.75 | 660186.74 | 48945.39 | 30063.2 | 59631.17 | 35292.02 | 277.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6242.62 | 655.22 | 7327.95 | 1273.02 | 17913.81 | 3132.23 | 5303.06 | 1409.44 | 1568.9 | 1105.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 44010.08 | 6351.66 | 31012.92 | 29077.4 | 55222.8 | 21890 | 37018.39 | 4859.25 | 6289.04 | 542.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 309.91 | - | - | - | - | - | 919.26 | - | 264.95 | -7068.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 456810.1 | 299411.89 | 383930.34 | 449073.18 | 691294.59 | 80530 | 62000 | 33992 | 485 | 90125.13 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 507372.71 | 306418.77 | 422271.21 | 479423.6 | 764431.2 | 105552.23 | 105240.7 | 40260.69 | 8607.88 | 84703.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -84097.79 | 65021.82 | -125533 | -51525.85 | -104244.46 | -56606.84 | -75177.51 | 19370.47 | 26684.14 | -84426.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9658 | - | - | - | 1000 | 2335.28 | 69980.2 | 179469.15 | 1 | 88300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 30 | - | - | - | 1000 | 690 | 15400 | 800 | 1 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4665.55 | 359444.13 | 502145.17 | 364208.75 | 29020.77 | 136680 | 36811.2 | 17497.59 | 1340.45 | 2947.88 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 76700 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14323.55 | 359444.13 | 502145.17 | 364208.75 | 30020.77 | 215715.28 | 106791.4 | 196966.74 | 1341.45 | 91247.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12120 | 371075.84 | 509189.47 | 392388.88 | 114657.03 | 118424 | 18387.2 | 1491.36 | 1788.04 | 4947.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11484.74 | 12516.53 | 1402.19 | 13390.5 | 20472.54 | 13997.29 | 11912.19 | 9825.13 | 3739.71 | 1151.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 953.54 | - | - | 525 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1536.81 | 2770.58 | 26903.45 | 11443.88 | 1156.17 | 1900.57 | - | 217.26 | 875 | 2949.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25141.55 | 386362.94 | 537495.1 | 417223.25 | 136285.74 | 134321.86 | 30299.39 | 11533.75 | 6402.75 | 9048.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10818 | -26918.81 | -35349.94 | -53014.5 | -106264.98 | 81393.42 | 76492.01 | 185432.99 | -5061.3 | 82198.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2243.97 | 2254.87 | 727.62 | -943.18 | -1686.66 | 388.84 | -325.12 | -227.83 | 371.11 | -1525.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -43582.02 | 111997.01 | -141764.42 | -24656 | -46538.59 | 7319.44 | 17516.06 | 213478.24 | 70363.25 | 7986.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 244732.66 | 132735.66 | 274500.07 | 299156.08 | 345694.67 | 338375.23 | 320859.17 | 107380.93 | 37017.68 | 29031.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 201150.64 | 244732.66 | 132735.66 | 274500.07 | 299156.08 | 345694.67 | 338375.23 | 320859.17 | 107380.93 | 37017.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 33168.29 | 21207.5 | 39749.37 | -91300.33 | 76987.01 | 137218.12 | 95330.89 | 63483.18 | 41767.41 | 11354.93 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1654.69 | 14992.05 | 2797.41 | 132891.91 | 43817.62 | 57844.68 | 119831.21 | 3211.84 | 713.32 | 26.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1051.26 | 1375 | 1769.31 | 1862.07 | 1558.7 | 1097.48 | 806.59 | 1307.58 | 1359.06 | 799.74 |
| 无形资产摊销(万) | 59.86 | 82.52 | 189.58 | 171.45 | 211.97 | 254.28 | 233.1 | 663.53 | 619.93 | 476.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 311.69 | 955.46 | 1002.25 | 927.93 | 902.81 | 902.81 | 75.23 | 6.92 | 99.03 | 68.1 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -132.24 | -6.11 | -244.62 | -2.03 | -2.37 | 167.16 | -29.87 | -158.3 | -294.31 | -4.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.33 | 0.86 | 9.91 | 55.37 | - | - | 0.07 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2565.51 | -4575.67 | -12716.76 | 863.08 | -2331.3 | - | - | -727.23 | 34.85 | 176 |
| 财务费用(万) | -1781 | -143.33 | 3067.31 | 3339.87 | 7854.73 | 4862.75 | 2144.34 | -726.85 | -81.22 | 1397.56 |
| 投资损失(万) | -18889.02 | -14587.66 | -18997.37 | -16962.1 | -17343.17 | -6545.5 | -4001.54 | -15483.79 | -6398.5 | -255.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2263.56 | 3777.37 | 2490.83 | 3207.64 | -6727.76 | 6546.42 | -14092.59 | 136.66 | -688.59 | -1327.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | 653.84 | -894.73 | 3245.15 | 363.28 | -25.59 | - | - | 129.1 | - | - |
| 存货的减少(万) | -777.85 | - | - | - | - | - | - | -146.23 | 154.96 | -255.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 190110.03 | 52052.21 | 14117.85 | 159217.76 | 407312.04 | -245147.84 | -146412.9 | -59041.49 | -15052.06 | -285.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -159120.29 | -4100.56 | -19580.49 | -113808.39 | -346557.21 | 24943.65 | -37357.87 | 16247.7 | 26135.42 | -335.28 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -96.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 49089.8 | 71639.13 | 18390.89 | 80827.53 | 165657.5 | -17855.99 | 16526.67 | 8902.61 | 48369.3 | 11739.13 |
| 现金的期末余额(万) | 201150.64 | 244732.66 | 132735.66 | 274500.07 | 299156.08 | 345694.67 | 338375.23 | 320859.17 | 107380.93 | 37017.68 |
| 现金的期初余额(万) | 244732.66 | 132735.66 | 274500.07 | 299156.08 | 345694.67 | 338375.23 | 320859.17 | 107380.93 | 37017.68 | 29031.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -43582.02 | 111997.01 | -141764.42 | -24656 | -46538.59 | 7319.44 | 17516.06 | 213478.24 | 70363.25 | 7986.05 |