大为股份002213现金流量表 |
3789 ℃ |
|
当前股价：13.08，市值：31
亿，动态市盈率PE：-53.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-137.24%。 其中，历史营业增长率：11.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75080.81 | 86585.19 | 89138.47 | 38618.9 | 17628.48 | 17098.55 | 12792.32 | 18763.32 | 24077.03 | 18069.46 |
| 收到的税费返还(万) | 693.82 | 2351.3 | 719.54 | 46.91 | 65.05 | 63.23 | 111.39 | 76.54 | 138.27 | 222.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 784.54 | 6970.97 | 1835.72 | 1306 | 891.22 | 412.41 | 357.43 | 236.9 | 220.42 | 196.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 76559.16 | 95907.45 | 91693.73 | 39971.8 | 18584.75 | 17574.19 | 13261.13 | 19076.76 | 24435.72 | 18488.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 73750.25 | 79630.83 | 82663.47 | 38044.89 | 13893.58 | 10146.37 | 8503.17 | 9454.07 | 11955.86 | 7780.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3113.84 | 5793.02 | 4338.58 | 2942.77 | 3266.83 | 2672.52 | 2738.77 | 2716.18 | 3718.69 | 4041.37 |
| 支付的各项税费(万) | 1999.57 | 977.48 | 624.17 | 728.46 | 668.33 | 745.9 | 1175.25 | 1789.74 | 2095.27 | 2114.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1713.15 | 9110.64 | 2882.95 | 1867.76 | 1939.28 | 1501.53 | 1429.18 | 1447.14 | 1846.18 | 3108.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 80576.81 | 95511.97 | 90509.17 | 43583.88 | 19768.02 | 15066.32 | 13846.37 | 15407.13 | 19616 | 17045.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4017.65 | 395.48 | 1184.56 | -3612.07 | -1183.26 | 2507.87 | -585.24 | 3669.63 | 4819.72 | 1443.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 31500 | 19000 | 62240 | 6010 | - | 2000 | 3012.89 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 683.2 | 708.79 | - | 176.85 | 225.86 | 513.33 | 62.44 | - | 548.01 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.68 | 21.32 | 16.15 | 120.54 | 141.2 | 2803.3 | 5018.2 | 28.44 | 341.12 | 11.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 916.8 | 1816.7 | - | - | 729.01 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3024.57 | - | - | 15000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1608.68 | 5571.37 | 16.15 | 31797.39 | 35096.08 | 65556.63 | 11090.64 | 28.44 | 2889.13 | 3024.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9146.86 | 2329.81 | 1403.06 | 405.14 | 947.08 | 199.88 | 122.53 | 108.5 | 2340.76 | 436.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 190 | - | 1522.06 | 20500 | 25000 | 55240 | 18010 | - | - | 50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 683.85 | 8745.26 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 15000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9336.86 | 2329.81 | 3608.98 | 29650.41 | 25947.08 | 70439.88 | 18132.53 | 108.5 | 2340.76 | 486.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7728.19 | 3241.56 | -3592.83 | 2146.99 | 9149 | -4883.25 | -7041.89 | -80.06 | 548.37 | 2538.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 971.25 | 31121.4 | 1000 | 490 | 502.5 | 220.5 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1000 | 490 | 502.5 | 220.5 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2100 | 8776.61 | 4500 | 1300 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2211.19 | 3556.53 | 2165.11 | 591.28 | 707.63 | 766.46 | 1278.04 | 592.45 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3071.25 | 39898.01 | 7711.19 | 5346.53 | 2667.61 | 811.78 | 707.63 | 766.46 | 1278.04 | 592.45 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7949.7 | 5066.61 | 1560.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 355.83 | 438.25 | 461.35 | 33.68 | - | - | 206 | - | 309 | 1030 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 62.7 | 33.68 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 366.98 | 5797.09 | 2980.48 | 3560.99 | 2754.08 | 486.96 | 684.4 | 684.45 | 839.04 | 1193.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8672.51 | 11301.95 | 5002.13 | 3594.67 | 2754.08 | 486.96 | 890.4 | 684.45 | 1148.04 | 2223.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5601.26 | 28596.06 | 2709.06 | 1751.87 | -86.47 | 324.82 | -182.78 | 82.01 | 130 | -1631.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 67.3 | 240.55 | -99.77 | -18.22 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17279.8 | 32473.65 | 201.01 | 268.56 | 7879.27 | -2050.55 | -7809.9 | 3671.58 | 5498.09 | 2350.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44018.07 | 11544.41 | 11343.4 | 11074.84 | 3195.57 | 5246.12 | 13056.02 | 9384.44 | 3886.35 | 1535.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26738.27 | 44018.07 | 11544.41 | 11343.4 | 11074.84 | 3195.57 | 5246.12 | 13056.02 | 9384.44 | 3886.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6680.09 | 2300.62 | 1853.07 | 1370.57 | 245 | 109.27 | 1012.77 | 798.28 | 1092.25 | 1419.95 |
| 资产减值准备(万) | 5557.61 | 167.05 | 672.96 | 86.83 | 194.2 | 46.61 | 36.42 | 557.64 | 227.67 | 349.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 323.4 | 608.4 | 452.68 | 335.14 | 329 | 366.29 | 441.27 | 483.41 | 527.13 | 606.98 |
| 无形资产摊销(万) | 180.32 | 166.64 | 295.47 | 245.81 | 158.87 | 152.82 | 212.69 | 288.87 | 319.17 | 319.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 170.56 | 451.62 | 285.53 | 253.19 | 41.02 | 121.14 | 203.59 | 210.87 | 134.16 | 112.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.77 | 2.01 | -122.64 | -40.36 | -117.27 | 0.03 | -822.56 | -20.42 | 183.06 | 37.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 24.65 | 20.62 | 12.59 | 1.18 | 5.24 | -0.17 | 1.76 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -55.71 | -669.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 247.07 | -92.63 | 347.72 | 1.47 | 8.35 | 2.94 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -14 | 189.78 | -126.45 | -167.64 | -421.19 | -487.23 | -58.91 | - | -548.01 | -7.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | 97.48 | -487.8 | -78.69 | -77.61 | -14.88 | -1.66 | 45.72 | 16.4 | -27.31 | -8.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -111.58 | -199.58 | -130.82 | 200.17 | -0.89 | -1.22 | 3.76 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4484.06 | 1115.31 | -6185.02 | -1716.71 | -757.46 | -164.39 | 605.82 | -483.47 | 1234.77 | -259.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1013.46 | -5617.8 | -3452.9 | -5327.02 | -3491.82 | 3148.43 | -798.19 | 2630.79 | 5178.29 | -2473.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1234.02 | 1173.8 | 7537.31 | 1222.92 | 2638.57 | -784.98 | -1469.38 | -812.71 | -3501.46 | 1345.93 |
| 其他(万) | 140.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4017.65 | 395.48 | 1184.56 | -3612.07 | -1183.26 | 2507.87 | -585.24 | 3669.63 | 4819.72 | 1443.36 |
| 现金的期末余额(万) | 26738.27 | 44018.07 | 11544.41 | 11343.4 | 11074.84 | 3195.57 | 5246.12 | 13056.02 | 9384.44 | 3886.35 |
| 现金的期初余额(万) | 44018.07 | 11544.41 | 11343.4 | 11074.84 | 3195.57 | 5246.12 | 13056.02 | 9384.44 | 3886.35 | 1535.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17279.8 | 32473.65 | 201.01 | 268.56 | 7879.27 | -2050.55 | -7809.9 | 3671.58 | 5498.09 | 2350.83 |