华东数控002248现金流量表 |
3740 ℃ |
|
当前股价：9.08，市值：28
亿，动态市盈率PE：-166.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-110.59%。 其中，历史营业增长率：0.58%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 14696.1 | 10707.31 | 14765.35 | 9757.91 | 8506.06 | 7250.33 | 8707.85 | 13639.8 | 19780.08 | 13167.19 |
| 收到的税费返还(万) | 52.47 | 414.6 | 20.58 | 113.83 | 176.83 | - | - | - | 307.12 | 260.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 354.95 | 163.31 | 877.93 | 1905.95 | 4737.65 | 42.33 | 15040.63 | 1290.21 | 1593.07 | 5631.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 15103.52 | 11285.23 | 15663.86 | 11777.68 | 13420.54 | 7292.66 | 23748.48 | 14930.01 | 21680.27 | 19059.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3274.97 | 6973.45 | 7541.01 | 3259.78 | 2956 | 3181.99 | 4174.18 | 4549.94 | 9063.52 | 10333.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3812.92 | 3961.06 | 3897.45 | 3646.15 | 4496.38 | 4642.43 | 4562.72 | 5685.93 | 6820.1 | 7788.28 |
| 支付的各项税费(万) | 760.64 | 195.71 | 830.19 | 585.5 | 1292.78 | 2751.15 | 866.3 | 2171.87 | 1780.87 | 1738.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2013.45 | 1632.97 | 1081.38 | 1896 | 2435.92 | 2881.05 | 2478.61 | 3007.69 | 7987.91 | 6203.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 9861.98 | 12763.19 | 13350.02 | 9387.43 | 11181.07 | 13456.61 | 12081.81 | 15415.43 | 25652.41 | 26062.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5241.53 | -1477.96 | 2313.84 | 2390.25 | 2239.47 | -6163.95 | 11666.67 | -485.42 | -3972.13 | -7003.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 245.6 | - | - | 1006.04 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 52.34 | 23.72 | 22.86 | 5.03 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1151.39 | 413.32 | 166.66 | 3568.47 | 22969.73 | 3282.12 | 17304.65 | 365.33 | 362.95 | 681.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16337.4 | 11447.28 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8500 | 3600 | 11704.92 | 4500 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9703.74 | 4037.05 | 11894.44 | 8319.1 | 22969.73 | 3282.12 | 18310.69 | 365.33 | 16700.35 | 12128.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 286.35 | 1290.14 | 539.02 | 3427.96 | 133.94 | 197.59 | 11.82 | 1953.77 | 834.85 | 367.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2280 | - | 23.67 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8500 | 2600 | 9400 | 4501.05 | 700 | - | 2626.42 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8786.35 | 3890.14 | 9939.02 | 7929.01 | 833.94 | 2477.59 | 2638.24 | 1977.44 | 834.85 | 367.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 917.38 | 146.9 | 1955.42 | 390.09 | 22135.79 | 804.53 | 15672.46 | -1612.11 | 15865.5 | 11760.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12500 | 15500 | 12000 | 15000 | 15000 | 19699 | 25576 | 58039.1 | 68376 | 57314 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8000 | 10140.57 | 1007.5 | - | 21981.05 | 29240.82 | 29490.79 | 41959.62 | 4235.63 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12500 | 23500 | 22140.57 | 16007.5 | 15000 | 41680.05 | 54816.82 | 87529.89 | 110335.62 | 92049.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16000 | 12000 | 16500 | 15000 | 20407.41 | 19696 | 42402.5 | 68166.97 | 72965 | 84582.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 658.93 | 642.33 | 637.71 | 842.31 | 1589.96 | 2469.99 | 4639.98 | 3298.4 | 4286.26 | 6088.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8000 | 11009.38 | 8024.9 | 10765.65 | 17922.05 | 30762.37 | 15871.97 | 45008.85 | 10470.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16658.93 | 20642.33 | 28147.09 | 23867.21 | 32763.02 | 40088.04 | 77804.85 | 87337.34 | 122260.11 | 101141.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4158.93 | 2857.67 | -6006.52 | -7859.71 | -17763.02 | 1592.01 | -22988.03 | 192.54 | -11924.5 | -9092 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.85 | -13.75 | -1.09 | 11.15 | 15.1 | -4.45 | 5.36 | 14.42 | -2.73 | -0.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2008.84 | 1512.86 | -1738.35 | -5068.22 | 6627.34 | -3771.86 | 4356.46 | -1890.57 | -33.86 | -4335.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3181.48 | 1668.63 | 3406.98 | 8475.2 | 1847.86 | 5632.51 | 1276.05 | 3166.62 | 3200.48 | 7535.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5190.32 | 3181.48 | 1668.63 | 3406.98 | 8475.2 | 1860.65 | 5632.51 | 1276.05 | 3166.62 | 3200.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1639.21 | 1160.29 | 1226.91 | -10048.58 | 1330.39 | -60328.89 | -980.42 | -28798.21 | -24846.08 | -2610.59 |
| 资产减值准备(万) | 2465.14 | 718.76 | 560.09 | 4724.48 | 4465.48 | 41271.64 | 7788.6 | 10403.22 | 12074.84 | 4020.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1707.07 | 785.37 | 836.95 | 721.25 | 1882.59 | 6749.77 | 8015.79 | 8481.93 | 8253.58 | 7979.84 |
| 无形资产摊销(万) | 15.85 | 15.12 | 8.43 | 32.63 | 129.91 | 344.37 | 429.12 | 416.64 | 417.29 | 791.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1853.48 | -411.91 | -113.34 | -317.53 | -6392.42 | 7600.04 | -10898.05 | -329.98 | -11.5 | -5604.92 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 2.02 | 3.73 | - | 16.02 | 2.36 | - | 11.61 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 821.75 | 657.82 | 606.15 | 790.79 | 1269.85 | 2402.71 | 5372.13 | 4282.66 | 4906.93 | 5931.03 |
| 投资损失(万) | -18.85 | 44.08 | -2.96 | 5604.7 | 16.16 | -8003.12 | - | - | -29.95 | -8123.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | -504.35 | - | - | - | - | - | -197.98 | 1748.12 | 34.66 | -587.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | 504.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 417.03 | -5197.81 | -1582.07 | -2108.94 | 1571.5 | 5729.71 | 9398.81 | 3644.74 | -3156.99 | -3273.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1200.81 | 3387.84 | -1518.83 | 7370 | 2212.69 | -574.66 | 894.01 | -660.04 | 1212.43 | -13308.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1639.31 | -2642.23 | 3068.73 | -2392.99 | 1052.82 | -1355.53 | -8171.37 | 323.15 | -2827.33 | 7770.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5241.53 | -1477.96 | 2313.84 | 2390.25 | 2239.47 | -6163.95 | 11666.67 | -485.42 | -3972.13 | -7003.6 |
| 现金的期末余额(万) | 5190.32 | 3181.48 | 1668.63 | 3406.98 | 8475.2 | 1860.65 | 5632.51 | 1276.05 | 3166.62 | 3200.48 |
| 现金的期初余额(万) | 3181.48 | 1668.63 | 3406.98 | 8475.2 | 1847.86 | 5632.51 | 1276.05 | 3166.62 | 3200.48 | 7535.87 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2008.84 | 1512.86 | -1738.35 | -5068.22 | 6627.34 | -3771.86 | 4356.46 | -1890.57 | -33.86 | -4335.39 |