博深股份002282现金流量表 |
3601 ℃ |
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当前股价：7.23，市值：38
亿，动态市盈率PE：18.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.86%。 其中，历史营业增长率：13.13%，净利增长率：11.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 120893.25 | 122990.63 | 133496.47 | 111307.33 | 100051.1 | 95325.66 | 52898.3 | 47534.83 | 45299.26 | 54056.37 |
| 收到的税费返还(万) | 913.23 | 1793.7 | 2022.36 | 1168.46 | 489.51 | 104.96 | 51.78 | 274.13 | 77.97 | 149.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2173.38 | 4106.14 | 3001.3 | 4069.69 | 4625.79 | 2569 | 1833.94 | 903.95 | 2564.93 | 1650.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 123979.86 | 128890.47 | 138520.13 | 116545.48 | 105166.4 | 97999.61 | 54784.01 | 48712.91 | 47942.16 | 55856.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72777.28 | 77890.42 | 87384.36 | 63967.2 | 61232.75 | 60737.66 | 30622.49 | 22383.81 | 20707.29 | 25221.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20676.96 | 20666.19 | 21405.31 | 15917.52 | 14898.63 | 16444.24 | 11677.71 | 9460.94 | 9646.35 | 11106.31 |
| 支付的各项税费(万) | 7825.38 | 6113.44 | 9427.89 | 7118.79 | 5345.77 | 4860.21 | 3180.12 | 2125.24 | 2573.64 | 2715.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6447.04 | 7103.45 | 6657.17 | 8584.39 | 7763.94 | 8926.79 | 5476.54 | 4749.95 | 5522.51 | 5083.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 107726.65 | 111773.5 | 124874.74 | 95587.9 | 89241.08 | 90968.9 | 50956.85 | 38719.94 | 38449.78 | 44127.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16253.21 | 17116.97 | 13645.39 | 20957.58 | 15925.32 | 7030.71 | 3827.16 | 9992.97 | 9492.38 | 11729.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 61045.41 | 70119.69 | 80100 | 76421.32 | 5993.56 | 35750 | 32150 | 32620 | 35053 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 346.14 | 378.72 | 476.86 | 273.75 | 10.18 | 167.51 | 151.7 | 72.27 | 66.86 | 31.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1735.21 | 3576.7 | 1080.53 | 162.39 | 375.75 | 206.44 | 33.32 | 228.49 | 184.53 | 81.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 51.49 | 400 | - | - | 203.13 | 1981.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 63126.75 | 74075.11 | 81657.39 | 76857.46 | 6430.99 | 36523.95 | 32335.01 | 32920.76 | 35507.52 | 2094.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4825.23 | 5778.57 | 5251.75 | 3405.34 | 5738.32 | 23295.58 | 4746.81 | 3609.84 | 3518.16 | 1417.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 64469.71 | 50400 | 88509.55 | 81550.37 | 13751 | 55394.28 | 25419.55 | 33520 | 35653 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 7078.49 | - | - | 2315.07 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 106.23 | - | 5664 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69294.94 | 56178.57 | 93761.29 | 92140.43 | 19489.32 | 84353.86 | 32481.43 | 37129.84 | 39171.16 | 1417.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6168.19 | 17896.54 | -12103.9 | -15282.97 | -13058.34 | -47829.91 | -146.41 | -4209.08 | -3663.63 | 676.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 41496.55 | - | 284.09 | 31700 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 284.09 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 6000 | 8000 | 18732.42 | 37770.15 | 27900 | 19154.68 | 8000 | 24800 | 12000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 11253.76 | 12695.68 | 6281.13 | 3163.96 | 3029.61 | 430.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 6000 | 49496.55 | 18732.42 | 49308 | 72295.68 | 25435.81 | 11163.96 | 27829.61 | 12430.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6000 | 8000 | 24015.85 | 18193.48 | 41344.82 | 17903.77 | 13738.57 | 9710.96 | 21567.37 | 23902.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1994.82 | 8413.53 | 4907.58 | 3490.38 | 2641.75 | 5329.66 | 1347.29 | 1510.32 | 2703.83 | 1854.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 408.51 | 459.02 | 456.21 | 1100 | 5491.36 | 13121.68 | 7460.71 | 5687.29 | 3895.38 | 826.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8403.33 | 16872.55 | 29379.64 | 22783.86 | 49477.92 | 36355.1 | 22546.57 | 16908.57 | 28166.58 | 26582.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8403.33 | -10872.55 | 20116.91 | -4051.44 | -169.92 | 35940.58 | 2889.24 | -5744.61 | -336.97 | -14152.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 914.2 | 1800.41 | -312.9 | -278.26 | 307.34 | 789.79 | -819.17 | 459.83 | 49.63 | -15.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2595.89 | 25941.36 | 21345.5 | 1344.9 | 3004.4 | -4068.83 | 5750.82 | 499.11 | 5541.42 | -1761.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63711.18 | 37769.82 | 16424.32 | 15079.42 | 12075.02 | 16143.85 | 10393.03 | 9893.92 | 4352.5 | 6114.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 66307.07 | 63711.18 | 37769.82 | 16424.32 | 15079.42 | 12075.02 | 16143.85 | 10393.03 | 9893.92 | 4352.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13121.31 | 14391.02 | 22970.62 | 13397.33 | 7224.86 | 8617.22 | 5107.93 | 1248.45 | 659.67 | 3059.44 |
| 资产减值准备(万) | 2135.83 | 2746.69 | 8375.57 | 3538.09 | 1874.67 | 2475.76 | 1106.93 | 2348.43 | 1600.41 | 289.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7140.96 | 7575.38 | 7515.35 | 6476.4 | 5532.85 | 4919.94 | 3492.32 | 3726.38 | 3435.37 | 3584.38 |
| 无形资产摊销(万) | 594.4 | 600.3 | 613.34 | 424.05 | 386.12 | 360.77 | 192.42 | 181.52 | 242.69 | 244.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 67 | 66.73 | - | - | - | - | - | - | - | 49.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -74.13 | -41.24 | -128.13 | 64.92 | -98.87 | 182.12 | 5.91 | 73.3 | 95.04 | 54.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 150.12 | 253.03 | 247.69 | 21.56 | 6.09 | 0.04 | 2.18 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6277.3 | -5165.4 | -15847.05 | -46.26 | -4.6 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 90.79 | 314.37 | 570.64 | 1070.17 | 1328.11 | 325.95 | 1466.91 | 487.41 | 763.29 | 789.9 |
| 投资损失(万) | -289.17 | -232.31 | -305.54 | -2052.4 | -859.84 | -697.2 | -3870.06 | 49.39 | 68.95 | 242.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1249.65 | 511.44 | -321.67 | -756.89 | -620.74 | -194.09 | -23.25 | -315.28 | -128.5 | -156.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1191.05 | 741.43 | 3774.08 | -52.51 | -57.74 | -48.58 | -8.1 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1728.48 | 4818.18 | -10228.61 | -4004.41 | 852.49 | -8382.85 | -387.85 | -733.06 | 956.59 | -615.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25211.24 | -3067.18 | -3793.36 | -5613.06 | -53.3 | -866.77 | -735.98 | 1014.66 | 1086.82 | 3125.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12444.43 | -6754.88 | -152.03 | 8490.58 | 415.22 | 338.4 | -2522.21 | 1911.78 | 712.07 | 1059.66 |
| 其他(万) | 150.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16253.21 | 17116.97 | 13645.39 | 20957.58 | 15925.32 | 7030.71 | 3827.16 | 9992.97 | 9492.38 | 11729.12 |
| 现金的期末余额(万) | 66307.07 | 63711.18 | 37769.82 | 16424.32 | 15079.42 | 12075.02 | 16143.85 | 10393.03 | 9893.92 | 4352.5 |
| 现金的期初余额(万) | 63711.18 | 37769.82 | 16424.32 | 15079.42 | 12075.02 | 16143.85 | 10393.03 | 9893.92 | 4352.5 | 6114.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2595.89 | 25941.36 | 21345.5 | 1344.9 | 3004.4 | -4068.83 | 5750.82 | 499.11 | 5541.42 | -1761.82 |