天润工业002283现金流量表 |
3844 ℃ |
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当前股价：5.78，市值：66
亿，动态市盈率PE：18.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.14%。 其中，历史营业增长率：13.71%，净利增长率：19.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:7.88%, 25E:18.92%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 363757.06 | 342114.23 | 469704.5 | 296934.1 | 285510.67 | 303400.61 | 180770.67 | 192765.71 | 189431.75 | 188904.44 |
| 收到的税费返还(万) | 60.57 | 1872.76 | 2749.63 | 2.05 | 1877.48 | 44.13 | 349.39 | 813.68 | 1705.37 | 2325.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20478.81 | 51490.62 | 18360.51 | 8894.65 | 4836.23 | 3246.4 | 8331.84 | 3510.93 | 9537.27 | 3003.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 384296.44 | 395477.61 | 490814.65 | 305830.8 | 292224.39 | 306691.14 | 189451.9 | 197090.32 | 200674.38 | 194233.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 182853.93 | 243208.71 | 235934.12 | 167739.45 | 175389.78 | 146506.8 | 129392.05 | 110255.6 | 114529.21 | 117792.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48269.23 | 41246.23 | 52434.51 | 46112.84 | 37831.7 | 36433.39 | 32020.96 | 20336.15 | 18037.45 | 20753.62 |
| 支付的各项税费(万) | 13857.49 | 16700.53 | 22900.98 | 17313.76 | 12116.71 | 24402.22 | 16222.64 | 11653.85 | 9654.64 | 3384.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47647.92 | 36111.1 | 73865.93 | 25523.48 | 35636.56 | 26467.7 | 20923.25 | 16708.55 | 9811.09 | 11312.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 292628.57 | 337266.56 | 385135.54 | 256689.52 | 260974.75 | 233810.11 | 198558.9 | 158954.15 | 152032.39 | 153243.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 91667.86 | 58211.05 | 105679.11 | 49141.28 | 31249.63 | 72881.03 | -9107.01 | 38136.17 | 48642 | 40990.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 13584 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 243.03 | 2204.78 | 559.03 | 248.7 | 323.06 | 101.7 | 83.32 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.76 | 17.89 | 79 | 116.99 | 13.2 | 1.55 | 145.2 | 4.65 | 160.2 | 112.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 63370 | 272940 | 173502 | 111300 | 113596 | 63140 | 25685.8 | 30.97 | 345.12 | 120.96 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 63615.78 | 288746.68 | 174140.03 | 111665.69 | 113932.26 | 63243.25 | 25914.32 | 35.62 | 505.32 | 233.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27176.72 | 38021.41 | 62953.22 | 26117.45 | 29195.61 | 25779.92 | 21330.63 | 30136.3 | 33134.2 | 39918.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 6000 | - | - | - | 17136 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 71300 | 238010 | 191501 | 133301 | 113596 | 63140 | 22400 | 1800 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 98476.72 | 276031.41 | 260454.22 | 159418.45 | 142791.61 | 88919.92 | 60866.63 | 31936.3 | 33134.2 | 39918.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34860.93 | 12715.27 | -86314.19 | -47752.76 | -28859.35 | -25676.67 | -34952.31 | -31900.68 | -32628.88 | -39684.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 195.48 | 2121.73 | 2509.13 | - | 369.17 | 2233.64 | 902.69 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 54300 | 124470.89 | 120737.42 | 82495.23 | 72738.91 | 123829.15 | 135363.25 | 77502.68 | 162000 | 139604.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11409.09 | 12250 | - | - | - | 39865.86 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 65709.09 | 136916.37 | 122859.14 | 85004.36 | 72738.91 | 164064.18 | 137596.88 | 78405.37 | 162000 | 139604.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 107956.94 | 128013.94 | 121182.78 | 72939.91 | 75739.15 | 185089 | 83386.93 | 78630 | 171300 | 127830.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6595.5 | 11270.29 | 6461.74 | 5320.46 | 6480.52 | 14993.11 | 5644.51 | 5334.94 | 5469.83 | 5579.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 6241.75 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5088.37 | 6773.39 | 17092.37 | 9023.58 | - | 3000 | 11865.86 | 299.81 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 119640.81 | 146057.62 | 144736.89 | 87283.95 | 82219.67 | 203082.11 | 100897.31 | 84264.75 | 176769.83 | 133409.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -53931.72 | -9141.25 | -21877.75 | -2279.59 | -9480.76 | -39017.93 | 36699.58 | -5859.38 | -14769.83 | 6194.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.22 | 143.7 | 29.24 | -96.58 | -91.85 | 337.21 | -409.13 | 521.73 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2875.43 | 61928.77 | -2483.58 | -987.64 | -7182.32 | 8523.64 | -7768.87 | 897.86 | 1243.29 | 7500.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 73400.14 | 11471.36 | 13954.95 | 14942.59 | 22124.91 | 13601.27 | 21370.14 | 20472.28 | 19229 | 11728.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76275.57 | 73400.14 | 11471.36 | 13954.95 | 14942.59 | 22124.91 | 13601.27 | 21370.14 | 20472.28 | 19229 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 38941.07 | 20235.38 | 54023.55 | 50717.3 | 35379.3 | 34448.97 | 34142.82 | 20046.05 | 15321.14 | 13834.59 |
| 资产减值准备(万) | 2780.35 | 1263.47 | -1043.49 | 3097.7 | 592.58 | -395.58 | 2173.33 | 768.3 | 951.5 | -420.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 35644.35 | 33838.62 | 32456.85 | 32966.84 | 31463.99 | 27611.58 | 26022.35 | 22599.5 | 20054.36 | 16926.01 |
| 无形资产摊销(万) | 1370.13 | 1319.29 | 1205.54 | 843.59 | 724.21 | 643.88 | 627.61 | 613.65 | 629.06 | 586.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.18 | 6.53 | -10.89 | 0.84 | -1.25 | -0.3 | -65.71 | -4.95 | -45.11 | 266.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 201.36 | 790.27 | 925.49 | 145.22 | 2405.25 | 171.37 | 501.76 | 27.59 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 106.79 | 3916.83 | -353.71 | - | -118.48 | 37.48 | 81 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1738.4 | 184.72 | 3216.57 | 3673.07 | 3037.94 | 5155.25 | 3893.65 | 1285.99 | 1219.56 | 744.41 |
| 投资损失(万) | -321.55 | -2213.79 | -563.57 | -232.97 | -525.02 | -1312.72 | -80.62 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -332.78 | -18.09 | -424.34 | - | - | 1277.65 | 129.08 | -330.01 | -424.74 | 196.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | -705.83 | -400.33 | 1332.39 | 2246.06 | 680.58 | 570.57 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -16583.05 | 16709.42 | -18326.35 | -29725.61 | -9407.98 | -17752.24 | -24705.49 | -4936.89 | 19744.43 | -6294.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34214.55 | 67792.66 | 10502.87 | -87925.51 | -32033.09 | -2089.44 | -77946.47 | -21105.97 | 5397.8 | 6577.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 60168.68 | -85702.25 | 19440.61 | 70577.94 | -3641.32 | 21821.64 | 25181.73 | 17026.69 | -16351.19 | 8572.24 |
| 其他(万) | 2406.82 | 24.81 | 2834.1 | 2756.79 | 2692.92 | 2692.92 | 937.94 | 2146.23 | 2145.18 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 91667.86 | 58211.05 | 105679.11 | 49141.28 | 31249.63 | 72881.03 | -9107.01 | 38136.17 | 48642 | 40990.26 |
| 现金的期末余额(万) | 76275.57 | 73400.14 | 11471.36 | 13954.95 | 14942.59 | 22124.91 | 13601.27 | 21370.14 | 20472.28 | 19229 |
| 现金的期初余额(万) | 73400.14 | 11471.36 | 13954.95 | 14942.59 | 22124.91 | 13601.27 | 21370.14 | 20472.28 | 19229 | 11728.77 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2875.43 | 61928.77 | -2483.58 | -987.64 | -7182.32 | 8523.64 | -7768.87 | 897.86 | 1243.29 | 7500.22 |