新朋股份002328核心经营数据 |
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当前股价：6.04，市值：47
亿，动态市盈率PE：32.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.89%。 其中，历史营业增长率：10.51%，净利增长率：4.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 77177 | 77177 | 77177 | 77002 | 76177 | 44810 | 44810 | 44810 | 45000 | 45000 |
| 净资产(万) | 378240.1 | 363748.24 | 338594.04 | 307907.42 | 299629.18 | 294850.67 | 284400.62 | 272046.32 | 272909.83 | 265539.48 |
| 总资产(万) | 600986.62 | 580195.27 | 545167.51 | 473708.31 | 399569.78 | 394437.25 | 399588.49 | 403762.63 | 388827.69 | 387382.72 |
| 营业收入(万) | 581776.01 | 604697.9 | 472163.2 | 425059.66 | 360248.72 | 408112.15 | 394839.62 | 396094.33 | 395602.13 | 366156.12 |
| 营业收入增长率(%) | -3.79 | 28.07 | 11.08 | 17.99 | -11.73 | 3.36 | -0.32 | 0.12 | 8.04 | 37.4 |
| 营业成本(万) | 520167.23 | 546024.77 | 431386.25 | 383480.7 | 312755.18 | 352346.82 | 345051.69 | 343289.7 | 352089.74 | 321836.88 |
| 营业成本增长率(%) | -4.74 | 26.57 | 12.49 | 22.61 | -11.24 | 2.11 | 0.51 | -2.5 | 9.4 | 39.92 |
| 毛利率(%) | 10.59 | 9.7 | 8.64 | 9.78 | 13.18 | 13.66 | 12.61 | 13.33 | 11 | 12.1 |
| 三项费用(万) | 18093.67 | 20344.15 | 16520.19 | 16501.24 | 22253.32 | 23332.86 | 28831.38 | 29946.51 | 26946.91 | 28493.42 |
| 费用增长率(%) | -11.06 | 23.15 | 0.11 | -25.85 | -4.63 | -19.07 | -3.72 | 11.13 | -5.43 | 6.49 |
| 费用率(%) | 29.37 | 34.67 | 40.51 | 39.69 | 46.86 | 41.84 | 57.91 | 56.71 | 61.93 | 64.29 |
| 净利润(万) | 29369.59 | 37890.98 | 44697.68 | 19937.69 | 17383.86 | 18093.61 | 17152.49 | 18531.93 | 15176.54 | 15665.72 |
| 净利润增长率(%) | -22.49 | -15.23 | 124.19 | 14.69 | -3.92 | 5.49 | -7.44 | 22.11 | -3.12 | 69.64 |
| 经营现金流(万) | 54198.32 | 14475.58 | 19263.58 | 22150.53 | 33616.72 | 32706.56 | 39776.93 | 58275.21 | 8668.07 | 49737.9 |
| 现金流增长率(%) | 274.41 | -24.86 | -13.03 | -34.11 | 2.78 | -17.78 | -31.74 | 572.3 | -82.57 | 148.38 |
| 净利润现金比(-) | 1.85 | 0.38 | 0.43 | 1.11 | 1.93 | 1.81 | 2.32 | 3.14 | 0.57 | 3.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.92 | 10.79 | 13.83 | 6.56 | 5.85 | 6.25 | 6.17 | 6.8 | 5.64 | 5.94 |
| 生产资本回报率(%) | 28 | 45.89 | 43.61 | 18.38 | 14.02 | 14.78 | 14.79 | 16.56 | 12.46 | 13.04 |
| 资本支出(万) | 40198.11 | 9754.43 | 12567.2 | 7141.23 | 14124.66 | 28550.41 | 20077.53 | 34670.34 | 12219.61 | 24537.21 |
| 折旧和摊销(万) | 13722 | 18707 | 19778 | 19824 | 18427 | 15259 | 14803 | 15930 | 15145 | 14906 |
| 归属股东权益(万) | 324165.84 | 314033.32 | 291159.34 | 260499.82 | 255846.32 | 247979.09 | 239932.69 | 232802.16 | 225211.06 | 220222.57 |
| 股东权益增长率(%) | 3.23 | 7.86 | 11.77 | 1.82 | 3.17 | 3.35 | 3.06 | 3.37 | 2.27 | 3.51 |
| 自由现金流(万) | -7599 | 40093 | 47154 | 27148 | 15053 | -3267 | 3932 | -9200 | 12007 | -1048 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -176.62 | -1245.71 | -94.8 |
| 每股股东权益(元) | 4.2 | 4.07 | 3.77 | 3.38 | 3.36 | 5.53 | 5.35 | 5.2 | 5 | 4.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.4 | 0.52 | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CBBBA | CBBBA | CBABA | CBACA | CBABA | CBABA | CBABA | CBBCA | CBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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