仙琚制药002332核心经营数据 |
4961 ℃ |
|
当前股价：10.45，市值：103
亿，动态市盈率PE：16.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.94%。 其中，历史营业增长率：10.41%，净利增长率：15.37%； 未来三年预估净利增长率：22.33% （24E:21.13%, 25E:22.56%, 26E:23.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 98920.49 | 98920.49 | 98920.49 | 98920.49 | 91621.22 | 91621.22 | 91621.22 | 61080.81 | 61080.81 | 51210 |
| 净资产(万) | 583004.58 | 550744.19 | 494489.21 | 458234.96 | 305860.34 | 271031.49 | 238596 | 223701.2 | 215252.6 | 122794.39 |
| 总资产(万) | 699283.51 | 673817.33 | 672320.8 | 683823.11 | 582434.55 | 544327.54 | 513459.91 | 362074.07 | 343894.32 | 280255.71 |
| 营业收入(万) | 412341.86 | 437982.57 | 433715.1 | 401887.28 | 370854.55 | 362175.47 | 285255.53 | 250373.03 | 248024.62 | 247053.3 |
| 营业收入增长率(%) | -5.85 | 0.98 | 7.92 | 8.37 | 2.4 | 26.97 | 13.93 | 0.95 | 0.39 | 6.72 |
| 营业成本(万) | 194312.43 | 183275.94 | 181171.38 | 178289.73 | 146333.22 | 148181.23 | 124587.93 | 122861.78 | 139578.94 | 151527.09 |
| 营业成本增长率(%) | 6.02 | 1.16 | 1.62 | 21.84 | -1.25 | 18.94 | 1.4 | -11.98 | -7.89 | -0.15 |
| 毛利率(%) | 52.88 | 58.15 | 58.23 | 55.64 | 60.54 | 59.09 | 56.32 | 50.93 | 43.72 | 38.67 |
| 三项费用(万) | 127120.87 | 153240.76 | 156003.4 | 142930.8 | 147564.08 | 152607.13 | 127266.96 | 107257.68 | 93444.18 | 86338.63 |
| 费用增长率(%) | -17.05 | -1.77 | 9.15 | -3.14 | -3.3 | 19.91 | 18.66 | 14.78 | 8.23 | 20.29 |
| 费用率(%) | 58.3 | 60.16 | 61.77 | 63.92 | 65.72 | 71.31 | 79.21 | 84.12 | 86.17 | 90.38 |
| 净利润(万) | 56211.85 | 74738.56 | 61787.88 | 52899.86 | 44247.84 | 34537.04 | 23009.83 | 14641.26 | 10460.19 | 4881.8 |
| 净利润增长率(%) | -24.79 | 20.96 | 16.8 | 19.55 | 28.12 | 50.1 | 57.16 | 39.97 | 114.27 | -3.54 |
| 经营现金流(万) | 59548.24 | 60928.46 | 67615.18 | 78923.34 | 51980.51 | 19326.7 | 16746.61 | 15590.56 | 19960.71 | 14163.87 |
| 现金流增长率(%) | -2.27 | -9.89 | -14.33 | 51.83 | 168.96 | 15.41 | 7.42 | -21.89 | 40.93 | 123.19 |
| 净利润现金比(-) | 1.06 | 0.82 | 1.09 | 1.49 | 1.17 | 0.56 | 0.73 | 1.06 | 1.91 | 2.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.92 | 14.3 | 12.97 | 13.85 | 15.34 | 13.55 | 9.95 | 6.67 | 6.19 | 4.05 |
| 生产资本回报率(%) | 26.65 | 39.55 | 33.32 | 29.45 | 25.39 | 23.44 | 18.28 | 14.08 | 10.8 | 6.26 |
| 资本支出(万) | 23463.22 | 28254.27 | 26684.12 | 11817.23 | 26234.24 | 16925.56 | 12328.28 | 9710.12 | 11504.51 | 10825.62 |
| 折旧和摊销(万) | 21372 | 19020 | 18851 | 18030 | 14998 | 13197 | 9951 | 9645 | 9279 | 8502 |
| 归属股东权益(万) | 578612.12 | 545744.89 | 482922.81 | 444493.19 | 294152.49 | 263166.86 | 235326.78 | 222542.76 | 214020.73 | 121367.61 |
| 股东权益增长率(%) | 6.02 | 13.01 | 8.65 | 51.11 | 11.77 | 11.83 | 5.74 | 3.98 | 76.34 | 4.9 |
| 自由现金流(万) | 54217 | 65706 | 53761 | 56664 | 29801 | 26408 | 18286 | 14554 | 8430 | 3346 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 72.65 | 151.94 | -150.17 |
| 每股股东权益(元) | 5.85 | 5.52 | 4.88 | 4.49 | 3.21 | 2.87 | 2.57 | 3.64 | 3.5 | 2.37 |
| 每股股东收益(元) | 0.57 | 0.76 | 0.62 | 0.51 | 0.45 | 0.33 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABAAA | ACBBA | ACBBA | ACABA | ACABA | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||