兴民智通002355现金流量表 |
4596 ℃ |
|
当前股价：7.28，市值：45
亿，动态市盈率PE：-244.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-241.97%。 其中，历史营业增长率：2.05%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 42485.19 | 48482.56 | 82166.45 | 93861.05 | 81532.74 | 73456.37 | 85979.53 | 73593.21 | 53303.58 | 66179.71 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3454.02 | 327.68 | 866.19 | 1698.69 | 2503.56 | 2147.03 | 639.88 | 1846.64 | 2210.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5855.28 | 8654.2 | 9202.26 | 14682.75 | 2988 | 6776.82 | 1676.62 | 668.26 | 1198.92 | 2571.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48340.47 | 60590.78 | 91696.39 | 109409.98 | 86219.42 | 82736.75 | 89803.18 | 74901.36 | 56349.13 | 70961.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19496.07 | 26007.32 | 45059.1 | 54998.33 | 45460.12 | 46616.91 | 62395.54 | 32320.56 | 24942.04 | 43804.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15598.35 | 16649.76 | 21396.8 | 18412.2 | 21155.57 | 22020.32 | 20295.02 | 13607.84 | 10754.09 | 10221.65 |
| 支付的各项税费(万) | 2053.12 | 1590.51 | 2647.82 | 1480.67 | 2984.05 | 6330.87 | 5856.35 | 5162.52 | 3294.25 | 3878.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4591.21 | 12027.61 | 11093.81 | 25160.03 | 9672.93 | 7175.81 | 6348.89 | 6569.2 | 6188.59 | 5530.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41738.75 | 56275.21 | 80197.53 | 100051.23 | 79272.69 | 82143.92 | 94895.79 | 57660.13 | 45178.97 | 63435.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6601.72 | 4315.57 | 11498.86 | 9358.75 | 6946.74 | 592.83 | -5092.61 | 17241.23 | 11170.16 | 7526.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1478.8 | 228.2 | - | - | - | - | 3500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1.25 | 133.53 | 47.5 | 368.04 | 1720.04 | 32.1 | 156.69 | 279.68 | 313.3 | 496.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.57 | - | - | 609.59 | 939.57 | 2.17 | 636.64 | 152.22 | 5.3 | 5.6 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 500 | 17526.44 | - | 25000 | 41500 | - | 10000 | 23000 | 30200 | 60800 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 501.82 | 17659.97 | 1526.3 | 26205.83 | 44159.61 | 34.27 | 10793.33 | 23431.9 | 34018.6 | 61302.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3190.63 | 4933.88 | 2355.94 | 5486.4 | 9473.37 | 21011.62 | 4522.32 | 8296.51 | 9756.53 | 15518.44 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 19450 | 800 | 400 | 480 | 360.9 | 20244.35 | 7950 | - | 3500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 22097.42 | 25272.69 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 500 | 1431.42 | 17338.19 | - | 25000 | 41500 | 4000 | 24500 | 36700 | 33800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3690.63 | 25815.3 | 20494.13 | 5886.4 | 34953.37 | 62872.52 | 28766.67 | 62843.92 | 71729.22 | 52818.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3188.81 | -8155.33 | -18967.83 | 20319.44 | 9206.24 | -62838.25 | -17973.34 | -39412.03 | -37710.62 | 8483.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 83.3 | 101303.44 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 83.3 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 58658 | 99494 | 61684.52 | 97600 | 95811.22 | 121748.57 | 145894.16 | 159666.11 | 132701.53 | 110120.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2805 | 9214.86 | 9322.82 | 16466.56 | 11450 | 6087.28 | 4780 | 532.14 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 61463 | 108708.86 | 71007.35 | 114066.56 | 107344.52 | 229139.29 | 150674.16 | 160198.26 | 132701.53 | 110120.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 59679.55 | 99470.98 | 77989.1 | 115900 | 120508.93 | 135475.6 | 137794.73 | 107271.82 | 110006.5 | 107020.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4227.26 | 4668.71 | 5235.26 | 5433.64 | 7022.9 | 8272.39 | 7379.65 | 4600.43 | 4474.26 | 4998.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 239.87 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1950 | 2805 | 9214.86 | 9322.82 | 16466.56 | 12468.48 | 6087.28 | 4780 | 532.14 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 65856.81 | 106944.7 | 92439.21 | 130656.46 | 143998.4 | 156216.47 | 151261.65 | 116652.25 | 115012.9 | 112019.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4393.81 | 1764.16 | -21431.86 | -16589.9 | -36653.88 | 72922.82 | -587.49 | 43546.01 | 17688.63 | -1898.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 15.19 | 457.91 | -106.49 | -230.09 | 202.99 | 629.01 | 50.65 | 314.39 | 461.87 | -79.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -965.71 | -1617.68 | -29007.33 | 12858.19 | -20297.91 | 11306.42 | -23602.79 | 21689.6 | -8389.96 | 14031.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5036.14 | 6653.83 | 35661.15 | 22802.96 | 43100.88 | 31794.46 | 55397.25 | 33707.65 | 42097.61 | 28066.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4070.44 | 5036.14 | 6653.83 | 35661.15 | 22802.96 | 43100.88 | 31794.46 | 55397.25 | 33707.65 | 42097.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -33837.32 | -52642.11 | -55697.69 | -39779.71 | 3108.47 | -25032.13 | 9833.65 | 8265.52 | 3266.23 | 5001.8 |
| 资产减值准备(万) | -1179.11 | 16381.32 | 42843.8 | 21666.29 | 2762.8 | 26440.52 | 1628.84 | 1152.55 | 1354.22 | 212.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9418.91 | 10829.51 | 12460.36 | 13819.81 | 10794.96 | 11326.74 | 10666.47 | 10227.91 | 8530.58 | 8215.14 |
| 无形资产摊销(万) | 741.96 | 781.59 | 600.69 | 718.8 | 632.83 | 483 | 432.44 | 252.94 | 217.86 | 200.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 94.94 | 819.89 | 357.34 | 572.5 | 227.4 | 216.78 | 307.68 | 43.83 | 3.84 | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.49 | 45.87 | -127.37 | 493.39 | -375.92 | -52.84 | -104.61 | -727.07 | -28.24 | -193.99 |
| 固定资产报废损失(万) | -414.5 | 0.52 | 314.06 | - | - | 7.94 | 11.03 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7729.05 | -3966.64 | -5623.63 | 1058.9 | -1647.07 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5321.99 | 5339.47 | 5339.95 | 6106.71 | 6356.76 | 7524.91 | 6565.29 | 4764.74 | 4152.27 | 4130.85 |
| 投资损失(万) | 1516.65 | 451.12 | 2557.48 | -96.05 | -1536.01 | -6.76 | -102.24 | -283.82 | -315.73 | -372.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3742.95 | 2635.12 | -5849.84 | -4205.6 | -1907.29 | -1223.32 | -606.51 | 20.31 | -483.63 | -597.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1969.46 | 1441.66 | 1505.91 | -264.73 | 612.05 | -12.77 | 10 | -11.97 | -83.49 | - |
| 存货的减少(万) | 20465.02 | 11338.88 | 23896.96 | 13381.27 | 5609.97 | -18561.83 | -30763.33 | -7190.46 | -3204.85 | -974.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2385.96 | 29126.82 | 55281.46 | -8038.66 | -24777.69 | -1286.87 | -9358.33 | -12123.86 | 587.09 | -1021.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4103.39 | -18988.04 | -66972.47 | 3925.8 | 7085.49 | 769.46 | 6387.03 | 12850.62 | -2825.98 | -7073.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6601.72 | 4315.57 | 11498.86 | 9358.75 | 6946.74 | 592.83 | -5092.61 | 17241.23 | 11170.16 | 7526.05 |
| 现金的期末余额(万) | 4070.44 | 5036.14 | 6653.83 | 35661.15 | 22802.96 | 43100.88 | 31794.46 | 55397.25 | 33707.65 | 42097.61 |
| 现金的期初余额(万) | 5036.14 | 6653.83 | 35661.15 | 22802.96 | 43100.88 | 31794.46 | 55397.25 | 33707.65 | 42097.61 | 28066.03 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -965.71 | -1617.68 | -29007.33 | 12858.19 | -20297.91 | 11306.42 | -23602.79 | 21689.6 | -8389.96 | 14031.57 |