永安药业002365核心经营数据 |
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当前股价：8.6，市值：25
亿，动态市盈率PE：813.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.65%。 其中，历史营业增长率：11.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29468.25 | 29468.25 | 29468.25 | 29468.25 | 29468.25 | 29468.25 | 19645.5 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 净资产(万) | 204829.04 | 210300.61 | 195697.89 | 181380.81 | 165671.35 | 160593.47 | 134468.68 | 117710.1 | 111949.24 | 110788.67 |
| 总资产(万) | 234713.81 | 242417.92 | 228592.57 | 216373.3 | 190784.86 | 192904.94 | 157991.78 | 127331.84 | 120298.85 | 118702.93 |
| 营业收入(万) | 97289.01 | 146244.75 | 156540.92 | 117285.35 | 137044.31 | 100540.78 | 93277.17 | 54939.97 | 55589.37 | 65841.71 |
| 营业收入增长率(%) | -33.48 | -6.58 | 33.47 | -14.42 | 36.31 | 7.79 | 69.78 | -1.17 | -15.57 | 25.96 |
| 营业成本(万) | 72121.3 | 98078.92 | 120686.98 | 81650.53 | 105172.36 | 65537.21 | 59246.54 | 40844.54 | 45731.46 | 55678.55 |
| 营业成本增长率(%) | -26.47 | -18.73 | 47.81 | -22.37 | 60.48 | 10.62 | 45.05 | -10.69 | -17.87 | 27.19 |
| 毛利率(%) | 25.87 | 32.94 | 22.9 | 30.38 | 23.26 | 34.82 | 36.48 | 25.66 | 17.73 | 15.44 |
| 三项费用(万) | 19971.73 | 27250.11 | 17484.28 | 18053.16 | 14539.9 | 13342.44 | 16808.21 | 9245.89 | 9257.01 | 7065.18 |
| 费用增长率(%) | -26.71 | 55.85 | -3.15 | 24.16 | 8.97 | -20.62 | 81.79 | -0.12 | 31.02 | 6.68 |
| 费用率(%) | 79.35 | 56.58 | 48.77 | 50.66 | 45.62 | 38.12 | 49.39 | 65.59 | 93.9 | 69.52 |
| 净利润(万) | -2841.46 | 13272.04 | 11904.53 | 11865.87 | 10690.91 | 17890.34 | 13295.54 | 6198.87 | 1718.26 | 3172.23 |
| 净利润增长率(%) | -121.41 | 11.49 | 0.33 | 10.99 | -40.24 | 34.56 | 114.48 | 260.76 | -45.83 | 37.88 |
| 经营现金流(万) | 22119.62 | 38727.98 | 10181.08 | 20666.23 | 23954.53 | 31402.33 | 19731.85 | 8453.42 | 7060.66 | 1926.33 |
| 现金流增长率(%) | -42.88 | 280.39 | -50.74 | -13.73 | -23.72 | 59.15 | 133.42 | 19.73 | 266.53 | -69.73 |
| 净利润现金比(-) | -7.78 | 2.92 | 0.86 | 1.74 | 2.24 | 1.76 | 1.48 | 1.36 | 4.11 | 0.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.37 | 6.54 | 6.31 | 6.84 | 6.55 | 12.13 | 10.54 | 5.4 | 1.54 | 2.9 |
| 生产资本回报率(%) | 0.58 | 13.83 | 12.06 | 12.1 | 10.59 | 19.17 | 20.72 | 11.55 | 3.07 | 5.21 |
| 资本支出(万) | 12074.06 | 14907.27 | 6304.82 | 10440.93 | 13439.08 | 26949.67 | 28947.13 | 4013.05 | 3411.94 | 5068.74 |
| 折旧和摊销(万) | 13518 | 12362 | 11596 | 11307 | 11276 | 7980 | 6988 | 7138 | 6978 | 5565 |
| 归属股东权益(万) | 198391.31 | 201737.68 | 186591.94 | 175571.3 | 161290.13 | 157989.62 | 134112.05 | 117333.93 | 111542.24 | 110788.67 |
| 股东权益增长率(%) | -1.66 | 8.12 | 6.28 | 8.85 | 2.09 | 17.8 | 14.3 | 5.19 | 0.68 | 2.6 |
| 自由现金流(万) | 213 | 11490 | 16433 | 11422 | 6830 | -1111 | -8644 | 9355 | 5327 | 3668 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 75.61 | 45.23 | -200.38 |
| 每股股东权益(元) | 6.73 | 6.85 | 6.33 | 5.96 | 5.47 | 5.36 | 6.83 | 6.27 | 5.96 | 5.92 |
| 每股股东收益(元) | -0.04 | 0.48 | 0.38 | 0.36 | 0.31 | 0.61 | 0.68 | 0.33 | 0.09 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BBABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBACA | CCACB | CBBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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