永安药业002365现金流量表 |
4659 ℃ |
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当前股价：8.6，市值：25
亿，动态市盈率PE：813.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.65%。 其中，历史营业增长率：11.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 99488.36 | 155448.27 | 140035.26 | 126466.43 | 137761.34 | 103381.08 | 91835.89 | 58180.45 | 58603.38 | 67907.02 |
| 收到的税费返还(万) | 3483.76 | 4918.15 | 3416.67 | 1316.61 | 4904.39 | 3686.27 | 406.4 | 227.01 | 546.62 | 1943.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1925.77 | 9613.86 | 1007.95 | 1257.33 | 2742.96 | 2177 | 510.41 | 793.63 | 323.7 | 186.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 104897.89 | 169980.28 | 144459.87 | 129040.37 | 145408.69 | 109244.35 | 92752.7 | 59201.08 | 59473.7 | 70036.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 59770.38 | 94394.78 | 112057.95 | 84044.67 | 98898.62 | 56154.02 | 53661.71 | 36278.74 | 37570.3 | 56979.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13693.97 | 13201.18 | 11474.48 | 9771.31 | 10054.72 | 8737.23 | 8088.27 | 6611.2 | 6706.01 | 5929.15 |
| 支付的各项税费(万) | 3286.28 | 5236.84 | 3664.85 | 3670.06 | 5467.08 | 4963.67 | 4107.81 | 2721.54 | 2945.96 | 1461.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6027.63 | 18419.5 | 7081.52 | 10888.11 | 7033.75 | 7987.09 | 7163.06 | 5136.18 | 5190.77 | 3740 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 82778.27 | 131252.3 | 134278.79 | 108374.15 | 121454.16 | 77842.02 | 73020.85 | 50747.66 | 52413.04 | 68110.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22119.62 | 38727.98 | 10181.08 | 20666.23 | 23954.53 | 31402.33 | 19731.85 | 8453.42 | 7060.66 | 1926.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 139272.55 | 100200.65 | 92516.74 | 96908.74 | 67720.04 | 53589.07 | 7256.31 | 1648.31 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2306.09 | 2697.58 | 1834.22 | 1930.62 | 1574.83 | 1562.62 | 1896.89 | 1416.56 | 1255.34 | 1039.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 82.85 | 38.41 | 49.91 | 66.96 | 100.37 | 28.65 | 4.69 | - | 27.31 | 170.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4521.29 | - | - | - | - | 790.89 | 614.68 | - | - | 109.87 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 146195.28 | 102936.64 | 94400.87 | 98906.32 | 69395.24 | 55971.24 | 9772.57 | 3064.87 | 1282.65 | 1320.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12074.06 | 14907.27 | 6304.82 | 10440.93 | 13439.08 | 26949.67 | 28947.13 | 4013.05 | 3411.94 | 5068.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 148420.03 | 111068.88 | 82319.68 | 121573.48 | 60700.36 | 69876.26 | 5679.85 | 5221.44 | 1400 | 6900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3593.7 | - | - | - | - | - | - | 67.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 160494.1 | 125976.15 | 92218.2 | 132014.41 | 74139.44 | 96825.93 | 34626.98 | 9234.49 | 4811.94 | 12036.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14298.81 | -23039.51 | 2182.67 | -33108.09 | -4744.2 | -40854.69 | -24854.41 | -6169.62 | -3529.3 | -10716.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 49.9 | - | 155 | 77 | 368 | 12783.16 | - | 450 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 6000 | 3000 | 14034.65 | 800 | - | - | 1005.87 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 784 | 5767.34 | - | - | 1200 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1000 | 6049.9 | 3784 | 19956.99 | 877 | 368 | 13983.16 | 1005.87 | 450 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4000 | 4000 | 13234.65 | 2100 | 700 | - | 982.29 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3577.23 | 268.56 | 3193.35 | 4720.49 | 3005.88 | 1965.28 | 1882.81 | 561 | 1122 | 561 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 112.02 | 118.94 | 173.34 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1280.61 | 893.35 | 7085.66 | - | - | 1200 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7577.23 | 4268.56 | 17708.61 | 7713.85 | 10791.55 | 1965.28 | 2865.09 | 1761 | 1122 | 561 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6577.23 | 1781.34 | -13924.61 | 12243.14 | -9914.55 | -1597.28 | 11118.07 | -755.14 | -672 | -561 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 707.78 | 651.09 | -108.2 | -515.16 | 141.48 | 109.91 | -460.54 | 232.66 | 17.76 | 0.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1951.35 | 18120.9 | -1669.05 | -713.88 | 9437.25 | -10939.72 | 5534.97 | 1761.33 | 2877.13 | -9350.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27471.47 | 9350.57 | 11019.62 | 11733.5 | 2296.24 | 13235.97 | 7701 | 5939.67 | 3062.54 | 12412.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29422.82 | 27471.47 | 9350.57 | 11019.62 | 11733.5 | 2296.24 | 13235.97 | 7701 | 5939.67 | 3062.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2841.46 | 13272.04 | 11904.53 | 11865.87 | 10690.91 | 17890.34 | 13295.54 | 6198.87 | 1718.26 | 3172.23 |
| 资产减值准备(万) | 9657.16 | 3729.55 | 521.15 | 1682.21 | 1716.51 | -518.03 | 1529.61 | 155.85 | 863 | 868.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13170.39 | 12018.32 | 11252.67 | 11001.11 | 10817.99 | 7503.54 | 6534.83 | 6729.17 | 6580.94 | 5311.37 |
| 无形资产摊销(万) | 347.86 | 344.09 | 343.24 | 305.49 | 458.38 | 476.46 | 452.79 | 409.22 | 397.17 | 253.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4501.57 | 3.22 | -25.45 | 1.19 | 651.67 | 350.75 | 1868.51 | 37.68 | -5.81 | 144.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 126.72 | 35.21 | 261.48 | 214.87 | 66.29 | - | - | 0.02 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1182.52 | 703.64 | 28.19 | 119.44 | -772.75 | 424.04 | 49.59 | -51.87 | - | - |
| 财务费用(万) | 37.44 | 66.44 | 244.13 | 120.26 | 28.76 | 0.73 | 12.81 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2550.58 | -1227.92 | -2404.28 | -2450.96 | -1501.67 | -1564.88 | -1896.89 | -1464.93 | -1338.98 | -1197.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | -152.79 | 20.56 | -56.46 | -228.04 | -167.05 | 57.56 | -191.04 | 39.43 | 5.23 | -24.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | 835.21 | 221.07 | -322.42 | -307.86 | -329.56 | 3105.32 | 45.49 | -18.33 | 13.53 | 21.56 |
| 存货的减少(万) | 8773.43 | -1000.35 | -6365.52 | 1934.29 | -749.19 | -1685.66 | -1927.01 | -831.91 | -913.61 | -1777.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1885.01 | 16324.82 | -17213.41 | -6686.7 | 955.29 | 1412.15 | -8591.9 | -915.54 | -1376.73 | -1077.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1308.47 | -5654.23 | 8716.93 | 2651.15 | 1830.37 | 3950.02 | 8549.53 | -1834.23 | 1117.65 | -3768.53 |
| 其他(万) | - | 93.98 | 2251.86 | 268.39 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22119.62 | 38727.98 | 10181.08 | 20666.23 | 23954.53 | 31402.33 | 19731.85 | 8453.42 | 7060.66 | 1926.33 |
| 现金的期末余额(万) | 29422.82 | 27471.47 | 9350.57 | 11019.62 | 11733.5 | 2296.24 | 13235.97 | 7701 | 5939.67 | 3062.54 |
| 现金的期初余额(万) | 27471.47 | 9350.57 | 11019.62 | 11733.5 | 2296.24 | 13235.97 | 7701 | 5939.67 | 3062.54 | 12412.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1951.35 | 18120.9 | -1669.05 | -713.88 | 9437.25 | -10939.72 | 5534.97 | 1761.33 | 2877.13 | -9350.34 |