江苏神通002438现金流量表 |
3652 ℃ |
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当前股价：12.07，市值：61
亿，动态市盈率PE：20.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.18%。 其中，历史营业增长率：14.93%，净利增长率：13.61%； 未来三年预估净利增长率：19.94% （24E:17.21%, 25E:23.24%, 26E:19.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 182095.85 | 141145.32 | 132279.05 | 113656.33 | 144649.84 | 136209.62 | 99593.9 | 66177.58 | 47146.51 | 54838.44 |
| 收到的税费返还(万) | 331.94 | 31.87 | 231.27 | - | 47.53 | 8.51 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2913.46 | 4412.14 | 2944.82 | 2887.38 | 5197.55 | 3237.76 | 5418.21 | 983.12 | 656.19 | 1017.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 185341.24 | 145589.33 | 135455.15 | 116543.71 | 149894.92 | 139455.9 | 105012.11 | 67160.7 | 47802.7 | 55855.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 111570.65 | 74842.19 | 77349.14 | 55003.14 | 92561.91 | 90777.46 | 63436.16 | 39463.11 | 32350.12 | 30763.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23788.21 | 18834.6 | 17129.11 | 17243.93 | 17184.47 | 16801.81 | 13487.73 | 11091.33 | 8966.63 | 8932.21 |
| 支付的各项税费(万) | 15051.24 | 12971.31 | 10993.4 | 12719.34 | 10434.82 | 8398.41 | 5364.55 | 7313.44 | 3599.44 | 5796.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16402.63 | 14257.11 | 10124.11 | 16537.6 | 18305.4 | 9059.12 | 7495.71 | 8182.92 | 6758.15 | 5936.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 166812.73 | 120905.21 | 115595.77 | 101504.01 | 138486.6 | 125036.8 | 89784.14 | 66050.81 | 51674.34 | 51427.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18528.51 | 24684.12 | 19859.37 | 15039.7 | 11408.32 | 14419.1 | 15227.97 | 1109.89 | -3871.64 | 4428.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 111779.84 | 227866.96 | 106134.01 | 111868.56 | 135257.67 | 110492.28 | 129315 | 16360 | 50300 | 34800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3017.08 | 1326.23 | 831.22 | 1658.64 | 1662.31 | 1473.15 | 1153.55 | 103.85 | 381.93 | 307.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 191.07 | 1870.09 | 1873.39 | 4411.63 | 107.23 | 37.13 | 512.41 | 724.81 | 357.19 | 58.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 420.2 | 168.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | 250 | 675 | 729.89 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 114987.99 | 231483.48 | 109007.33 | 117938.82 | 137027.2 | 112002.56 | 131080.96 | 17438.66 | 51714.13 | 35895.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24094.13 | 72202.9 | 49095.62 | 14166.2 | 5831.71 | 11383.05 | 8098.63 | 6456.01 | 10092.8 | 9306.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 97060.9 | 245207.62 | 92030.92 | 103733.92 | 129502.04 | 116586.82 | 161545 | 27995.47 | 46890 | 44300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 6520 | 4890 | 4890 | 6520 | 9776.06 | - | 4873.39 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 121155.02 | 317410.52 | 147646.53 | 122790.12 | 140223.76 | 134489.87 | 179419.69 | 34451.49 | 61856.19 | 53606.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6167.04 | -85927.04 | -38639.2 | -4851.3 | -3196.56 | -22487.31 | -48338.73 | -17012.82 | -10142.06 | -17711.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2.28 | 36383.14 | - | - | - | - | 46300 | 3918.48 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 86147.49 | 127955.98 | 75000 | 36700 | 38700 | 53200 | 25126.78 | 17800 | 9600 | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10576 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 86149.77 | 174915.12 | 75000 | 36700 | 38700 | 53200 | 71426.78 | 21718.48 | 9600 | 1000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 109163.72 | 73607.03 | 33446.11 | 39446.29 | 40900 | 40258.78 | 25400 | 4880 | - | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6241.14 | 5444.53 | 3917.38 | 4188.21 | 3231.51 | 2940.09 | 2413.36 | 2243.96 | 1179.22 | 1091.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16.18 | 19.2 | - | 168.25 | 8.89 | 59.15 | 1430.46 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 115421.04 | 79070.76 | 37363.49 | 43802.75 | 44140.39 | 43258.02 | 29243.82 | 7123.96 | 1179.22 | 2091.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29271.27 | 95844.36 | 37636.51 | -7102.75 | -5440.39 | 9941.98 | 42182.96 | 14594.52 | 8420.78 | -1091.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.02 | 2.83 | -4.34 | 5.94 | -2.08 | -39.49 | 36.6 | 19.12 | -0.06 | -0.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16904.78 | 34604.26 | 18852.34 | 3091.59 | 2769.29 | 1834.28 | 9108.8 | -1289.29 | -5592.99 | -14375.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79117.95 | 44513.69 | 25661.35 | 22569.76 | 19800.46 | 17966.18 | 8857.38 | 10146.67 | 15739.66 | 30115.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62213.17 | 79117.95 | 44513.69 | 25661.35 | 22569.76 | 19800.46 | 17966.18 | 8857.38 | 10146.67 | 15739.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 26886.66 | 22755.03 | 25339.74 | 21603.35 | 17203.24 | 10334.42 | 6239.96 | 5158.89 | 1657.63 | 5381.65 |
| 资产减值准备(万) | 3976.19 | 3994.7 | 2887.06 | 1891.36 | 3706.62 | 1383.27 | 2288.08 | 1343.6 | 1159.16 | 590.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16262.14 | 11150.32 | 7500.2 | 7848.83 | 7249.49 | 7700.16 | 4808.84 | 3232.38 | 1572.17 | 1598.34 |
| 无形资产摊销(万) | 846.41 | 950.37 | 901.29 | 1009.87 | 771.73 | 772.83 | 730.15 | 666.9 | 178.57 | 163.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 999.54 | 707.09 | 345.78 | 307.2 | 243.02 | 171.78 | 115.68 | 77.12 | 33.53 | 37.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -152.18 | -1379.84 | -94.06 | -27.57 | - | - | - | -428.85 | -89.94 | -5.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.79 | 19.38 | - | - | 9.79 | 47.32 | -8.08 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -187.98 | -184.57 | -24.52 | -9.76 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2705.22 | 2076.41 | 1101.98 | 1745.09 | 2013.66 | 1846.76 | 1335.85 | 947.22 | 156.48 | 52.34 |
| 投资损失(万) | -159.39 | -1247.43 | -1685.63 | -1584.72 | -2330.53 | -1396.61 | -1121.38 | 11.82 | -381.93 | -307.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | 60.21 | -613.57 | -403.72 | -204.44 | -319.63 | 322.71 | -467.69 | -196.31 | -222.41 | -108.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | 361.33 | 256.69 | -59.86 | -70.49 | -81.35 | -90.54 | -26.53 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 813.42 | -5292.88 | -8501.96 | 305.96 | -406.25 | -23623.79 | -21047.84 | -5458.56 | -3446.88 | 658.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13961.86 | -21732.51 | -3741.36 | -24316.9 | -14891.4 | -2721.33 | 5957.53 | -9392.72 | -4171.33 | -303.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19681.5 | 10800.46 | -2454.2 | 8681.77 | -1760.06 | 19626.89 | 16276.32 | 4453.93 | -316.69 | -3329.24 |
| 其他(万) | -258.43 | 2406.31 | -1251.38 | -2139.86 | - | 45.22 | 147.09 | 694.48 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18528.51 | 24684.12 | 19859.37 | 15039.7 | 11408.32 | 14419.1 | 15227.97 | 1109.89 | -3871.64 | 4428.11 |
| 现金的期末余额(万) | 62213.17 | 79117.95 | 44513.69 | 25661.35 | 22569.76 | 19800.46 | 17966.18 | 8857.38 | 10146.67 | 15739.66 |
| 现金的期初余额(万) | 79117.95 | 44513.69 | 25661.35 | 22569.76 | 19800.46 | 17966.18 | 8857.38 | 10146.67 | 15739.66 | 30115.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16904.78 | 34604.26 | 18852.34 | 3091.59 | 2769.29 | 1834.28 | 9108.8 | -1289.29 | -5592.99 | -14375.65 |