中原内配002448现金流量表 |
4011 ℃ |
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当前股价：6.44，市值：38
亿，动态市盈率PE：13.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：91.55%。 其中，历史营业增长率：12.17%，净利增长率：15.7%； 未来三年预估净利增长率：15.23% （24E:17.79%, 25E:15.40%, 26E:12.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 197321.15 | 184131.02 | 170472.95 | 111983.58 | 125026.26 | 118386.54 | 111870.16 | 99773.93 | 91674.36 | 90534.97 |
| 收到的税费返还(万) | 2008.18 | 7666.41 | 1373 | 581.4 | 3639.2 | 952.72 | 332.13 | 186.38 | 1214.8 | 3942.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3321.93 | 7105.26 | 5981.12 | 2936.84 | 6174.57 | 3617.05 | 1842.49 | 846.36 | 854.54 | 491.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 202651.25 | 198902.68 | 177827.07 | 115501.83 | 134840.04 | 122956.31 | 114044.78 | 100806.67 | 93743.7 | 94968.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 94380.31 | 74294.95 | 78095.11 | 40905.92 | 56916.14 | 48276.29 | 35142.87 | 32175.85 | 35112.7 | 36642.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48966.69 | 47266.57 | 45994.82 | 37174.15 | 32133.4 | 31962.78 | 30234.88 | 25151.02 | 25398.95 | 21356.53 |
| 支付的各项税费(万) | 14736.44 | 8441.52 | 11554.38 | 8842.15 | 10870.09 | 11783.16 | 11389.97 | 7578.5 | 7211.06 | 8130.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18333.92 | 21955.42 | 18975.5 | 16239.69 | 17886.54 | 20378.74 | 13326.65 | 11884.4 | 13217.9 | 11916.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 176417.37 | 151958.47 | 154619.81 | 103161.92 | 117806.18 | 112400.97 | 90094.36 | 76789.76 | 80940.6 | 78044.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26233.89 | 46944.22 | 23207.26 | 12339.91 | 17033.86 | 10555.33 | 23950.42 | 24016.91 | 12803.09 | 16923.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 135787 | 58631.88 | 47402.5 | 69990 | 53105 | 65950.32 | 20499.68 | 51650 | 44000 | 148636.7 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6655.68 | 307.88 | 2715.07 | 691.37 | 5202.96 | 2012.81 | 1145.82 | 2527.19 | 1597.23 | 2259.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.78 | 189.25 | 123.44 | 112.01 | 135.43 | 6.76 | 193.2 | 131.86 | 3.26 | 5.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 2793.23 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 757.04 | 9653.81 | 1046.71 | 883.41 | 348.64 | - | 80 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 142476.46 | 59129.01 | 50998.05 | 80447.19 | 62283.33 | 68853.29 | 22187.34 | 54309.05 | 45680.48 | 150901.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6000.86 | 6777.79 | 18929.62 | 11824.07 | 16455.46 | 29370.04 | 11464.08 | 5356.94 | 3989.54 | 26207.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 135966.44 | 68845.69 | 41859 | 82620.07 | 33505 | 89256.49 | 23900 | 35834.08 | 66752 | 128000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 18982.99 | - | - | - | - | - | 63404.46 | - | - | 6188.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16.66 | - | - | 1555.9 | 2000 | 500 | - | - | 100.74 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 160950.28 | 75640.14 | 60788.62 | 94444.14 | 51516.36 | 120626.53 | 99268.54 | 41191.02 | 70741.54 | 160496.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18473.82 | -16511.14 | -9790.57 | -13996.95 | 10766.97 | -51773.24 | -77081.2 | 13118.03 | -25061.06 | -9595.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1356.96 | 6516.24 | - | 674 | - | 552.16 | 9733.11 | 640 | 606.83 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1356.96 | 6516.24 | - | 674 | - | - | - | 640 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 51753.83 | 49890 | 118514.39 | 53600 | 70500 | 20600 | 85887.8 | 1000 | 21000 | 23018.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12882.88 | 14129.46 | 10510.64 | 11635.75 | - | 500 | 1731.39 | 872.09 | 2408.84 | 4003.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 65993.66 | 70535.7 | 129025.03 | 65909.75 | 70500 | 21652.16 | 97352.3 | 2512.09 | 24015.67 | 27022.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 61682.96 | 73571.74 | 124887.99 | 54918.45 | 58213.11 | 14764.69 | 24275.45 | 1025.45 | 15575.45 | 24380.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10048.58 | 9917.14 | 10354.64 | 8437.13 | 9699.05 | 9681.68 | 7731.68 | 6833.62 | 5653.52 | 5543.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 597.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15973.28 | 5561.52 | 13349.8 | 4269.57 | 12259.86 | 979.69 | 2013.89 | 200 | - | 1358.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 87704.83 | 89050.4 | 148592.43 | 67625.15 | 80172.03 | 25426.06 | 34021.03 | 8059.08 | 21228.97 | 31282.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21711.16 | -18514.7 | -19567.4 | -1715.4 | -9672.03 | -3773.9 | 63331.28 | -5546.99 | 2786.7 | -4260.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 519.19 | 671.67 | -574.5 | 281.85 | -19.7 | 1075.77 | -2179.29 | 1458.43 | 806.53 | -53.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13431.91 | 12590.04 | -6725.21 | -3090.59 | 18109.09 | -43916.04 | 8021.21 | 33046.4 | -8664.73 | 3015.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40938.68 | 28348.63 | 35073.84 | 38164.44 | 20055.34 | 63971.39 | 55950.17 | 22903.78 | 31568.51 | 28553.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27506.77 | 40938.68 | 28348.63 | 35073.84 | 38164.44 | 20055.34 | 63971.39 | 55950.17 | 22903.78 | 31568.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32545.42 | 17143.77 | 21709.27 | 15101.04 | 8453.32 | 27990.75 | 27785.42 | 21388.51 | 19303.29 | 18097.96 |
| 资产减值准备(万) | 2620.9 | 3107.34 | 1714.28 | 1244.19 | 6301.47 | 662.17 | 843.55 | 2415.78 | 1064.4 | 652.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20826.49 | 20329.73 | 19927.89 | 17451.47 | 16268.06 | 11937.34 | 11944.14 | 11209.88 | 11011.09 | 8526.8 |
| 无形资产摊销(万) | 548.95 | 435.13 | 435.39 | 333.33 | 245.34 | 237.27 | 228.72 | 212.88 | 201.35 | 152.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 237.9 | 228.53 | 219.8 | 341.06 | 256.13 | 146.3 | 187.33 | 18.82 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.44 | -24.34 | -21.24 | 252.11 | -868.59 | 325.67 | -0.98 | 31.05 | 10.82 | 108.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.11 | 397.9 | 40.71 | 89.48 | - | - | - | 23.58 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -109.26 | -6.06 | - | -652.9 | 123.12 | 574.9 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3480.05 | 3834.53 | 3956.62 | 3977.66 | 3913.77 | 3821.51 | 4294.06 | 956.53 | 959.55 | 817.91 |
| 投资损失(万) | -5519.83 | -3892.74 | -4873.3 | -3190.9 | -6028.43 | -8175.44 | -6226.95 | -4562.29 | -3777.31 | -4026.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | 472.41 | -63.37 | -188.48 | -1796.33 | -1047.8 | -157.29 | -208.78 | -227.19 | -9.03 | -274.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | 432.19 | 61.73 | -7.59 | 168.1 | 361.27 | 289.94 | -1.98 | -3.3 | -3.3 | 2.86 |
| 存货的减少(万) | -3268.36 | -465.19 | -12892.78 | -7329.58 | -7271.96 | -7052.94 | -4881.41 | 744.94 | 2829.66 | 756.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29965.4 | 13076.93 | -12076.56 | -14746.99 | 2600.52 | -15923.18 | -11558.36 | -5347.64 | -3375.43 | -4602.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3605.44 | -7541.14 | 4992.48 | 1098.17 | -6272.38 | -6237.07 | 1545.66 | -1676.25 | -14489.53 | -2471.67 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 2115.41 | - | -1168.39 | -922.47 | -814.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26233.89 | 46944.22 | 23207.26 | 12339.91 | 17033.86 | 10555.33 | 23950.42 | 24016.91 | 12803.09 | 16923.84 |
| 现金的期末余额(万) | 27506.77 | 40938.68 | 28348.63 | 35073.84 | 38164.44 | 20055.34 | 63971.39 | 55950.17 | 22903.78 | 31568.51 |
| 现金的期初余额(万) | 40938.68 | 28348.63 | 35073.84 | 38164.44 | 20055.34 | 63971.39 | 55950.17 | 22903.78 | 31568.51 | 28553.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13431.91 | 12590.04 | -6725.21 | -3090.59 | 18109.09 | -43916.04 | 8021.21 | 33046.4 | -8664.73 | 3015.03 |