松芝股份002454现金流量表 |
4491 ℃ |
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当前股价：6.96，市值：44
亿，动态市盈率PE：32.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.79%。 其中，历史营业增长率：11.94%，净利增长率：-1.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 467973.95 | 401638.49 | 466894.61 | 398512.68 | 403135.82 | 517875.75 | 479732.09 | 324571 | 337670.51 | 272046.14 |
| 收到的税费返还(万) | 1131.26 | 2354.76 | 1329.62 | 623.35 | 897.71 | 675.82 | 718.08 | 493.23 | 64.1 | 2.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 53438.45 | 28477.97 | 17467.88 | 13029.07 | 10389.82 | 5674.79 | 7131.79 | 4498.6 | 5056.92 | 4261.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 522543.67 | 432471.22 | 485692.12 | 412165.1 | 414423.35 | 524226.36 | 487581.97 | 329562.83 | 342791.52 | 276310.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 336657.45 | 292794.21 | 314149.42 | 271935.25 | 284878.57 | 351144.55 | 361334.08 | 222384.49 | 231121.86 | 187188.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52573.18 | 48018.2 | 47806.36 | 35419.64 | 40344.28 | 44225.35 | 40913.27 | 34970.1 | 28401.79 | 24240.73 |
| 支付的各项税费(万) | 14752.79 | 26077.28 | 16637.08 | 16748.65 | 19702.36 | 25812.09 | 19153.17 | 19384.57 | 21507.6 | 19409.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 81722.5 | 50405.37 | 50820.52 | 39414.35 | 44907.79 | 52579.69 | 31418.14 | 31064.45 | 25869.61 | 22953.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 485705.92 | 417295.06 | 429413.39 | 363517.89 | 389832.99 | 473761.68 | 452818.65 | 307803.61 | 306900.86 | 253792.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36837.75 | 15176.16 | 56278.73 | 48647.21 | 24590.36 | 50464.68 | 34763.32 | 21759.22 | 35890.66 | 22518.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 334499.24 | 331708.83 | 336344.84 | 484296.3 | 225175.44 | 208075 | 4000 | 172251 | 224852 | 92361 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2934.21 | 2689.13 | 2700.82 | 1897.36 | 2341.95 | 477.87 | 630.79 | 856.12 | 852.52 | 1773.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1741.86 | 167.75 | 415.72 | 4788 | 23716.99 | 19.25 | 269.46 | 1046.67 | 64.54 | 52.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 195.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1780.2 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 339370.81 | 334565.72 | 339461.38 | 490981.66 | 251234.38 | 208572.12 | 6680.45 | 174153.79 | 225769.06 | 94186.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18213.69 | 18068.43 | 20107.23 | 8880.18 | 14424.54 | 22639.52 | 29446.84 | 21189.37 | 39806.08 | 20847.25 |
| 投资所支付的现金(万) | 341674.01 | 331375.58 | 382790.7 | 491134.3 | 262105.89 | 214275 | - | 168651 | 211352 | 76669.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 366.09 | - | 2038.07 | 20012.25 | 5021.57 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 359887.7 | 349444.01 | 402897.93 | 500380.57 | 276530.43 | 238952.6 | 49459.09 | 194861.94 | 251158.08 | 97517.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20516.89 | -14878.3 | -63436.55 | -9398.92 | -25296.05 | -30380.47 | -42778.64 | -20708.15 | -25389.02 | -3330.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8080 | 200 | - | - | 20 | 2400 | - | - | 12278.04 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 20 | 2400 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9895 | 14686.8 | 12456.1 | 10290 | 12 | 12000 | 25000 | - | 16000 | 15000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 956.92 | - | - | - | - | 929.07 | 5380 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17975 | 15843.72 | 12456.1 | 10290 | 32 | 14400 | 25929.07 | 5380 | 28278.04 | 15000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10082.12 | 14050.77 | 10010 | 10290 | 6012 | 26000 | 5300 | - | 26000 | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4864.95 | 9567.23 | 3682.22 | 2365.6 | 2191.28 | 7630.36 | 2778.4 | 3608.72 | 14197.77 | 12971.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 633.33 | - | - | - | 12971.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 802.3 | 736.46 | 251.53 | - | - | 1603.85 | 5846.36 | 495.75 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15749.38 | 24354.46 | 13943.75 | 12655.6 | 8203.28 | 35234.22 | 13924.76 | 4104.47 | 40197.77 | 17971.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2225.62 | -8510.74 | -1487.66 | -2365.6 | -8171.28 | -20834.22 | 12004.31 | 1275.53 | -11919.73 | -2971.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 412.19 | 116.09 | -102.14 | -428.95 | 486.71 | 340.99 | -528.07 | 255.75 | 3.86 | 4.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18958.68 | -8096.78 | -8747.62 | 36453.75 | -8390.26 | -409.02 | 3460.92 | 2582.35 | -1414.24 | 16220.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53696.63 | 61793.41 | 70541.03 | 34087.27 | 42477.53 | 42886.56 | 39425.64 | 36843.29 | 38257.53 | 22036.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72655.31 | 53696.63 | 61793.41 | 70541.03 | 34087.27 | 42477.53 | 42886.56 | 39425.64 | 36843.29 | 38257.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12191.18 | 12215.48 | 14004.48 | 26112.52 | 18716 | 19643.48 | 38179.5 | 25657.93 | 34490.17 | 30124.42 |
| 资产减值准备(万) | 1466.76 | 3237.11 | 2043.42 | 2958.04 | 8252.45 | 11337.87 | 1183.87 | -965.08 | 840.34 | 2176.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11408.86 | 10927.09 | 10779.13 | 9345.82 | 9355.58 | 8225.22 | 6014.34 | 4839.39 | 4590.66 | 3762.36 |
| 无形资产摊销(万) | 1074.16 | 986.11 | 965.39 | 1040.52 | 1098.62 | 893.1 | 766.25 | 638.96 | 508.85 | 500.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 118.52 | 73.9 | 107.55 | 122.37 | 190.34 | 207.95 | 111.09 | 61.54 | 52.28 | 42.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -81.72 | -51.17 | 8.68 | -437.31 | -21.61 | -14.89 | 43.79 | 313.14 | 33.43 | 184.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 121.83 | 88.1 | 328.92 | 179.56 | 106 | 94.5 | 159.31 | 8.4 | 3.3 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -376.01 | -344.46 | -1038.81 | -3.86 | -224.6 | - | - | - | -2.35 | - |
| 财务费用(万) | 60.06 | 129.01 | 330.3 | 261.76 | -361.98 | 456.73 | 866.35 | -472.54 | 204.56 | 351.68 |
| 投资损失(万) | -2353.68 | -1886.22 | -2109.61 | -2198.6 | -667.74 | -955.87 | -1084 | -1293.63 | -1131.76 | -2004.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1233.87 | -1050.44 | -447.69 | 75.03 | -2761.41 | -523.59 | -1812.61 | 255.98 | -737.12 | -424.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | 464.68 | -226.47 | -135.74 | -32.51 | 0.6 | -33.09 | 103.68 | - | -43.35 | -54.3 |
| 存货的减少(万) | 6076.74 | -16368 | -5189.05 | 4358.58 | 5074.84 | 3342.35 | 1983.42 | -19141.07 | -10753.1 | -11473.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 836.58 | 425.46 | 13113.75 | -8461.84 | 51679.2 | 52549.16 | -48095.51 | -7307.18 | -33318.93 | -2487.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7063.69 | 7020.67 | 23518.02 | 15327.14 | -65845.95 | -27959.63 | 35123.44 | 16040.13 | 40519.23 | 1820.66 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -16798.62 | 1220.41 | 3123.24 | 634.46 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36837.75 | 15176.16 | 56278.73 | 48647.21 | 24590.36 | 50464.68 | 34763.32 | 21759.22 | 35890.66 | 22518.72 |
| 现金的期末余额(万) | 72655.31 | 53696.63 | 61793.41 | 70541.03 | 34087.27 | 42477.53 | 42886.56 | 39425.64 | 35791.29 | 38257.53 |
| 现金的期初余额(万) | 53696.63 | 61793.41 | 70541.03 | 34087.27 | 42477.53 | 42886.56 | 39425.64 | 36043.29 | 38257.53 | 22036.57 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1052 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18958.68 | -8096.78 | -8747.62 | 36453.75 | -8390.26 | -409.02 | 3460.92 | 2582.35 | -1414.24 | 16220.95 |