双环传动002472现金流量表 |
4682 ℃ |
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当前股价：29.36，市值：249
亿，动态市盈率PE：25.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.24%。 其中，历史营业增长率：20.05%，净利增长率：16.69%； 未来三年预估净利增长率：24.24% （24E:25.79%, 25E:25.45%, 26E:21.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 727809.87 | 606230.66 | 476480.02 | 339972.18 | 277873.16 | 240632.8 | 167001.96 | 133318.83 | 152066.15 | 134178.06 |
| 收到的税费返还(万) | 3880.32 | 9337.65 | 4426.4 | 3225.76 | 9744.2 | 8498.65 | 4258.93 | 409.43 | 1888.62 | 1103.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 59298.56 | 51912.97 | 35848.52 | 26262.48 | 42658.24 | 14133.54 | 4516.06 | 4225.75 | 2319.81 | 2043.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 790988.75 | 667481.28 | 516754.95 | 369460.41 | 330275.6 | 263264.99 | 175776.95 | 137954.01 | 156274.58 | 137324.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 455069.67 | 391176.06 | 318623.36 | 217308.27 | 186735.71 | 194760.52 | 95196.65 | 74761.8 | 91611.35 | 91836.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 98160.06 | 85339.9 | 62804.22 | 47292.17 | 44374.48 | 41544.99 | 33226.03 | 23765.46 | 21899.1 | 19149.33 |
| 支付的各项税费(万) | 20344.44 | 11564.75 | 9721.4 | 5216.31 | 2106.91 | 4289.96 | 7128.01 | 8134.88 | 4699.6 | 4193.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 60246.18 | 57679.74 | 46166.66 | 35505.19 | 47728.18 | 21977.24 | 20068.74 | 10539.65 | 9795.81 | 9505.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 633820.34 | 545760.44 | 437315.64 | 305321.94 | 280945.28 | 262572.7 | 155619.44 | 117201.8 | 128005.85 | 124685.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 157168.41 | 121720.84 | 79439.3 | 64138.47 | 49330.32 | 692.29 | 20157.5 | 20752.21 | 28268.73 | 12638.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 400 | 7280.94 | - | 9600 | 20900 | 142080 | 151100 | 76500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1638 | 350.25 | 700 | 2110.15 | 1631.26 | 2288.88 | 3821.89 | 151.99 | 74.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6187.1 | 3798.99 | 1135.64 | 1451.72 | 4628.65 | 2324.22 | 542.79 | 295.63 | 272.1 | 26.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1421.3 | 2995.61 | 4432 | 3395 | 100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6587.1 | 12717.93 | 1485.89 | 11751.72 | 27638.8 | 147456.77 | 156927.28 | 85049.52 | 3819.09 | 201.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 126504.82 | 163448.01 | 102759.83 | 47484.5 | 71385.52 | 142409.69 | 140403.72 | 62252.68 | 28230.02 | 17819.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 597.5 | - | 1150 | 1950 | 16200 | 133080 | 124000 | 127800 | 2000 | 200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 9700.97 | 6995.88 | - | 4.43 | - | - | 10086.1 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 671.05 | 375.4 | 1359.66 | 406.06 | 90 | 175 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 136803.3 | 170443.89 | 103909.83 | 50109.98 | 87960.92 | 276849.35 | 274895.89 | 190142.68 | 30405.02 | 18019.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -130216.2 | -157725.96 | -102423.94 | -38358.26 | -60322.12 | -129392.57 | -117968.6 | -105093.17 | -26585.93 | -17817.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 42055.63 | 200196 | 5849.46 | - | - | 5305.6 | 9142.2 | - | 118642.52 | 3404.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 37159.05 | 3918.05 | 763.46 | - | - | 3990 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 190944.19 | 326966.76 | 260985.29 | 252001.07 | 225138.02 | 195157.69 | 253509.45 | 55476.08 | 125578.96 | 85768.36 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 98094.34 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2783.72 | 3781.19 | 3026.46 | 4904.06 | 210 | 4247.23 | 4265.73 | 1500 | 5420 | 4135 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 235783.54 | 530943.95 | 269861.21 | 256905.12 | 225348.02 | 204710.52 | 365011.73 | 56976.08 | 249641.48 | 93308.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 267873.65 | 352365.89 | 225462.75 | 250502.19 | 219286.39 | 176435.46 | 86163.75 | 69697.92 | 114806.12 | 82690 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14135.17 | 19252.33 | 14203.8 | 16031.02 | 16721.5 | 14084.94 | 10326.8 | 5317.92 | 6215.88 | 5221.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1852.2 | 2352 | 1323 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 43524.99 | 13623.26 | 5226.27 | 9942.19 | 5879.15 | 4690.14 | 16313.06 | 6370.67 | 4679.02 | 3238.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 325533.81 | 385241.47 | 244892.82 | 276475.4 | 241887.04 | 195210.54 | 112803.61 | 81386.51 | 125701.02 | 91150.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -89750.26 | 145702.47 | 24968.39 | -19570.28 | -16539.02 | 9499.98 | 252208.12 | -24410.44 | 123940.46 | 2158.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 531.8 | 1013.35 | -1539.63 | -1244.41 | 45.66 | 682.43 | -862.1 | 523.39 | 319.8 | -17.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -62266.25 | 110710.7 | 444.12 | 4965.52 | -27485.16 | -118517.88 | 153534.92 | -108228 | 125943.05 | -3038.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 144433.42 | 33722.72 | 33278.6 | 28313.08 | 55798.24 | 174316.12 | 20781.2 | 129009.21 | 3066.16 | 6104.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82167.17 | 144433.42 | 33722.72 | 33278.6 | 28313.08 | 55798.24 | 174316.12 | 20781.2 | 129009.21 | 3066.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 83394.64 | 58573.66 | 35440.68 | 8052.39 | 7501.48 | 19500.03 | 24036.89 | 18574.91 | 13674.14 | 12229.72 |
| 资产减值准备(万) | 4173.77 | 7012.32 | 5107.13 | 4861.13 | 4303.21 | 3303.62 | 1508.6 | 1906.36 | 1353.27 | 746.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 63755.91 | 53250.16 | 44322.84 | 39060.85 | 33188.19 | 24875.05 | 18488.31 | 15028.29 | 13302.49 | 12069.9 |
| 无形资产摊销(万) | 1292.54 | 956.01 | 691.88 | 687.57 | 650.49 | 583.53 | 490.57 | 337.64 | 200.1 | 196.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1551.38 | 1467.83 | 579.97 | 321.66 | 323.06 | 327.75 | 245.88 | 107.72 | 125.57 | 190.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1364.07 | 2677.32 | 197.43 | 72.28 | -112.99 | -3504.97 | 17.44 | 99.14 | 79.96 | 16.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 876.6 | 228.59 | 111.22 | 20.87 | 880.47 | 0.7 | 2.08 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -5.96 | -209.71 | 95.2 | - | - | 76.35 | -76.35 |
| 财务费用(万) | 6397.28 | 8697.86 | 13042.93 | 16837.07 | 15098.34 | 11871.48 | 6400.92 | 218.32 | 2660.65 | 2575.72 |
| 投资损失(万) | 86.78 | -542.53 | -484.07 | -1032.77 | -623.96 | -1980.94 | -2436.75 | -2621.52 | -1457.25 | -1168.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | 6817.46 | -2367.95 | -995.33 | -1182.84 | -375.41 | -927.38 | -370.12 | -885.07 | -434.6 | -308.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5718.45 | 4843.07 | 2601.72 | 635.57 | 2297.24 | 3301.15 | 383.06 | 147.43 | 21.77 | 11.45 |
| 存货的减少(万) | -3773.85 | -24025.27 | -40955.64 | 826.55 | -4229.77 | -20858.34 | -31579.86 | -3131.51 | -961.85 | -8395.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -56419.88 | -53341.88 | -34330.26 | -40032.9 | -30295.59 | -49264.63 | -83902.98 | -24168.69 | -1866.96 | -11505.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 47611.7 | 58362.14 | 48776.94 | 34827.58 | 21901.17 | 8465 | 85148.46 | 14824.08 | 768.64 | 5000.94 |
| 其他(万) | 4290.59 | 4826.43 | 5061.15 | 189.42 | -965.89 | 4905.04 | 1724.99 | 315.11 | 726.44 | 1054.37 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 157168.41 | 121720.84 | 79439.3 | 64138.47 | 49330.32 | 692.29 | 20157.5 | 20752.21 | 28268.73 | 12638.67 |
| 现金的期末余额(万) | 82167.17 | 144433.42 | 33722.72 | 33278.6 | 28313.08 | 55798.24 | 174316.12 | 20781.2 | 129009.21 | 3066.16 |
| 现金的期初余额(万) | 144433.42 | 33722.72 | 33278.6 | 28313.08 | 55798.24 | 174316.12 | 20781.2 | 129009.21 | 3066.16 | 6104.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -62266.25 | 110710.7 | 444.12 | 4965.52 | -27485.16 | -118517.88 | 153534.92 | -108228 | 125943.05 | -3038.45 |