嘉麟杰002486核心经营数据 |
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当前股价：2.83，市值：24
亿，动态市盈率PE：139.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.81%。 其中，历史营业增长率：6.15%，净利增长率：4.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 |
| 净资产(万) | 103619.3 | 104279.97 | 97021.1 | 94684.9 | 92501.21 | 95185.49 | 95724.83 | 93687.71 | 93105.06 | 105013.3 |
| 总资产(万) | 122889.21 | 129790.09 | 122649.19 | 125269.6 | 110034.66 | 111124.06 | 147897.52 | 163203.52 | 160846.96 | 165978.42 |
| 营业收入(万) | 98824.01 | 136516.64 | 115524.41 | 117129.33 | 100535.63 | 87914 | 88328.56 | 72789.5 | 70082.52 | 87260.94 |
| 营业收入增长率(%) | -27.61 | 18.17 | -1.37 | 16.51 | 14.36 | -0.47 | 21.35 | 3.86 | -19.69 | -2.66 |
| 营业成本(万) | 73893.95 | 107012.18 | 95497.93 | 89465.29 | 80271.63 | 70078.45 | 72501.46 | 58124.25 | 55721.72 | 61857.4 |
| 营业成本增长率(%) | -30.95 | 12.06 | 6.74 | 11.45 | 14.55 | -3.34 | 24.74 | 4.31 | -9.92 | -4.95 |
| 毛利率(%) | 25.23 | 21.61 | 17.34 | 23.62 | 20.16 | 20.29 | 17.92 | 20.15 | 20.49 | 29.11 |
| 三项费用(万) | 15246.97 | 16288.8 | 16185.75 | 16284.88 | 17605.25 | 18795.11 | 25827.61 | 26360.08 | 25512.16 | 22967.37 |
| 费用增长率(%) | -6.4 | 0.64 | -0.61 | -7.5 | -6.33 | -27.23 | -2.02 | 3.32 | 11.08 | 44.06 |
| 费用率(%) | 61.16 | 55.21 | 80.82 | 58.87 | 86.88 | 105.38 | 163.19 | 179.75 | 177.65 | 90.41 |
| 净利润(万) | 5215.35 | 9322.94 | 2048.3 | 1834.74 | -1665.75 | 1778.17 | 1788.81 | 208.15 | -11072.5 | 2352.15 |
| 净利润增长率(%) | -44.06 | 355.16 | 11.64 | -210.14 | -193.68 | -0.59 | 759.39 | -101.88 | -570.74 | -76.08 |
| 经营现金流(万) | 9943.89 | 13507.88 | -11310.24 | 26180.83 | -7336.95 | -1072.2 | -2460.16 | 1179.38 | 141.97 | 6992.34 |
| 现金流增长率(%) | -26.38 | -219.43 | -143.2 | -456.84 | 584.29 | -56.42 | -308.6 | 730.72 | -97.97 | -9.34 |
| 净利润现金比(-) | 1.91 | 1.45 | -5.52 | 14.27 | 4.4 | -0.6 | -1.38 | 5.67 | -0.01 | 2.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.02 | 9.26 | 2.14 | 1.96 | -1.78 | 1.86 | 1.89 | 0.22 | -11.18 | 2.26 |
| 生产资本回报率(%) | 21.75 | 37.58 | 8.4 | 11.09 | 7.94 | -0.2 | 0.6 | -1.71 | -13.05 | 3.73 |
| 资本支出(万) | 4240.85 | 3040.71 | 2830.17 | 2522.15 | 1803.88 | 1707.61 | 7452.27 | 7492.48 | 20449.16 | 23465.73 |
| 折旧和摊销(万) | 2871 | 2899 | 3350 | 3450 | 3303 | 3817 | 7306 | 7678 | 5753 | 5490 |
| 归属股东权益(万) | 103262.56 | 103927.95 | 96560.22 | 94228.1 | 92171.15 | 94940.6 | 95529.83 | 92874.77 | 91420.51 | 102659.81 |
| 股东权益增长率(%) | -0.64 | 7.63 | 2.47 | 2.23 | -2.92 | -0.62 | 2.86 | 1.59 | -10.95 | -0.86 |
| 自由现金流(万) | 3776 | 9175 | 2512 | 2595 | -235 | 3867 | 2663 | 1371 | -24928 | -15213 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -105.5 | 63.86 | -302.41 |
| 每股股东权益(元) | 1.24 | 1.25 | 1.16 | 1.13 | 1.11 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.1 | 1.23 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.12 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBABA | CCCCA | BBACA | BCACA | BCCCB | CCCCB | BCACB | BCCCB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | -++ | +-+ | --+ | --- | -+- | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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