嘉麟杰002486现金流量表 |
4192 ℃ |
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当前股价：2.83，市值：24
亿，动态市盈率PE：139.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.81%。 其中，历史营业增长率：6.15%，净利增长率：4.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 105448.17 | 142497.56 | 127603.65 | 125958.99 | 92751.99 | 88554.22 | 91951.05 | 77086.93 | 72806.29 | 86303.69 |
| 收到的税费返还(万) | 4797.37 | 7334.45 | 5735.25 | 6628.99 | 4531.7 | 8007.03 | 7939.57 | 6005.53 | 5119.9 | 5761.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1381.99 | 1153.48 | 1627.88 | 1451.9 | 1068.74 | 1021.5 | 1859.33 | 4044.36 | 712.62 | 1507.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 111627.53 | 150985.5 | 134966.78 | 134039.88 | 98352.43 | 97582.75 | 101749.95 | 87136.83 | 78638.81 | 93573.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 71068.29 | 104387.49 | 114931.18 | 77097.73 | 72462.54 | 67893.1 | 67207.62 | 49632.36 | 42092.78 | 53703.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19935.09 | 22305.64 | 20773.89 | 17800.01 | 19434.32 | 19202.84 | 25848.06 | 23253.49 | 22113.11 | 17938.62 |
| 支付的各项税费(万) | 3183.12 | 2170.89 | 1766.64 | 2773.25 | 1756.35 | 1701.18 | 1842.3 | 1855.21 | 2245.38 | 3712.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7497.15 | 8613.6 | 8805.31 | 10188.05 | 12036.18 | 9857.83 | 9312.13 | 11216.4 | 12045.57 | 11226.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101683.65 | 137477.62 | 146277.02 | 107859.05 | 105689.38 | 98654.95 | 104210.11 | 85957.45 | 78496.84 | 86580.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9943.89 | 13507.88 | -11310.24 | 26180.83 | -7336.95 | -1072.2 | -2460.16 | 1179.38 | 141.97 | 6992.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 11461.07 | 4530 | - | 105000 | 8520.32 | 5897.77 | 3000 | 55000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 142.79 | 194.24 | 341.29 | - | 420.91 | - | 374.9 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28.3 | - | 48.9 | 10.3 | 44.69 | 0.18 | 961 | 180.15 | 268.18 | 61.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 22076.73 | 8513.97 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 25491 | - | 331.8 | 1400 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28.3 | 142.79 | 11704.21 | 4881.59 | 44.69 | 105421.09 | 57049.05 | 14966.79 | 3599.98 | 56461.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4240.85 | 3040.71 | 2830.17 | 2522.15 | 1803.88 | 1707.61 | 7452.27 | 7492.48 | 20449.16 | 23465.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 1113.27 | - | 4464.82 | 11530 | - | 105000 | 8230.58 | 2459.93 | - | 76427.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 64.64 | 1464.77 | - | - | - | - | - | - | 800 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5418.75 | 4505.49 | 7294.99 | 14052.15 | 1803.88 | 106707.61 | 15682.85 | 9952.42 | 21249.16 | 99893.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5390.45 | -4362.7 | 4409.23 | -9170.56 | -1759.18 | -1286.52 | 41366.2 | 5014.37 | -17649.19 | -43431.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 0.5 | 2773.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 0.5 | 2773.18 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3726.35 | 5476.95 | 13747.56 | 11909.19 | 5987.55 | 1156.07 | 4362.7 | 31079.5 | 29845.77 | 32788.22 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | - | 699.96 | - | - | 329.45 | 32578.75 | 711.52 | 83.77 | 212.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3826.35 | 5476.95 | 14447.52 | 11909.19 | 5987.55 | 1485.52 | 36941.45 | 32051.02 | 29930.04 | 65773.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7005.15 | 7559.96 | 12929.83 | 5847.88 | 1870.61 | 25017.1 | 20361.02 | 32121.98 | 24488.78 | 25376.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1186.15 | 296.2 | 347.37 | 265.61 | 43.51 | 2281.18 | 3217.72 | 3510.31 | 4306.78 | 3881.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 441.65 | 222.63 | 935.84 | 57.75 | 646.99 | 13302.21 | 16045.24 | - | 834.3 | 1815 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8632.94 | 8078.79 | 14213.04 | 6171.24 | 2561.11 | 40600.5 | 39623.97 | 35632.29 | 29629.87 | 31072.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4806.59 | -2601.84 | 234.48 | 5737.95 | 3426.44 | -39114.98 | -2682.52 | -3581.27 | 300.17 | 34700.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 263.06 | 1078.02 | -694.73 | -1372.02 | 299.29 | 302.85 | -85.37 | 923.61 | 1294.28 | -290.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9.91 | 7621.36 | -7361.26 | 21376.2 | -5370.4 | -41170.85 | 36138.15 | 3536.09 | -15912.77 | -2029.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27588.28 | 19966.92 | 27328.18 | 5951.98 | 11322.39 | 52493.23 | 16355.09 | 12819 | 28731.77 | 30760.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27598.19 | 27588.28 | 19966.92 | 27328.18 | 5951.98 | 11322.39 | 52493.23 | 16355.09 | 12819 | 28731.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5215.35 | 9322.94 | 2048.3 | 1834.74 | -1665.75 | 1778.17 | 1788.81 | 208.15 | -11072.5 | 2352.15 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 7.58 | 146.37 | -118.05 | 688.89 | 62.22 | 718.45 | 102.73 | 0.99 | 154.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2594.3 | 2631.17 | 2992.53 | 3181.9 | 3253.09 | 3384.27 | 6764.96 | 6842.04 | 4986.79 | 4733.68 |
| 无形资产摊销(万) | 62.84 | 50.79 | 50.44 | 57.7 | 50.25 | 50.8 | 140.59 | 140.65 | 119.63 | 115.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 213.39 | 216.99 | 307.11 | 210.1 | - | 381.48 | 399.97 | 695.49 | 646.97 | 641.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.94 | - | -14.66 | -3.31 | -18.06 | 4.98 | 0.15 | 156.73 | 1138.51 | -5.98 |
| 固定资产报废损失(万) | 153.57 | 105.16 | 49.7 | 4.41 | 4.15 | 9.18 | 45.08 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 62.42 | 61.8 | 44.07 | -105.87 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -68.05 | -771.42 | 1085.48 | 1679.18 | -216.04 | 629.95 | 3042.12 | 3254.88 | 2189.91 | 2740.19 |
| 投资损失(万) | -1556.36 | -1432.6 | -2437.28 | 5192.9 | -1630.95 | -1998.17 | -9685.19 | -8305.56 | -906.2 | -29.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -181.15 | -39.26 | 30.11 | 33.76 | 3903.73 | -1901.9 | -1621.26 | -1853.25 | -42.64 | -799.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | 13.09 | 254.69 | -6.61 | 15.88 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2262.31 | 4400.51 | -11014.17 | 2339.43 | 4883.71 | -6059.81 | -9989.4 | -3009.66 | 1587.03 | 3307.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 694.6 | -3946.66 | 2318.08 | 4217.9 | -13462.94 | -335.11 | -2709.89 | -1361.8 | -1184.87 | -5637.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1069.95 | 2012.86 | -7095.44 | 7640.14 | -3127.02 | 2921.72 | 8645.45 | 4520.66 | 2741.66 | -579.81 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -211.69 | -63.3 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9943.89 | 13507.88 | -11310.24 | 26180.83 | -7336.95 | -1072.2 | -2460.16 | 1179.38 | 141.97 | 6992.34 |
| 现金的期末余额(万) | 27598.19 | 27588.28 | 19966.92 | 27328.18 | 5951.98 | 11322.39 | 52493.23 | 16355.09 | 12819 | 28731.77 |
| 现金的期初余额(万) | 27588.28 | 19966.92 | 27328.18 | 5951.98 | 11322.39 | 52493.23 | 16355.09 | 12819 | 28731.77 | 30760.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9.91 | 7621.36 | -7361.26 | 21376.2 | -5370.4 | -41170.85 | 36138.15 | 3536.09 | -15912.77 | -2029.04 |