金固股份002488核心经营数据 |
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当前股价：10.56，市值：105
亿，动态市盈率PE：158.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.91%。 其中，历史营业增长率：16.84%，净利增长率：0.25%； 未来三年预估净利增长率：212.06% （24E:133.96%, 25E:451.87%, 26E:135.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 99967.66 | 100191.48 | 100191.48 | 100191.48 | 101120.37 | 101120.37 | 67413.58 | 50848.34 | 50848.34 | 20339.34 |
| 净资产(万) | 416580.56 | 397103.86 | 382274.75 | 378439.98 | 400218.15 | 401878.2 | 414927.09 | 143513.25 | 161939.81 | 161590.58 |
| 总资产(万) | 793651.72 | 736266.51 | 661157.48 | 635411.77 | 670682.86 | 727858.11 | 718699.46 | 424162.88 | 371828.46 | 352672.22 |
| 营业收入(万) | 335736.44 | 301910.08 | 272802.68 | 262007.36 | 211371.26 | 270871.33 | 300120.01 | 227191.17 | 152377.37 | 131315.4 |
| 营业收入增长率(%) | 11.2 | 10.67 | 4.12 | 23.96 | -21.97 | -9.75 | 32.1 | 49.1 | 16.04 | 12.6 |
| 营业成本(万) | 303303.29 | 279097.7 | 243579.44 | 228440.08 | 166199.47 | 230875.97 | 251352.56 | 196511.81 | 116254.58 | 98598.83 |
| 营业成本增长率(%) | 8.67 | 14.58 | 6.63 | 37.45 | -28.01 | -8.15 | 27.91 | 69.04 | 17.91 | 9.53 |
| 毛利率(%) | 9.66 | 7.56 | 10.71 | 12.81 | 21.37 | 14.77 | 16.25 | 13.5 | 23.71 | 24.91 |
| 三项费用(万) | 26976 | 36246 | 35317.47 | 34202.59 | 39310.18 | 43776.43 | 52758.93 | 49482.56 | 32023.84 | 25229.19 |
| 费用增长率(%) | -25.58 | 2.63 | 3.26 | -12.99 | -10.2 | -17.03 | 6.62 | 54.52 | 26.93 | 15.02 |
| 费用率(%) | 83.17 | 158.89 | 120.85 | 101.89 | 87.02 | 109.45 | 108.18 | 161.29 | 88.65 | 77.11 |
| 净利润(万) | 3183.76 | 10941.34 | 6773.44 | -16604.72 | 2009.59 | 16222.61 | 5415.53 | -13993.02 | 4355.92 | 6220.21 |
| 净利润增长率(%) | -70.9 | 61.53 | -140.79 | -926.27 | -87.61 | 199.56 | -138.7 | -421.24 | -29.97 | 39.45 |
| 经营现金流(万) | -9559.95 | 4391.6 | -26074.79 | -7373.91 | -25397.63 | -43883.84 | -38452.43 | -7847.48 | -2361.67 | 32979.61 |
| 现金流增长率(%) | -317.69 | -116.84 | 253.61 | -70.97 | -42.13 | 14.13 | 390 | 232.29 | -107.16 | 2557.82 |
| 净利润现金比(-) | -3 | 0.4 | -3.85 | 0.44 | -12.64 | -2.71 | -7.1 | 0.56 | -0.54 | 5.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.78 | 2.81 | 1.78 | -4.26 | 0.5 | 3.97 | 1.94 | -9.16 | 2.69 | 4.83 |
| 生产资本回报率(%) | 1.23 | 17.56 | 4.09 | -8.83 | 1.24 | 15.43 | 2.15 | -12.18 | 2.99 | 5.28 |
| 资本支出(万) | 45273.99 | 32489.59 | 10195.34 | 16287.76 | 21105.44 | 25346.41 | 26421 | 12478.02 | 15139.81 | 25326.66 |
| 折旧和摊销(万) | 15824 | 17067 | 17702 | 17722 | 16428 | 16181 | 15834 | 13016 | 10957 | 9083 |
| 归属股东权益(万) | 413008.33 | 396573.62 | 382254.4 | 378204.62 | 399711.5 | 398477.89 | 412227.69 | 140831.08 | 158399.84 | 157561.41 |
| 股东权益增长率(%) | 4.14 | 3.75 | 1.07 | -5.38 | 0.31 | -3.34 | 192.71 | -11.09 | 0.53 | 71.39 |
| 自由现金流(万) | -26245 | -4427 | 14262 | -14883 | -2368 | 7256 | -5189 | -13278 | 512 | -9887 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -2693.36 | -105.18 | -48.41 |
| 每股股东权益(元) | 4.13 | 3.96 | 3.82 | 3.77 | 3.95 | 3.94 | 6.11 | 2.77 | 3.12 | 7.75 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 0.11 | 0.07 | -0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.08 | -0.27 | 0.09 | 0.31 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCBCA | CCCCB | CCBCB | BCCCB | CCCCA | CCCCB | CCBCB | BCCCB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | -++ | --- | --- | --- | -++ | --+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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