浙江永强002489现金流量表 |
4397 ℃ |
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当前股价：3.52，市值：76
亿，动态市盈率PE：16.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.74%。 其中，历史营业增长率：8.22%，净利增长率：1.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 537849.29 | 843220.86 | 797188.02 | 479727.77 | 471835.96 | 423371.18 | 439858.91 | 386851.46 | 357119.38 | 304240.57 |
| 收到的税费返还(万) | 33410.61 | 70904.44 | 69647.29 | 39282.97 | 41031.74 | 45194.01 | 37758.85 | 32322.36 | 35288.97 | 32608.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20674.16 | 54005.71 | 29101.45 | 20503.7 | 18156.11 | 22782.88 | 22709.66 | 16810.37 | 11557.28 | 5241.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 591934.06 | 968131.02 | 895936.76 | 539514.44 | 531023.81 | 491348.07 | 500327.42 | 435984.19 | 403965.62 | 342090.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 338739.32 | 748457.99 | 704210.35 | 335881.8 | 326148.43 | 335481.4 | 325361.68 | 268046.22 | 278627.42 | 266235.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 83613.14 | 102411.48 | 99774.61 | 74679.26 | 68983.17 | 69646.91 | 73987.9 | 66724.74 | 54898.08 | 48764.62 |
| 支付的各项税费(万) | 26301.42 | 28713.37 | 19659.11 | 16594.79 | 20152.95 | 9150.74 | 18956.54 | 28517.94 | 26461 | 14400.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 54237.18 | 64916.68 | 89862.05 | 69908.64 | 60652.52 | 53500.24 | 62556.41 | 55425.75 | 48288.62 | 33489.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 502891.06 | 944499.52 | 913506.12 | 497064.49 | 475937.07 | 467779.29 | 480862.54 | 418714.64 | 408275.12 | 362889.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 89043 | 23631.5 | -17569.35 | 42449.95 | 55086.74 | 23568.78 | 19464.88 | 17269.55 | -4309.5 | -20798.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 41783.11 | 7088.82 | 70930.28 | 25226.88 | 22115.39 | 25041.18 | 55845.87 | 149147.15 | 238047.12 | 160065.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1559.36 | 2465.7 | 14699.89 | 16469.66 | 3028.17 | 2209.28 | 1466.4 | 2077.34 | 4951.24 | 7227.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 734.07 | 222.66 | 222.6 | 92.17 | 5228.82 | 156.64 | 104.5 | 22.26 | 112.4 | 13.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1862.85 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 175.53 | - | - | - | - | 427.2 | 136.04 | 298.37 | 40000 | 46700 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44252.07 | 9777.18 | 85852.76 | 43651.56 | 30372.37 | 27834.31 | 57552.81 | 151545.12 | 283110.75 | 214005.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17473.64 | 13365.64 | 15005.48 | 10695.39 | 3791.4 | 3482.15 | 14883.38 | 8445.74 | 12428.23 | 16256.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 38351.08 | 13667.37 | 64506.02 | 44112.3 | 25881.58 | 24352.34 | 82286.97 | 126869.61 | 208914.27 | 146234.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 450 | - | 12.65 | - | - | - | - | 1525.84 | 7848.92 | 1125.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 177.07 | - | - | - | - | 1380.33 | - | - | 21839.08 | 20000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56451.79 | 27033.01 | 79524.14 | 54807.69 | 29672.98 | 29214.82 | 97170.36 | 136841.2 | 251030.5 | 183616.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12199.72 | -17255.82 | 6328.62 | -11156.13 | 699.39 | -1380.51 | -39617.54 | 14703.92 | 32080.25 | 30389.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 400.75 | 551.51 | 836.2 | 80 | 50 | 178.34 | 420.64 | 150 | 150 | 150 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 400.75 | - | 836.2 | 80 | 50 | 178.34 | 420.64 | 150 | 150 | 150 |
| 取得借款收到的现金(万) | 316588.86 | 172506.08 | 227722.41 | 181087.64 | 158588.34 | 338206.56 | 576609.38 | 277784.04 | 399468.96 | 236938.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2552.03 | - | - | - | - | 141792.14 | 177529.5 | 11.32 | - | 5000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 319541.64 | 173057.59 | 228558.61 | 181167.64 | 158638.34 | 480177.04 | 754559.52 | 277945.36 | 399618.96 | 242088.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 342901.99 | 212485.57 | 166428.78 | 181959.1 | 192523.26 | 432497.27 | 500846.21 | 202947.4 | 391974.48 | 200721.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8682.08 | 10161.15 | 35142.86 | 28868.36 | 17047.61 | 8388.23 | 22411.01 | 9773.37 | 47054.57 | 25659.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1.67 | - | 147.61 | 103.87 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5347.88 | 7132.8 | 3518.72 | 4999.89 | 29346.58 | 70994.44 | 142445.13 | 78388.1 | 288.75 | 7312.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 356931.94 | 229779.52 | 205090.35 | 215827.35 | 238917.44 | 511879.94 | 665702.35 | 291108.87 | 439317.8 | 233693.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -37390.3 | -56721.93 | 23468.26 | -34659.71 | -80279.09 | -31702.9 | 88857.17 | -13163.5 | -39698.85 | 8394.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -15947.77 | 10086.15 | 24983.73 | -9781.09 | -4969.29 | 503.93 | -14396.38 | 3524.9 | 3918.12 | 3134.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23505.2 | -40260.1 | 37211.26 | -13146.98 | -29462.26 | -9010.7 | 54308.13 | 22334.87 | -8009.98 | 21119.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 73803.81 | 114063.91 | 76852.65 | 89999.62 | 119461.88 | 128472.58 | 74164.45 | 51829.59 | 59839.56 | 38720.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 97309.01 | 73803.81 | 114063.91 | 76852.65 | 89999.62 | 119461.88 | 128472.58 | 74164.45 | 51829.59 | 59839.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3615.85 | 16137.02 | 12249.56 | 52474.55 | 49790.66 | -8692.88 | 6990.69 | 4329.95 | 50132.07 | 32262.41 |
| 资产减值准备(万) | 4320.55 | 8538.81 | 17447.46 | 5427.4 | 12407.37 | 11927.46 | 4522.68 | 18726.44 | 3090.05 | 5265.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10078.48 | 10257.91 | 10025.66 | 10428.17 | 10859.21 | 10937.78 | 9736.48 | 9265.2 | 8735.48 | 7883.78 |
| 无形资产摊销(万) | 1308.17 | 1172.37 | 1509.58 | 1516.24 | 1567.19 | 1502.9 | 1482.62 | 1435.68 | 1196.55 | 1006.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1602.89 | 1480.25 | 1223.15 | 775.49 | 1081.8 | 1083.61 | 744.47 | 623.71 | 568.44 | 282.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 16.09 | -43.72 | -1.94 | 0.96 | -4411.69 | 18.13 | 9.31 | 179.2 | 180.77 | 105.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 530.34 | 918.85 | 846.97 | 270.29 | 556.25 | 125.63 | 236.67 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -505.04 | 6668.49 | -760.12 | -9924.18 | -18603.13 | 8233.81 | -3694.98 | -1303 | 5415.52 | -697.12 |
| 财务费用(万) | 13182.88 | 6045.42 | -14449.01 | -4813.61 | 12515.46 | 12087.7 | 30619.47 | -3564.67 | -796.29 | -1978.98 |
| 投资损失(万) | -3284.55 | -2282.49 | 4503.52 | 1823.95 | -10990.43 | -5601.84 | 1065.21 | 8184.49 | -52911.39 | -35630.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2531.51 | 210.33 | -1553.1 | 569.55 | -310.51 | -31.03 | -203.82 | -644.47 | 101.12 | -445.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | -97.74 | -457.64 | -869.59 | 1170.73 | -185.93 | 127.4 | 46.74 | -216.12 | 27.31 | 66.15 |
| 存货的减少(万) | 38829.75 | 48278.69 | -75744.48 | -32230.98 | -16889.81 | -1466.13 | -23594.93 | -20713.97 | -5056.06 | -7701.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 73602 | 68899.67 | -149794.76 | -38400.31 | -169468.13 | -11509.49 | -30073 | 3391.51 | -6645.54 | -29636.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -60862.34 | -147051.07 | 177099.85 | 53361.7 | 187168.45 | 4825.72 | 21577.28 | -2424.4 | -8347.52 | 8418.94 |
| 其他(万) | - | 112.66 | -1109.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 89043 | 23631.5 | -17569.35 | 42449.95 | 55086.74 | 23568.78 | 19464.88 | 17269.55 | -4309.5 | -20798.58 |
| 现金的期末余额(万) | 97309.01 | 73803.81 | 114063.91 | 76852.65 | 89999.62 | 119461.88 | 128472.58 | 74164.45 | 51829.59 | 59839.56 |
| 现金的期初余额(万) | 73803.81 | 114063.91 | 76852.65 | 89999.62 | 119461.88 | 128472.58 | 74164.45 | 51829.59 | 59839.56 | 38720.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23505.2 | -40260.1 | 37211.26 | -13146.98 | -29462.26 | -9010.7 | 54308.13 | 22334.87 | -8009.98 | 21119.53 |