ST鼎龙002502现金流量表 |
4194 ℃ |
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当前股价：0.64，市值：6
亿，动态市盈率PE：-8.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-119.22%。 其中，历史营业增长率：4.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53335 | 38668.83 | 59866.37 | 70057.31 | 124725.63 | 72668.66 | 51935.67 | 104478.97 | 60923.7 | 50453.6 |
| 收到的税费返还(万) | 0.16 | 1701.97 | 57.37 | 24.95 | 1.55 | - | - | 1089.36 | 2089.8 | 3187.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 594.11 | 4854.68 | 5150.46 | 6288.19 | 44035.84 | 3830.11 | 3948.64 | 3677.2 | 2021.34 | 2255.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53929.28 | 45225.48 | 65074.21 | 76370.45 | 168763.03 | 76498.78 | 55884.3 | 109245.53 | 65034.84 | 55897.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40134.61 | 34802.06 | 52749.04 | 40193.67 | 110413.74 | 63535.97 | 31875.14 | 50086.09 | 25726.93 | 33853.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5500.88 | 6961.7 | 5494.04 | 4896.23 | 7029.87 | 6493.87 | 4986.59 | 9313.3 | 10772.08 | 9996.84 |
| 支付的各项税费(万) | 1087.87 | 2107.74 | 2585.42 | 370.06 | 2911.25 | 3987.47 | 2723.37 | 8853.67 | 2154.53 | 1210.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5506.74 | 9110.68 | 14889.19 | 14818.52 | 47263.75 | 13721.47 | 6589.4 | 11385.51 | 7904.79 | 5892.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52230.1 | 52982.18 | 75717.68 | 60278.48 | 167618.61 | 87738.79 | 46174.5 | 79638.57 | 46558.34 | 50953.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1699.18 | -7756.7 | -10643.47 | 16091.97 | 1144.42 | -11240.01 | 9709.81 | 29606.95 | 18476.51 | 4943.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4360.36 | 7354.79 | 23187.9 | 17403.28 | 39133.17 | 3484.17 | 72787.82 | 32557 | 790.02 | 4200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5.61 | 18.82 | 22.28 | 133.97 | 689.64 | 369.73 | 339.2 | 160.37 | 1.55 | 242.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22.44 | 8.38 | - | 34.5 | 7.15 | 2480.13 | 10.23 | 1.24 | 33.49 | 7.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 56.64 | - | - | 11133.94 | 7183.24 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 404.82 | 9048.46 | - | - | - | 700 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4388.42 | 7381.99 | 23615.01 | 26676.86 | 39829.96 | 6334.02 | 84271.17 | 40601.84 | 825.06 | 4449.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4222.42 | 4315.73 | 24977.99 | 6895.93 | 8272.45 | 3643.31 | 5245.93 | 1468.39 | 4885.23 | 2545.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 6001 | 18000 | 15500 | 58631.51 | 8761.51 | 95637.94 | 45611.86 | 20493.83 | 14030 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 190.24 | 283.71 | - | - | 2419.2 | 2919.13 | 49944.72 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 594.49 | 203.33 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6222.42 | 10316.73 | 43168.23 | 22679.64 | 66903.96 | 12404.82 | 103303.07 | 50593.87 | 75527.11 | 16575.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1834.01 | -2934.74 | -19553.22 | 3997.22 | -27074 | -6070.8 | -19031.9 | -9992.03 | -74702.04 | -12126.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 13432 | - | - | - | - | 18.18 | 68479.6 | 400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.64 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2900 | 3400 | 4609.8 | - | - | 4500 | - | 19933 | 1000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2900 | 3400 | 18041.8 | - | - | 4500 | - | 19951.18 | 69479.6 | 400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4421.96 | 460.98 | - | - | 500 | 4000 | - | 3000 | 4000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 384.32 | 427.4 | 96.99 | - | 13.93 | 4542 | 3439.32 | 112.38 | 1447.14 | 1408 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2715.36 | 534.07 | 11293.03 | 0.18 | - | - | 7.33 | 42.99 | 366.32 | 16.35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7521.64 | 1422.45 | 11390.02 | 0.18 | 513.93 | 8542 | 3446.64 | 3155.37 | 5813.46 | 1424.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4621.64 | 1977.55 | 6651.78 | -0.18 | -513.93 | -4042 | -3446.64 | 16795.81 | 63666.14 | -1024.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.38 | 55.4 | -18.13 | -47.66 | 22 | 76.69 | -208.25 | -10.88 | 213.8 | -7.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4746.08 | -8658.49 | -23563.04 | 20041.34 | -26421.51 | -21276.12 | -12976.99 | 36399.86 | 7654.4 | -8214.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7424.49 | 16082.98 | 39646.03 | 19604.68 | 46026.2 | 67302.31 | 80279.31 | 43879.45 | 36225.05 | 44439.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2678.41 | 7424.49 | 16082.98 | 39646.03 | 19604.68 | 46026.2 | 67302.31 | 80279.31 | 43879.45 | 36225.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1020.25 | -26465.89 | 1739.82 | 4068.08 | -84082.93 | -127862.28 | 37082.31 | 33190.46 | 12280.37 | 3370.73 |
| 资产减值准备(万) | 8261.08 | 11179.79 | 4050.79 | -1695.05 | 64536.04 | 139469.35 | 1079.8 | 1943 | 1811.4 | 127.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2988.91 | 2316.94 | 900.47 | 658.16 | 548.64 | 594.08 | 616.05 | 1083.84 | 1210.43 | 1209.91 |
| 无形资产摊销(万) | 486.37 | 889.54 | 614.62 | 21.42 | 15.11 | 74.93 | 253.51 | 802.73 | 900.29 | 75.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1127.04 | 3186.09 | 2060.84 | 2097.41 | 3191.94 | 1485.14 | 710.78 | 544.07 | 407.02 | 226.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.1 | -4.89 | -12.76 | 4.08 | 21.29 | 46.96 | 3.08 | 148.73 | 450.14 | 28.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.26 | 0.11 | 3.92 | 7.09 | 3.9 | - | 1.03 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.03 | - | - | - | - | - | - | -96.31 | 20.9 | 75.41 |
| 财务费用(万) | 503.79 | 1209.35 | 153.34 | 13.83 | 15.99 | -34.08 | 208.25 | 123.25 | -167.32 | 7.31 |
| 投资损失(万) | -237.87 | -417.04 | -2526.19 | 527.09 | 722.81 | -1264.52 | -15003.76 | -8145.82 | -536.91 | -1937.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | -428.32 | 638.55 | -1303.6 | -392.7 | -1445.79 | 225.58 | 118.46 | 1170.04 | -1398.31 | -27.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | -381.43 | -50.41 | -1355.24 | -7.45 | - | - | -10.13 | -129.59 | -179.25 | - |
| 存货的减少(万) | -2470.62 | -8339.11 | -567.73 | -3495.4 | 14202.57 | 6700.94 | 7039.85 | -14552.83 | 4771.93 | -1568.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4779.85 | -771.16 | -5131.08 | 24040.13 | 46889.18 | -37191.57 | -12441.1 | 8533.44 | -11947.93 | 1318.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2205.34 | 4931.3 | -14955.82 | -8437.03 | -43474.32 | 6515.47 | -9948.32 | 4991.93 | 10853.75 | 2037.88 |
| 其他(万) | -7059.19 | 3467.24 | 5208 | -1317.7 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1699.18 | -7756.7 | -10643.47 | 16091.97 | 1144.42 | -11240.01 | 9709.81 | 29606.95 | 18476.51 | 4943.98 |
| 现金的期末余额(万) | 2678.41 | 7424.49 | 16082.98 | 39646.03 | 19604.68 | 46026.2 | - | 80279.31 | 43879.45 | 36225.05 |
| 现金的期初余额(万) | 7424.49 | 16082.98 | 39646.03 | 19604.68 | 46026.2 | 67302.31 | - | 43879.45 | 36225.05 | 44439.2 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 67302.31 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 80279.31 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4746.08 | -8658.49 | -23563.04 | 20041.34 | -26421.51 | -21276.12 | -12976.99 | 36399.86 | 7654.4 | -8214.16 |