协鑫集成002506现金流量表 |
3446 ℃ |
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当前股价：2.87，市值：168
亿，动态市盈率PE：172.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.46%。 其中，历史营业增长率：24.2%，净利增长率：13.88%； 未来三年预估净利增长率：51.15% （24E:-37.36%, 25E:235.43%, 26E:64.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 998165.46 | 651254 | 502439.01 | 480848.3 | 994178.71 | 1384204.17 | 1168736.63 | 672235.77 | 242207.97 | 125139.69 |
| 收到的税费返还(万) | 12482.22 | 28982.89 | 2973.52 | 3298.26 | 41182.72 | 54079.24 | 23946.89 | 5928.66 | - | 1220.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 440875.28 | 207979.54 | 131910.27 | 273555.82 | 482357.69 | 611977.36 | 122068.91 | 51265.87 | 37582.3 | 1261.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1451522.97 | 888216.43 | 637322.81 | 757702.38 | 1517719.12 | 2050260.77 | 1314752.43 | 729430.3 | 279790.27 | 127621.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 542427.34 | 515315.65 | 391646.55 | 365807.93 | 728279.04 | 976509.5 | 896170.85 | 943849.14 | 328714.51 | 177077.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 74941.46 | 57865.82 | 42517.86 | 34000.75 | 55271.79 | 66101.56 | 73152.4 | 63882.17 | 11701.47 | 7031.01 |
| 支付的各项税费(万) | 12689.13 | 7882.75 | 5547.55 | 10747.13 | 18916.38 | 27017.15 | 33470.67 | 32277.6 | 9716.39 | 6815.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 791357.78 | 262571.27 | 157938.97 | 257639.03 | 620312.83 | 642699.34 | 305933.22 | 126076.69 | 34864.48 | 47728 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1421415.71 | 843635.5 | 597650.94 | 668194.84 | 1422780.04 | 1712327.55 | 1308727.14 | 1166085.6 | 384996.85 | 238651.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30107.26 | 44580.93 | 39671.86 | 89507.54 | 94939.08 | 337933.22 | 6025.28 | -436655.3 | -105206.58 | -111030.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | - | 1167.54 | - | 3080 | 10 | 74981.95 | 130131.53 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 46.99 | - | - | 2420 | 0.67 | 726.53 | 409.07 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1606.75 | 18575.97 | 15259.77 | 11.46 | 65 | 120.13 | 430.62 | 29.74 | 64.24 | 1896.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 8183.22 | 38942.23 | - | 13400 | - | 9588.71 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.17 | - | - | 378.7 | 15594.21 | 37534.71 | 93368.7 | 24043.58 | 97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3606.75 | 26806.35 | 55369.54 | 11.46 | 19343.7 | 15725.02 | 123262.52 | 223939.04 | 24107.82 | 1993.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 94814.5 | 66501.6 | 101223.14 | 25071.91 | 64214.44 | 34849.45 | 50666.7 | 54451.46 | 6843.06 | 11221.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 10700 | 3050 | 2829.7 | - | 689.38 | 140275.61 | 24332.37 | 162960.2 | 4410 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 964.61 | 1988.59 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 145.23 | 1.11 | 443.02 | 2.27 | - | 392.5 | 40476.4 | 21869.7 | - | 6707.58 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 105659.72 | 69552.71 | 104495.86 | 25074.18 | 64903.82 | 175517.56 | 115475.47 | 240245.97 | 13241.66 | 17929.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -102052.97 | -42746.36 | -49126.32 | -25062.72 | -45560.12 | -159792.54 | 7787.04 | -16306.93 | 10866.17 | -15935.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 50 | 405.9 | 249443.55 | 7562.52 | 4133.36 | 82691.16 | 187.5 | 60000 | 94083.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 50 | - | - | 105 | - | - | 187.5 | - | 1083.21 |
| 取得借款收到的现金(万) | 206636.84 | 163070.85 | 141830.77 | 265829.39 | 425834.29 | 750496.41 | 648942.14 | 864460.25 | 343681.44 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 292941.79 | 94398.35 | 51984.3 | 52867.87 | 63500 | 96600 | 237248.09 | 103049.59 | 87874.72 | 166945.78 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 499578.63 | 257519.2 | 194220.97 | 568140.81 | 496896.81 | 851229.77 | 968881.39 | 967697.34 | 491556.16 | 261028.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 177439.57 | 203168.75 | 234468.71 | 188186.31 | 453930.24 | 725712 | 710908.85 | 313601.5 | 50000 | 120516.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10295.79 | 14518.44 | 15782.82 | 14396.68 | 19101.07 | 27595.42 | 52205.5 | 40180.05 | 10525.23 | 17081.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 250.81 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 176472.37 | 51482.17 | 84647.51 | 202336.18 | 141263.41 | 286150.63 | 289091.92 | 134556.38 | 183983.64 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 364207.74 | 269169.36 | 334899.05 | 404919.16 | 614294.72 | 1039458.06 | 1052206.28 | 488337.92 | 244508.87 | 137597.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 135370.89 | -11650.15 | -140678.07 | 163221.65 | -117397.91 | -188228.29 | -83324.89 | 479359.42 | 247047.29 | 123431.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2191.74 | 144.14 | -1705.26 | -283.7 | 305.14 | 1366.83 | -1323.46 | 806.81 | -29.93 | -384.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 61233.43 | -9671.45 | -151837.79 | 227382.76 | -67713.8 | -8720.79 | -70836.02 | 27203.99 | 152676.95 | -3919.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 100128.48 | 109799.93 | 261637.71 | 34254.95 | 101968.75 | 110689.54 | 181525.56 | 154321.57 | 1644.62 | 5563.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 161361.91 | 100128.48 | 109799.93 | 261637.71 | 34254.95 | 101968.75 | 110689.54 | 181525.56 | 154321.57 | 1644.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15668.36 | 5712.89 | -195130.52 | -262663.87 | 6962.73 | 5648.7 | 3707.29 | -3334.43 | 63889.78 | 268225.05 |
| 资产减值准备(万) | 35679.1 | -7450.14 | 119122.09 | 161592.16 | -10540.54 | 1484.79 | 24135.41 | 8222.44 | 1552.59 | -17927.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18792.13 | 13520.38 | 28147.52 | 37758.16 | 29008.8 | 21260.92 | 15638.7 | 8531.88 | 2014.56 | 10114.68 |
| 无形资产摊销(万) | 933.19 | 703.4 | 817.41 | 864.24 | 803.73 | 785.65 | 676.82 | 542.88 | 108.07 | 211.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1322.9 | 969.51 | 1207.59 | 3143.27 | 1219.54 | 803.7 | 849.34 | 384.61 | 10.96 | 106.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -617.66 | -3732.23 | 1060.71 | 6015.66 | -3440.38 | 1198.37 | 3.44 | 7.95 | -105.86 | -16.62 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.26 | 3124.78 | 944.76 | 10.86 | 20.06 | 6.17 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 903.58 | -1114.23 | 2285.25 | 5.18 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 23371.4 | 18278.22 | 21296.43 | 30132.14 | 37613.76 | 46196.32 | 64436.62 | 56873.02 | 16611.6 | 13560.57 |
| 投资损失(万) | -14091.37 | -27634.59 | 22009.95 | 16406.64 | -26150.48 | -5750.98 | -4430.91 | 3979.8 | 202.04 | -75011.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -30561.76 | 2986.12 | 3147.19 | 7350.11 | 10924.93 | -16042.24 | -2768.95 | 1954.15 | -24479.33 | -22224.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | 24707.36 | -505.28 | -281.27 | -1456.29 | -5348.62 | 8006.66 | 1147.88 | -193.89 | -3.09 | - |
| 存货的减少(万) | -23488.48 | -79144.27 | -10291.51 | 50527.37 | -13814.04 | -22644.13 | 77364.45 | 44611.23 | -136633.38 | -38488.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -396761.46 | -31973.86 | -51914.21 | 147040.13 | 241370.52 | 347224.25 | 149739.33 | -291006.17 | -496903.12 | -212638.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 382324.56 | 151068.48 | 97374.98 | -108346.31 | -173926.55 | -54241.23 | -324109.41 | -284934.99 | 468528.6 | 48823.83 |
| 其他(万) | -12581.87 | -1923.75 | -1322.65 | -2800.72 | 239.66 | 3982.37 | -370.88 | 17706.24 | - | -85764.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30107.26 | 44580.93 | 39671.86 | 89507.54 | 94939.08 | 337933.22 | 6025.28 | -436655.3 | -105206.58 | -111030.01 |
| 现金的期末余额(万) | 161361.91 | 100128.48 | 109799.93 | 261637.71 | 34254.95 | 101968.75 | 110689.54 | 181525.56 | 154321.57 | 1644.62 |
| 现金的期初余额(万) | 100128.48 | 109799.93 | 261637.71 | 34254.95 | 101968.75 | 110689.54 | 181525.56 | 154321.57 | 1644.62 | 5563.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 61233.43 | -9671.45 | -151837.79 | 227382.76 | -67713.8 | -8720.79 | -70836.02 | 27203.99 | 152676.95 | -3919.12 |