旷达科技002516现金流量表 |
4161 ℃ |
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当前股价：5.68，市值：84
亿，动态市盈率PE：49.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.55%。 其中，历史营业增长率：9.49%，净利增长率：5.54%； 未来三年预估净利增长率：6.2% （24E:3.03%, 25E:7.11%, 26E:8.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 127522.85 | 137128.93 | 113618.14 | 106052.6 | 118985.76 | 141688.7 | 203786.31 | 171680.91 | 136010.96 | 125602.59 |
| 收到的税费返还(万) | 29.39 | 4177.6 | 14.49 | 333.17 | 8.29 | 54.45 | 106.51 | 186.31 | 19.08 | 35.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1818 | 1108.36 | 1001.02 | 3015.14 | 1072.64 | 3301.33 | 12678.05 | 12858.64 | 9329.5 | 11282.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 129370.24 | 142414.89 | 114633.65 | 109400.91 | 120066.7 | 145044.48 | 216570.86 | 184725.86 | 145359.54 | 136920.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63811.04 | 61599.03 | 58754.85 | 46394.06 | 56822.06 | 69110.36 | 80343.1 | 83460.8 | 63035.65 | 71205.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22994.11 | 22314.27 | 21815.98 | 18524.3 | 21439.82 | 21581.84 | 21641.75 | 21228.29 | 21373.96 | 16757.84 |
| 支付的各项税费(万) | 14956.75 | 11290.27 | 12351.44 | 10363.63 | 10515.62 | 20132.56 | 25999.72 | 19752.93 | 16891.07 | 14909.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5935.22 | 4917.57 | 6821.58 | 8440.99 | 10189.53 | 11377.71 | 10051.89 | 21649.45 | 28353.34 | 20516.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 107697.13 | 100121.14 | 99743.85 | 83722.98 | 98967.02 | 122202.47 | 138036.46 | 146091.46 | 129654.02 | 123388.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21673.11 | 42293.75 | 14889.8 | 25677.94 | 21099.68 | 22842.01 | 78534.4 | 38634.4 | 15705.52 | 13531.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 146450 | 109310 | 131000 | 233030 | 264200 | 434000 | 19000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1037.52 | 782.01 | 1116.31 | 2227.54 | 2557.53 | 4797.92 | 2914.02 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.48 | 33.5 | 4.97 | 46.56 | 5624.38 | 49.31 | 106.19 | 56.37 | 4.1 | 18.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 69883.13 | 381.94 | - | 124.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4215.15 | 8005.75 | 29101.9 | 48563.89 | 40419.85 | 26900.02 | 190 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 147511 | 110125.51 | 132121.27 | 239519.26 | 280387.65 | 467949.13 | 140467.22 | 40858.16 | 26904.12 | 332.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2688.33 | 2227.04 | 1588.56 | 1692.19 | 3286.33 | 8384.08 | 27901.77 | 78842.05 | 142045.26 | 19426.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 162500 | 110060 | 135649 | 223521 | 261700 | 467000 | 61000 | - | 3758.46 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 47143.48 | 3423.64 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1034.36 | 591.46 | - | 5200 | - | 15523.29 | 43263.38 | 27046.12 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 165188.33 | 112287.04 | 138271.92 | 225804.66 | 264986.33 | 480584.08 | 88901.77 | 94365.34 | 236210.58 | 49896.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17677.33 | -2161.53 | -6150.65 | 13714.6 | 15401.32 | -12634.95 | 51565.46 | -53507.18 | -209306.46 | -49563.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 196 | 115217.72 | 14188.84 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 196 | - | 180 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 64750 | 160339 | 277908.2 | 62000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 6.92 | 51.35 | 74.82 | 219.18 | 10405.91 | 8991.86 | 132.95 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 6.92 | 51.35 | 74.82 | 65165.18 | 285962.63 | 301088.9 | 62132.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 3800 | 132100 | 166499 | 72443.2 | 71881.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28921.24 | 7230.31 | 7497.16 | 36770.97 | 36809.03 | 44926.18 | 11323.29 | 13935.46 | 12422.3 | 8083.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 71.87 | 374.15 | 1384.9 | 569.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2024.43 | 2114.48 | 10905.31 | - | 1390.62 | 10420.82 | 25960.19 | 60866.05 | 11887.68 | 806.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30945.67 | 9344.79 | 18402.46 | 36770.97 | 38199.65 | 59147 | 169383.48 | 241300.51 | 96753.17 | 80772.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -30945.67 | -9344.79 | -18402.46 | -36764.05 | -38148.3 | -59072.18 | -104218.3 | 44662.12 | 204335.72 | -18639.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 12.47 | 7.54 | -45.77 | -4.69 | -0.75 | 10.63 | -0.68 | 9.44 | 1.38 | 1.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26937.42 | 30794.97 | -9709.08 | 2623.8 | -1648.05 | -48854.49 | 25880.88 | 29798.78 | 10736.16 | -54669.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55474.38 | 24679.42 | 34388.5 | 31764.7 | 33412.75 | 82267.25 | 56386.37 | 26587.59 | 15851.43 | 70520.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28536.97 | 55474.38 | 24679.42 | 34388.5 | 31764.7 | 33412.75 | 82267.25 | 56386.37 | 26587.59 | 15851.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17002.14 | 19661.84 | 18787.52 | 20876.15 | 16648.78 | 22661.04 | 37731.16 | 29971.67 | 25254.41 | 17102.78 |
| 资产减值准备(万) | 3820.12 | 1988.29 | 3133.35 | 2679.97 | 1178.19 | 1511.07 | 3194.55 | 4587.85 | 4262.38 | 2398.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11025.45 | 11123.52 | 11634.59 | 12511.84 | 12616.38 | 11812.31 | 22199.08 | 20473.8 | 15065.09 | 9060.69 |
| 无形资产摊销(万) | 650.14 | 688.04 | 664.89 | 623.8 | 661.54 | 632.29 | 1022 | 1016.68 | 835.97 | 670.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 566.8 | 365.01 | 292.25 | 494.77 | 741.22 | 831.28 | 1102.03 | 1063.62 | 528.69 | 59.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 26.37 | 43.33 | -35.37 | -929.98 | -51.11 | 22.54 | -156.62 | 9.95 | 42.37 | -2.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.8 | 53.65 | 3.47 | 14.75 | 73.2 | 339.39 | 2415.59 | 117.32 | 57.58 | 385.2 |
| 公允价值变动损失(万) | -688.8 | -514.82 | -143.14 | -158.15 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 595.13 | 514.5 | 362.12 | -76.72 | -50.61 | -65.98 | 9485.08 | 14708.87 | 9440.59 | 3834.33 |
| 投资损失(万) | -1036.67 | 567.41 | -342.23 | -1492.22 | -2386.07 | -3164.75 | -2595.05 | -772.4 | - | 44.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | 199.32 | 353.75 | -193.13 | 82.12 | 1399.99 | 1796.92 | 1970.64 | -542.75 | -2048.81 | -508.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -91.74 | -8.43 | -13.19 | -13.43 | 30.53 | 52.84 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8128.16 | -568.49 | -8099.35 | -372.52 | 13.06 | -1133.4 | 8517.95 | -90.57 | -10637.87 | -8446.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15378.85 | 5361.37 | -16618.73 | -7532.12 | -6870.43 | 9145.87 | 15313.55 | -36813.86 | -25742.89 | 3526.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10788.83 | 691.59 | 3919.6 | -1030.31 | -2904.99 | -21599.41 | -21665.56 | 4904.21 | -1352 | -14595.01 |
| 其他(万) | -38.5 | 68.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21673.11 | 42293.75 | 14889.8 | 25677.94 | 21099.68 | 22842.01 | 78534.4 | 38634.4 | 15705.52 | 13531.96 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 9987.07 | 94959.19 | 68166.67 | - |
| 现金的期末余额(万) | 28536.97 | 55474.38 | 24679.42 | 34388.5 | 31764.7 | 33412.75 | 82267.25 | 56386.37 | 26587.59 | 15851.43 |
| 现金的期初余额(万) | 55474.38 | 24679.42 | 34388.5 | 31764.7 | 33412.75 | 82267.25 | 56386.37 | 26587.59 | 15851.43 | 70520.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26937.42 | 30794.97 | -9709.08 | 2623.8 | -1648.05 | -48854.49 | 25880.88 | 29798.78 | 10736.16 | -54669.46 |