西子洁能002534核心经营数据 |
3588 ℃ |
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当前股价：11.28，市值：83
亿，动态市盈率PE：20.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.35%。 其中，历史营业增长率：8.29%，净利增长率：-7.88%； 未来三年预估净利增长率：108.05% （24E:581.54%, 25E:10.92%, 26E:19.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 73920.31 | 73920.24 | 73920.11 | 73920.11 | 73926.59 | 73939.19 | 73943.28 | 61703.25 | 40052 | 40052 |
| 净资产(万) | 435211.18 | 411859.45 | 401386.18 | 372699.71 | 348533.56 | 330319.67 | 323015.8 | 297510.06 | 281315.91 | 310777.46 |
| 总资产(万) | 1595280.66 | 1595316.25 | 1394081.13 | 1040926.97 | 929801.97 | 833957.06 | 810107.35 | 759009.67 | 706213.41 | 692512.64 |
| 营业收入(万) | 807909.72 | 734364.61 | 657813.11 | 535566.63 | 392743.3 | 357185.68 | 350123.79 | 270558.63 | 261971.78 | 313278.07 |
| 营业收入增长率(%) | 10.01 | 11.64 | 22.83 | 36.37 | 9.95 | 2.02 | 29.41 | 3.28 | -16.38 | -47.28 |
| 营业成本(万) | 674960.61 | 620299.58 | 517713.59 | 410561.83 | 311354.14 | 268698.05 | 259360.4 | 197421.64 | 201800.91 | 249788.3 |
| 营业成本增长率(%) | 8.81 | 19.82 | 26.1 | 31.86 | 15.88 | 3.6 | 31.37 | -2.17 | -19.21 | -50.2 |
| 毛利率(%) | 16.46 | 15.53 | 21.3 | 23.34 | 20.72 | 24.77 | 25.92 | 27.03 | 22.97 | 20.27 |
| 三项费用(万) | 56327.74 | 51661.66 | 56080.31 | 38488.7 | 25139.55 | 24998.59 | 42175.35 | 36941.25 | 35377.91 | 33387.46 |
| 费用增长率(%) | 9.03 | -7.88 | 45.71 | 53.1 | 0.56 | -40.73 | 14.17 | 4.42 | 5.96 | -23.39 |
| 费用率(%) | 42.37 | 45.29 | 40.03 | 30.79 | 30.89 | 28.25 | 46.47 | 50.51 | 58.8 | 52.59 |
| 净利润(万) | 11554.83 | 26245.69 | 47037.29 | 61406.11 | 43793.38 | 22563.47 | 42714.6 | 20915.36 | -20153.62 | 10512.93 |
| 净利润增长率(%) | -55.97 | -44.2 | -23.4 | 40.22 | 94.09 | -47.18 | 104.23 | -203.78 | -291.7 | -27.43 |
| 经营现金流(万) | 30778.45 | -10837.23 | 82382.37 | 85247.52 | 90518.2 | 51407.34 | 53158.24 | 67428.41 | 38465.89 | 41632.56 |
| 现金流增长率(%) | -384.01 | -113.15 | -3.36 | -5.82 | 76.08 | -3.29 | -21.16 | 75.29 | -7.61 | 4.5 |
| 净利润现金比(-) | 2.66 | -0.41 | 1.75 | 1.39 | 2.07 | 2.28 | 1.24 | 3.22 | -1.91 | 3.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.73 | 6.45 | 12.15 | 17.03 | 12.9 | 6.91 | 13.77 | 7.23 | -6.81 | 3.43 |
| 生产资本回报率(%) | 4.84 | 11.36 | 26.01 | 30.25 | 26.05 | 21.47 | 27.1 | 13.84 | -11.74 | 11.48 |
| 资本支出(万) | 42256.47 | 56649.74 | 97726.35 | 54456.59 | 25867.75 | 21871.8 | 14024 | 9483.85 | 11406.57 | 20915.96 |
| 折旧和摊销(万) | 17588 | 13409 | 10769 | 9388 | 8031 | 11069 | 10834 | 9728 | 9916 | 9669 |
| 归属股东权益(万) | 390428.91 | 369998.65 | 363738.11 | 338351.23 | 325235.3 | 311201.51 | 298138.41 | 261008.3 | 244314.77 | 264682.43 |
| 股东权益增长率(%) | 5.52 | 1.72 | 7.5 | 4.03 | 4.51 | 4.38 | 14.23 | 6.83 | -7.7 | 1.11 |
| 自由现金流(万) | -19210 | -22855 | -44928 | 6480 | 18776 | 13607 | 38543 | 19397 | -16984 | -4183 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -214.21 | 306.02 | 35.72 |
| 每股股东权益(元) | 5.28 | 5.01 | 4.92 | 4.58 | 4.4 | 4.21 | 4.03 | 4.23 | 6.1 | 6.61 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.28 | 0.57 | 0.7 | 0.5 | 0.33 | 0.56 | 0.31 | -0.39 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBCBA | BBABA | BBAAA | BBABA | BAABA | BBABA | BBABA | BBCCB | BBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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