盛弘股份300693核心经营数据 |
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当前股价：24.39，市值：76
亿，动态市盈率PE：18.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.05%。 其中，历史营业增长率：39.24%，净利增长率：35.28%； 未来三年预估净利增长率：23.89% （24E:11.46%, 25E:33.72%, 26E:27.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 30929.37 | 20527.55 | 20527.55 | 13685.03 | 13685.03 | 13685.03 | 9123.36 | 6842.36 | 6842.36 | 5500 |
| 净资产(万) | 145531.69 | 106242.57 | 84632.91 | 75478.22 | 66218.46 | 60979.46 | 58478.6 | 25195.72 | 18452.31 | 9685.04 |
| 总资产(万) | 334771.26 | 226072.02 | 150836.86 | 124194.35 | 107638.01 | 88776.48 | 80177.38 | 46133.14 | 37656.15 | 16643.62 |
| 营业收入(万) | 265097.41 | 150310.17 | 102138.49 | 77135.5 | 63584.48 | 53125.71 | 45128.71 | 44667.01 | 30632.44 | 15665.48 |
| 营业收入增长率(%) | 76.37 | 47.16 | 32.41 | 21.31 | 19.69 | 17.72 | 1.03 | 45.82 | 95.54 | 23.19 |
| 营业成本(万) | 156379.64 | 84396.66 | 57711.8 | 39967.11 | 33127.36 | 28686.6 | 22566.89 | 21734.83 | 14781.95 | 5057.14 |
| 营业成本增长率(%) | 85.29 | 46.24 | 44.4 | 20.65 | 15.48 | 27.12 | 3.83 | 47.04 | 192.3 | 11.44 |
| 毛利率(%) | 41.01 | 43.85 | 43.5 | 48.19 | 47.9 | 46 | 49.99 | 51.34 | 51.74 | 67.72 |
| 三项费用(万) | 42491.62 | 26834.14 | 20822.05 | 16336.45 | 16103.18 | 13581.13 | 16854.24 | 15588.48 | 10755.5 | 7674.03 |
| 费用增长率(%) | 58.35 | 28.87 | 27.46 | 1.45 | 18.57 | -19.42 | 8.12 | 44.93 | 40.15 | 35.76 |
| 费用率(%) | 39.08 | 40.71 | 46.87 | 43.95 | 52.87 | 55.57 | 74.7 | 67.98 | 67.86 | 72.34 |
| 净利润(万) | 40106.78 | 22354.55 | 11344.98 | 10610.1 | 6205.06 | 4848.16 | 4601.48 | 6386.16 | 4300.53 | 3123.33 |
| 净利润增长率(%) | 79.41 | 97.04 | 6.93 | 70.99 | 27.99 | 5.36 | -27.95 | 48.5 | 37.69 | 41.81 |
| 经营现金流(万) | 43856.91 | 20229.09 | 10642.98 | 11226.07 | 11188.74 | 3746.17 | 3152.79 | 1327.92 | -2044.38 | 4063.09 |
| 现金流增长率(%) | 116.8 | 90.07 | -5.19 | 0.33 | 198.67 | 18.82 | 137.42 | -164.95 | -150.32 | -992.4 |
| 净利润现金比(-) | 1.09 | 0.9 | 0.94 | 1.06 | 1.8 | 0.77 | 0.69 | 0.21 | -0.48 | 1.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 31.86 | 23.42 | 14.17 | 14.98 | 9.76 | 8.12 | 11 | 29.26 | 30.57 | 38.45 |
| 生产资本回报率(%) | 82.43 | 55.48 | 37.15 | 51.01 | 64.29 | 123.2 | 393.2 | 605.11 | 367.7 | 344.75 |
| 资本支出(万) | 14584.37 | 14331.84 | 13893.74 | 16004.79 | 5027.15 | 3847.15 | 872.65 | 344.6 | 741.61 | 611.17 |
| 折旧和摊销(万) | 3234 | 2434 | 1651 | 970 | 1180 | 672 | 491 | 510 | 423 | 351 |
| 归属股东权益(万) | 145227.64 | 106242.57 | 84632.91 | 75478.22 | 66218.46 | 60979.46 | 58478.6 | 25195.72 | 18452.31 | 9685.04 |
| 股东权益增长率(%) | 36.69 | 25.53 | 12.13 | 13.98 | 8.59 | 4.28 | 132.1 | 36.55 | 90.52 | 47.6 |
| 自由现金流(万) | 28932 | 10457 | -898 | -4425 | 2358 | 1673 | 4220 | 6552 | 3982 | 2863 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -35.59 | 64.54 | 39.08 | 74.68 |
| 每股股东权益(元) | 4.7 | 5.18 | 4.12 | 5.52 | 4.84 | 4.46 | 6.41 | 3.68 | 2.7 | 1.76 |
| 每股股东收益(元) | 1.3 | 1.09 | 0.55 | 0.78 | 0.45 | 0.35 | 0.5 | 0.93 | 0.63 | 0.57 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ABBAA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABBBA | ACBBA | ABBAA | ABCAA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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