中化岩土002542现金流量表 |
4227 ℃ |
|
当前股价：4.62，市值：83
亿，动态市盈率PE：-13.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-420.31%。 其中，历史营业增长率：21.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 245999.45 | 277065.15 | 447084.28 | 393508.93 | 332452.89 | 276844.55 | 192885.21 | 174791.73 | 128848.21 | 55482.35 |
| 收到的税费返还(万) | 1.3 | 91.25 | 553.75 | 573.5 | 83.2 | - | 51.63 | 99.67 | 154.63 | 141.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15659.9 | 24120.07 | 21527.07 | 41953.22 | 40271.77 | 53394.98 | 21146.94 | 16517.21 | 5852.39 | 6211.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 261660.65 | 301276.47 | 469165.1 | 436035.65 | 372807.86 | 330239.53 | 214083.78 | 191408.61 | 134855.23 | 61835.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 185788.52 | 207354.22 | 365990.07 | 352523.12 | 237079.63 | 214281.46 | 134431.23 | 144644.2 | 101617.39 | 59464.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33453.96 | 36862.66 | 41026.87 | 40230.3 | 37387.71 | 33054.23 | 26495.28 | 22591.94 | 22014.63 | 9345.78 |
| 支付的各项税费(万) | 7340.08 | 7187.19 | 16692.68 | 17865.27 | 16469.74 | 12191.09 | 10957 | 11217.14 | 9464.06 | 3678.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26361.8 | 19873.82 | 23915.42 | 46212.74 | 67103.2 | 59213.49 | 27178.83 | 29105.07 | 12742.65 | 13267.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 252944.36 | 271277.89 | 447625.03 | 456831.43 | 358040.27 | 318740.26 | 199062.34 | 207558.34 | 145838.73 | 85755.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8716.29 | 29998.58 | 21540.06 | -20795.78 | 14767.59 | 11499.27 | 15021.44 | -16149.73 | -10983.5 | -23920.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 486 | - | 412.37 | 7094.43 | 23170 | 20514 | 3598.86 | 32776 | 868 | 60500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 190.59 | 307.99 | 27.23 | 287.18 | 1050.88 | 385.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1287.88 | 848.5 | 235.45 | 117.96 | 1735.56 | 73.7 | 228.95 | 0.1 | 3.5 | 0.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 0.58 | 4001.88 | 3980.36 | - | - | 507.79 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2.94 | - | - | 841.75 | - | 4000 | 18.59 | 181.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1773.88 | 848.5 | 651.33 | 11214.28 | 29076.51 | 21737.43 | 3855.04 | 37571.07 | 1940.97 | 61067.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1080.39 | 7665.66 | 23799.33 | 9625.89 | 16617.08 | 30775.5 | 19393.92 | 20234.16 | 10396.41 | 8993.25 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 719.08 | 2157.23 | 2474.43 | 2620 | 67000 | 1940 | 39600 | 14266.52 | 60590 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 225.61 | - | 275.2 | 2022.87 | 9072.35 | 3592.56 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 42.95 | 2001.29 | - | - | 4000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1080.39 | 8384.74 | 25956.56 | 12143.26 | 21463.97 | 97775.5 | 21609.12 | 65857.03 | 33735.28 | 73175.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 693.49 | -7536.24 | -25305.23 | -928.99 | 7612.54 | -76038.06 | -17754.08 | -28285.96 | -31794.31 | -12108.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5.47 | 91.44 | 22.79 | 597.03 | 817.71 | 23.07 | 8522 | - | 72787 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 575 | 802 | - | 250 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 173248.16 | 162155.48 | 228544.7 | 318024.43 | 190210.47 | 190981.19 | 157749.26 | 100828.13 | 87639 | 37721 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 60366 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17112.6 | 4950 | 7450 | 3000 | 7550.99 | 16868.95 | 7570.27 | 1342.75 | 21880.92 | 16341.37 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 190366.22 | 167196.92 | 236017.49 | 321621.46 | 198579.17 | 268239.21 | 173841.53 | 102170.88 | 182306.92 | 54062.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 150196.53 | 214475.26 | 224186.79 | 242387.64 | 173823.77 | 146838.49 | 118990.81 | 93777 | 51120 | 25144.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10015.67 | 11939.78 | 18899.75 | 13676.52 | 13993.68 | 14845.13 | 9682.47 | 7804.72 | 6891.56 | 3449.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 30 | - | 14.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6314.99 | 6341.76 | 15585.9 | 8194.57 | 6600.23 | 24383.73 | 33513.8 | 6248.32 | 17033.26 | 9451.09 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 166527.18 | 232756.8 | 258672.44 | 264258.73 | 194417.68 | 186067.36 | 162187.07 | 107830.04 | 75044.82 | 38044.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 23839.04 | -65559.87 | -22654.95 | 57362.73 | 4161.49 | 82171.85 | 11654.46 | -5659.16 | 107262.1 | 16017.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 54.95 | -235.9 | -103.01 | -258.76 | 31.26 | 413.66 | -9.13 | 0.22 | 0.19 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 33303.77 | -43333.44 | -26523.13 | 35379.2 | 26572.88 | 18046.71 | 8912.69 | -50094.63 | 64484.48 | -20010.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40516.29 | 83849.73 | 110372.86 | 74993.65 | 48420.78 | 30374.07 | 21461.38 | 71556.01 | 7071.52 | 27082.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 73820.06 | 40516.29 | 83849.73 | 110372.86 | 74993.65 | 48420.78 | 30374.07 | 21461.38 | 71556.01 | 7071.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -75150.74 | -70346.99 | -31484.02 | 16918.79 | 24707.1 | 22119.74 | 23870.03 | 24759.05 | 22522.69 | 13012.22 |
| 资产减值准备(万) | 38075.61 | 33956.55 | 33003.29 | 26801.13 | 14809.8 | 9047.57 | 6410.86 | 1007.03 | 3022.2 | 4094.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13133.55 | 17936.68 | 16582.77 | 20619.72 | 18193.86 | 20854.26 | 16138.37 | 10773.51 | 10245.21 | 6684.54 |
| 无形资产摊销(万) | 1194.15 | 1198.19 | 1212.55 | 1218.33 | 1223.47 | 1267.68 | 1381.68 | 1113.51 | 790.84 | 350.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 276.17 | 489.48 | 737.23 | 1246.65 | 914.98 | 1028 | 382.33 | 195.92 | 40.06 | 12.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -856.31 | 274.15 | 44.72 | -117.33 | -171.73 | -19.07 | -52.13 | 8.02 | -0.73 | -67.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 658.28 | 93.62 | 7.77 | 37.79 | 8.21 | 12.11 | 60.92 | - | - | 36.17 |
| 财务费用(万) | 10953.69 | 15176.25 | 16642.76 | 14710.68 | 13775.88 | 13553.03 | 4757.51 | 4784.17 | 5518.05 | 1589.94 |
| 投资损失(万) | -1970.44 | -1758.19 | -393.65 | 498.09 | -3866.86 | -133.95 | -1230.7 | -424.18 | -1251.96 | -422.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | -12575.91 | -9829.79 | -5701.04 | -3786.26 | -2190.41 | -1741.16 | -649.9 | -54.66 | -274.62 | -2478.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | -543.59 | -519.65 | 2525.76 | -191.5 | -250.37 | 155.39 | -74.62 | -10.9 | - | - |
| 存货的减少(万) | 6531.8 | -2293.06 | 1984.33 | -11591.75 | -20573.64 | -12725.2 | -26012.26 | -24405.85 | -33998.3 | -72330.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22966.12 | 95514.23 | 4963.23 | -170246.45 | -16771.85 | -89150.43 | -52759.15 | -44148.86 | -29451.69 | -83945.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 51293.49 | -50243.7 | -18924.66 | 83086.33 | -15040.84 | 47231.29 | 42798.48 | 10253.5 | 11717.07 | 109489.47 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.68 | 55.06 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8716.29 | 29998.58 | 21540.06 | -20795.78 | 14767.59 | 11499.27 | 15021.44 | -16149.73 | -10983.5 | -23920.29 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | 60922.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6101.03 | 6101.03 |
| 现金的期末余额(万) | 73820.06 | 40516.29 | 83849.73 | 110372.86 | 74993.65 | 48420.78 | 30374.07 | 21461.38 | 71556.01 | 7071.52 |
| 现金的期初余额(万) | 40516.29 | 83849.73 | 110372.86 | 74993.65 | 48420.78 | 30374.07 | 21461.38 | 71556.01 | 7071.52 | 27082.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 33303.77 | -43333.44 | -26523.13 | 35379.2 | 26572.88 | 18046.71 | 8912.69 | -50094.63 | 64484.48 | -20010.91 |