德力股份002571现金流量表 |
3688 ℃ |
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当前股价：4.69，市值：18
亿，动态市盈率PE：-28.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-168.76%。 其中，历史营业增长率：11.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 132369.89 | 105395.43 | 92238.44 | 78414.83 | 89188.95 | 78703.8 | 81728.82 | 78306.12 | 75633.05 | 86599.9 |
| 收到的税费返还(万) | 1458.99 | 2092.08 | 1119.33 | 806.62 | 248.93 | 238.47 | 222.09 | 196.66 | 376.35 | 246.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2391.42 | 2037.66 | 3693.64 | 1180.59 | 3188.65 | 10007.59 | 8113.32 | 3119.27 | 2116.12 | 5321.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 136220.31 | 109525.17 | 97051.41 | 80402.04 | 92626.52 | 88949.85 | 90064.22 | 81622.06 | 78125.52 | 92168.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 88574.47 | 74728.32 | 71443.94 | 55460.96 | 54156.45 | 53330.53 | 47274.63 | 37915.84 | 37712.18 | 50281.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22128.83 | 22616.18 | 18242.94 | 14636.55 | 15242.97 | 15385 | 14603.12 | 15920.69 | 18607.39 | 17372.7 |
| 支付的各项税费(万) | 4258.49 | 2583.86 | 2644.79 | 2775.32 | 3534.29 | 3708.03 | 4363.61 | 5015.07 | 5599.28 | 8145.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7424.69 | 4258.28 | 4406.13 | 4542.44 | 6969.28 | 12635.13 | 11572.27 | 9438.27 | 11237.89 | 8798.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122386.49 | 104186.64 | 96737.8 | 77415.26 | 79903 | 85058.69 | 77813.64 | 68289.87 | 73156.74 | 84598.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13833.82 | 5338.54 | 313.61 | 2986.78 | 12723.53 | 3891.17 | 12250.59 | 13332.19 | 4968.78 | 7570.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1714.94 | 3958.79 | 1100.76 | - | 2285.43 | 8032.89 | 13780.37 | 6005.11 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1595.19 | 2267.47 | 1831.26 | 947.92 | 372.02 | 191.05 | 891.52 | 697.25 | 300.2 | 225.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.62 | 8.66 | 65.3 | 234.24 | 0.18 | 1.9 | 102.05 | 1.62 | 0.37 | 0.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5087.35 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 720 | 1077 | 1411.62 | 3794.25 | 6359 | - | 593.34 | 3016.31 | 8836.53 | 17911.09 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2324.81 | 5068.06 | 7266.96 | 6077.17 | 6731.2 | 2478.37 | 9619.81 | 22582.9 | 15142.21 | 18136.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39169.43 | 32225.9 | 43885.71 | 12453.89 | 15598.38 | 9167.91 | 3137.14 | 7412.08 | 7845.81 | 12593.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 187.14 | 222.78 | 150.68 | - | 49 | 868.15 | 9047.8 | 7975 | 21500 | 24100 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 720 | 1077 | 1405 | 827.2 | 7656.57 | 2450 | - | - | 3000 | 300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40076.57 | 33525.69 | 45441.39 | 13281.09 | 23303.95 | 12486.06 | 12184.94 | 15387.08 | 32345.81 | 36993.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37751.76 | -28457.63 | -38174.43 | -7203.92 | -16572.75 | -10007.69 | -2565.13 | 7195.82 | -17203.6 | -18856.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 21.1 | 3.4 | - | 429.53 | 2741.58 | 401.62 | 16.67 | - | 41.42 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 21.1 | 3.4 | - | 429.53 | 2741.58 | 401.62 | 16.67 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 92962.54 | 53807.33 | 28193.54 | 15760.24 | 6200 | 7079.2 | 2000 | 14400 | 39000 | 55700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1527.5 | 14115.45 | 17595.92 | 2440.46 | 2872.76 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 94511.14 | 67926.18 | 45789.47 | 18630.23 | 11814.34 | 7480.82 | 2016.67 | 14400 | 39041.42 | 55700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 53071.52 | 30367.97 | 14325.15 | 7029.01 | 6000 | 5280 | 18930 | 36460 | 39270 | 35160 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4915.78 | 4338.72 | 1099.97 | 439.33 | 315.79 | 227.06 | 1312.43 | 3070.74 | 2132.08 | 2338.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 813.63 | 1332.56 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10161.48 | 12312.17 | 1990.48 | - | 2872.76 | - | 71 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68148.77 | 47018.86 | 17415.6 | 7468.34 | 9188.55 | 5507.06 | 20313.43 | 39530.74 | 41402.08 | 37498.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26362.37 | 20907.32 | 28373.87 | 11161.89 | 2625.8 | 1973.76 | -18296.76 | -25130.74 | -2360.67 | 18201.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 378.64 | -159.44 | -258.51 | -88.55 | 59.86 | -19.03 | -6.03 | 36.78 | -45.93 | -57.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2823.06 | -2371.22 | -9745.46 | 6856.19 | -1163.56 | -4161.79 | -8617.33 | -4565.95 | -14641.42 | 6857.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5352.75 | 7723.96 | 17469.42 | 10613.23 | 11776.79 | 15938.58 | 24555.92 | 29121.86 | 43763.28 | 36905.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8175.81 | 5352.75 | 7723.96 | 17469.42 | 10613.23 | 11776.79 | 15938.58 | 24555.92 | 29121.86 | 43763.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -10929.76 | -11467.11 | 722.46 | 378.69 | 1305.02 | -12842.39 | 6049.43 | -4904.99 | -6273.49 | 958.61 |
| 资产减值准备(万) | 5149.33 | 6957.86 | 2431.47 | 4400.24 | 3065.41 | 12023.57 | 2733.7 | 7605.59 | 5608.58 | 2674.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10787.29 | 9410.64 | 8341.63 | 7110.98 | 7855.69 | 7757.52 | 8139.79 | 9194.26 | 8144.31 | 7650.61 |
| 无形资产摊销(万) | 273.25 | 272.77 | 234.53 | 249.77 | 247.45 | 229.56 | 222.11 | 268.68 | 273.94 | 273.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 225.45 | 180.67 | 107.05 | 23.64 | 23.64 | 25.55 | 15.43 | 14.83 | 27.05 | 27.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.23 | -7.82 | 218.19 | 9.57 | -1.82 | -0.43 | -7.27 | 7.49 | 0.38 | 3.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 196.37 | - | 0.46 | - | 2.42 | 39.42 | 11.28 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -55.92 | 2360.16 | 965.53 | -3024.68 | 4171.63 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7102.96 | 3661.08 | 1261.2 | 431.21 | 255.28 | 139.23 | 444.35 | 1664.72 | 2024.79 | 2525.74 |
| 投资损失(万) | -888.57 | 1389.44 | -3167.09 | -865.37 | -1711.04 | -60.24 | -4860.51 | -8100.84 | -551.29 | -2107.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | 115.39 | 117.06 | 111.79 | 99.52 | 99.71 | 933.96 | 204.7 | -714.08 | -344.5 | -907.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 676.7 | -12457.63 | -15733.3 | -1668.01 | -4672.72 | -6409.06 | -2047.34 | 2444.67 | -2734.8 | -4773.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6350.64 | -4051.76 | -8395.98 | -2337.08 | 3147.18 | 3812.93 | 1002.45 | -376.11 | -4222.2 | -3869.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7480.16 | 8890.27 | 13109.23 | -1821.7 | -1064.34 | -1943.61 | 342.47 | 6228.07 | 3016.01 | 5113.51 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 185.15 | - | -0.1 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13833.82 | 5338.54 | 313.61 | 2986.78 | 12723.53 | 3891.17 | 12250.59 | 13332.19 | 4968.78 | 7570.22 |
| 现金的期末余额(万) | 8175.81 | 5352.75 | 7723.96 | 17469.42 | 10613.23 | 11776.79 | 15938.58 | 24555.92 | 29121.86 | 43763.28 |
| 现金的期初余额(万) | 5352.75 | 7723.96 | 17469.42 | 10613.23 | 11776.79 | 15938.58 | 24555.92 | 29121.86 | 43763.28 | 36905.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2823.06 | -2371.22 | -9745.46 | 6856.19 | -1163.56 | -4161.79 | -8617.33 | -4565.95 | -14641.42 | 6857.4 |