中京电子002579现金流量表 |
3946 ℃ |
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当前股价：9.39，市值：58
亿，动态市盈率PE：-47.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-141.61%。 其中，历史营业增长率：18.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 271181.99 | 306225.88 | 251354.92 | 200762.82 | 182229.15 | 150546.13 | 89794.05 | 64811.56 | 57972.83 | 44017.37 |
| 收到的税费返还(万) | 800.33 | 1654.94 | 15319.42 | 2652.65 | 607.84 | 2032.91 | 469.27 | 500.24 | 2323.9 | 944.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8354.6 | 4526.33 | 1746.63 | 4576.53 | 3046.35 | 2119.01 | 2109.01 | 1176.1 | 780.12 | 517.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 280336.92 | 312407.16 | 268420.97 | 207992 | 185883.34 | 154698.05 | 92372.33 | 66487.89 | 61076.85 | 45479.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 180345.4 | 216889.99 | 146076.14 | 115787.09 | 107899.11 | 94147.99 | 63523.42 | 42868.25 | 35563.95 | 30153.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56077.18 | 72347.76 | 73236.55 | 45810.11 | 38952.15 | 30933.32 | 17481.82 | 15374.95 | 12460.45 | 9756.01 |
| 支付的各项税费(万) | 3121.28 | 4023.02 | 3963.87 | 5107.62 | 2394.91 | 2851.03 | 2159.78 | 4690.83 | 606.49 | 901.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8417.06 | 12678.93 | 20170.75 | 14021.19 | 12079.64 | 13417.02 | 5227.48 | 3944.49 | 3892.61 | 3498.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 247960.92 | 305939.7 | 243447.3 | 180726.01 | 161325.82 | 141349.36 | 88392.49 | 66878.52 | 52523.51 | 44309.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32376 | 6467.46 | 24973.67 | 27265.99 | 24557.52 | 13348.69 | 3979.83 | -390.64 | 8553.35 | 1169.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 8100 | - | - | 20230 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 350.08 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 62.78 | 207.25 | 106.99 | 112.77 | 444.57 | 169.45 | 45.38 | 24.01 | 15.68 | 677.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2001.53 | 1541.71 | 94581.64 | 83126.85 | 18874.99 | 9323.65 | 10271.09 | 15405.56 | - | 16389.75 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2064.31 | 1748.95 | 94688.63 | 83239.62 | 27769.64 | 9493.1 | 10316.47 | 35659.57 | 15.68 | 17066.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30145.55 | 42470.47 | 158887.57 | 89500.75 | 20683.35 | 19431.5 | 3628.71 | 12580.12 | 9426.19 | 25752.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | 100 | 458.83 | 27146.95 | - | - | 8000 | - | - | 6750 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 10992.53 | - | - | - | 31893.46 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000 | 1500 | 44306.48 | 130981.54 | 19800 | 8210 | 10000 | 15300 | - | 286.16 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33145.55 | 55063 | 203652.88 | 247629.25 | 40483.35 | 59534.97 | 21628.71 | 27880.12 | 9426.19 | 32788.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31081.25 | -53314.05 | -108964.25 | -164389.63 | -12713.72 | -50041.87 | -11312.24 | 7779.45 | -9410.51 | -15721.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 20000 | 1312.83 | 2680.35 | 120115.45 | 684 | 289.05 | 5496.66 | 22186.36 | - | 300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 109910.77 | 121963.37 | 130854.81 | 87152.45 | 69775.03 | 60077.99 | 18203.64 | 12606.76 | 19987.33 | 7760.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10447.71 | 12874.49 | 18965.05 | - | - | 24200 | 7079.03 | 1627.85 | 4430.84 | 8457.29 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 140358.48 | 136150.69 | 152500.21 | 207267.9 | 70459.03 | 84567.04 | 30779.33 | 36420.98 | 24418.18 | 16517.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 99605.12 | 57244.51 | 83261.31 | 25012.42 | 36004.23 | 38179.37 | 17835.39 | 17564.92 | 11248.41 | 373.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15354.86 | 13795.66 | 7296.67 | 7415.15 | 8477.86 | 7624.71 | 4295 | 1939.86 | 1733.79 | 1244.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6084.39 | 17507.19 | 16711.81 | 16349.77 | 13377.55 | 12442.54 | 1831.55 | 7105.91 | 9314.45 | 199.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 121044.37 | 88547.36 | 107269.78 | 48777.34 | 57859.64 | 58246.61 | 23961.94 | 26610.69 | 22296.66 | 1817.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19314.11 | 47603.32 | 45230.43 | 158490.56 | 12599.39 | 26320.42 | 6817.39 | 9810.29 | 2121.52 | 14699.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 179.15 | 449.47 | -517.14 | -775.26 | 0.83 | 210.75 | -48.83 | - | - | -2.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20788.02 | 1206.2 | -39277.29 | 20591.66 | 24444.02 | -10162 | -563.85 | 17199.1 | 1264.35 | 145.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18794.55 | 17588.36 | 56865.65 | 36273.99 | 11829.97 | 21991.97 | 22555.82 | 5356.71 | 4092.36 | 3947.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39582.57 | 18794.55 | 17588.36 | 56865.65 | 36273.99 | 11829.97 | 21991.97 | 22555.82 | 5356.71 | 4092.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13529.07 | -17909.49 | 14805.24 | 16243.07 | 16332.98 | 9356.59 | 2374.4 | 11098.04 | 2917.21 | 1931.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1337.26 | 2658.86 | 1603.14 | 1777.19 | 1338.49 | 1037.7 | 531.85 | 335.15 | 270.2 | 379.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23978.94 | 23739.44 | 14721.45 | 11015.87 | 10001.85 | 7601.54 | 5279.2 | 4725.9 | 4391.5 | 2157.11 |
| 无形资产摊销(万) | 1543.38 | 1459.85 | 1003.51 | 748.07 | 721.25 | 623.63 | 280.36 | 228.06 | 186.46 | 168.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3716.84 | 3003.95 | 2231.67 | 1660.42 | 1284.19 | 795.19 | 498.06 | 376.78 | 190.1 | 118.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1382.52 | -158.22 | -1.71 | 1.49 | -91.26 | 132.64 | -0.76 | 260.09 | -1658.82 | 159.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 52.55 | 165.93 | 204.88 | 590.31 | 203.79 | 71.26 | 240.83 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8474.09 | 7390.04 | 3730.71 | 6431.14 | 4716.56 | 3653.32 | 332.73 | 855.3 | 1071 | -24.61 |
| 投资损失(万) | -619.7 | -758.18 | -671.98 | -1245.56 | -2861.45 | -487.01 | 59.09 | -11547.14 | -908.25 | -523.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -712.36 | -597.79 | 87.87 | -576.01 | -279.41 | -11 | 27.11 | -32.12 | -65.05 | -3.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -293.29 | -281.88 | 528.52 | 201.29 | 1198.79 | 291.85 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4094.57 | 6190.36 | -35439.85 | -7603.35 | -6782.01 | -1463.27 | -3504.62 | -6340.17 | -4543.86 | 582.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22774.18 | -43287.24 | -38041.99 | -28775.18 | -15495.26 | -9659.01 | -9728.3 | -6947.43 | -3027.36 | -5535.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26179.37 | 23972.75 | 58622.25 | 26670.2 | 13871.87 | 268.35 | 3963.14 | 6766.63 | 10537.94 | 2537.94 |
| 其他(万) | -888.44 | 200.33 | 1216.15 | 127.04 | 397.15 | 1136.91 | 3626.75 | -169.72 | -807.73 | -777.96 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32376 | 6467.46 | 24973.67 | 27265.99 | 24557.52 | 13348.69 | 3979.83 | -390.64 | 8553.35 | 1169.87 |
| 现金的期末余额(万) | 39582.57 | 18794.55 | 17588.36 | 56865.65 | 36273.99 | 11829.97 | 21991.97 | 22555.82 | 5356.71 | 4092.36 |
| 现金的期初余额(万) | 18794.55 | 17588.36 | 56865.65 | 36273.99 | 11829.97 | 21991.97 | 22555.82 | 5356.71 | 4092.36 | 3947.06 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20788.02 | 1206.2 | -39277.29 | 20591.66 | 24444.02 | -10162 | -563.85 | 17199.1 | 1264.35 | 145.3 |